HG nr. 96/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 6
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 500/2002 11 iulie 2002 (prevederi anume) privind finanțele publice
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OG nr. 19/2009 29 august 2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 În temeiul art. 108 din Constitu…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 47 alin. (5) și (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 10 februarie 2010. Nr. 96
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004 Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/552/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI actualizat pe anul 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC
ACTUALIZAT
2009
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE (I + II + III)
1
9.219.835,98
I.
VENITURI TOTALE
2
1.628.197,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.627.153,60
a)
venituri proprii
4
848.400,60
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
456.702,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
6
173.855,00
d)
cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP
preluat de MFP începând cu 01.01.2009
7
148.196,00
e)
sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru reparații capitale
8
2.
Venituri financiare - total, din care:
9
1.043,40
a)
venituri proprii
10
1.043,40
3.
Venituri extraordinare
11
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
12
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
5.065.665,00
1.
Transferuri interne
14
3.190.860,00
a)
cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
154.118,00
b)
cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă + cheltuieli neeligibile FC)
16
74.626,00
c)
cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și
neeligibile)
17
173.127,00
d)
investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat)
18
2.788.989,00
2.
Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
19
3.
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe
20
164.933,00
a)
Rambursări de credite
21
114.868,00
b)
Plăți de dobânzi
22
49.236,00
c)
Comisioane
23
829,00
4.
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României
la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP
începând cu 01.01.2009
24
740.131,00
5.
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
25
969.741,00
a)
Programe FEDR
26
110.000,00
b)
Programe FC
27
848.085,00
c)
Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)
28
11.656,00
III.
ALTE SURSE
29
2.535.160,98
1.
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP
începând cu 01.01.2009)
30
146.618,00
2.
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
31
604.878,00
3.
Fonduri externe nerambursabile
32
537.995,00
4.
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
33
833.649,33
5.
Credite contractate pentru exploatare
34
347.432,78
6.
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile)
35
55.400,87
7.
Credite programe calamități, prin bugetul M.T.
36
8.
Alte surse proprii pentru investiții*)
37
9.187,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI)
38
9.222.253,21
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
39
1.628.197,00
1.
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
40
1.524.831,94
a)
cheltuieli materiale
41
85.124,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
42
8.050,00
c)
cheltuieli cu personalul, din care:
43
217.265,76
c1) salarii
44
157.597,87
c2) contracte de mandat
45
80,30
c3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
46
41.784,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
47
32.797,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
48
788,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
49
8.199,00
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
50
17.803,59
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu
modificările și completările ulterioare, din care:
50a
3.112,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
50a1
15,84
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
50a2
1.447,77
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
50b
2.921,00
- fond accidente de muncă și boli profesionale
50b1
265,00
- fond garantare creanțe salariați
50b2
394,00
- fond persoane cu handicap
50b3
922,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
50b4
1.340,00
- tichete de masă
50c
11.770,59
- tichete de vacanță
50d
d)
amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
51
12.440,00
e)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
52
1.201.952,18
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
53
1.201.952,18
- cheltuieli de protocol, din care:
54
120,00
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
54a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
55
58,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
55a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
55b
- cheltuieli cu sponsorizarea
56
- alte cheltuieli, din care:
57
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
58
- redevența din concesionarea bunurilor publice
59
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
60
103.365,06
a)
cheltuieli privind dobânzile
61
103.365,06
b)
alte cheltuieli financiare
62
3.
Cheltuieli extraordinare
63
V.
INVESTIȚII
64
6.419.743,87
1.
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
65
154.118,00
2.
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE
și alte programe cu finanțare nerambursabilă + cheltuieli neeligibile FC)
66
74.626,00
3.
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
67
228.527,87
4.
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate
de MFP începând cu 01.01.2009)
68
146.618,00
5.
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de
MFP începând cu 01.01.2009
69
604.878,00
6.
plăți din fonduri externe nerambursabile
70
537.995,00
7.
rambursări credite externe
71
114.868,00
8.
dobânzi și comisioane
72
50.065,00
9.
plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru Investiții
73
2.788.989,00
10.
plăți din surse proprii pentru investiții*)
74
9.187,00
11.
plăți din credite programe calamități, prin bugetul M.T.
75
12.
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile)
76
13.
lucrări de investiții: finanțare credit furnizor**)
77
14.
plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția
Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția
statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
78
740.131,00
15.
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
79
969.741,00
VI.
UTILIZĂRI SURSE
80
1.183.499,34
1.
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale
81
976.064,96
2.
datorii aferente activității de întreținere înregistrate în contul de profit și pierdere
la 31.12.2008 și bilanțul la 31.12.2008 și plătite în anul 2009
82
207.434,38
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
83
VIII.
IMPOZIT PE PROFIT
84
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
85
1.
Rezerve legale
86
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
87
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
88
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
89
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
90
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 87, 88, 89, 90 și 91
91
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
92
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
93
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
94
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1.
Venituri totale
96
1.628.197,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
1.628.197,00
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
98
6.628
4.
Nr. mediu de salariați total
99
6.405
5.
Fond de salarii, din care:
100
157.597,87
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
101
157.581,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
102
16,87
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
103
2.050,23
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
104
1.850
8.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
105
1.000,00
9.
Plăți restante
106
- prețuri curente
107
437.650,40
- prețuri comparabile
108
437.650,40
10.
Creanțe restante
109
- prețuri curente
110
44.276,32
- prețuri comparabile
111
44.276,32
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor".
Notă ...
**) Având în vedere că plățile aferente lucrărilor în sistem credit furnizor vor fi efectuate începând cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrări începând cu anul 2009 va fi înscrisă în bugetul anului în care se vor efectua plățile. ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.