Ordinul nr. 3203/2009

Articolul 1

În vederea refinanțării datoriei publice și finanțării deficitului bugetar, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea de certificate de trezorerie cu dobândă denominate în euro, astfel:

*Font 9*

Codul ISIN

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Nr.

de

zile

Valoare

emisiune

- euro -

RO0910CTE016

26 noiembrie 2009

30 noiembrie 2009

29 noiembrie 2010

364

500.000.000

Articolul 2

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobândă este de 100.000 euro.

Articolul 3

Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț uniform.

Articolul 4

Articolul 5

Dobânda se plătește în data de 29 noiembrie 2010, prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial de către aceștia Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei plății dobânzii.
Dobânda se va determina conform formulei:
VN x r x z
D = ────────────,
360
în care:
D = dobânda;
VN = valoarea nominală;
r = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);
z = număr de zile pentru care se calculează dobânda.

Articolul 6

Certificatele de trezorerie cu dobândă denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

Articolul 7

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 8

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 9

Plata certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt acestea definite în

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul de euro număr 0D al Băncii Naționale a României (BIC: NBORROBU), deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro adjudecate.

Articolul 10

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro.

Articolul 11

Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Articolul 12

Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Articolul 13

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

----