HG nr. 149/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- OUG nr. 187/2002 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- HG nr. 891/2010 25 august 2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul…
Având în vedere prevederile art. 47 și 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 23 februarie 2011. Nr. 149
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
3.442.653,00
I
A.1
VENITURI TOTALE
2
2.316.174,00
1
Venituri din exploatare-total, din care:
3
1.321.174,00
a) producția vândută
4
293,63
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
1.568,80
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
56.653,00
- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare
7
- transferuri, pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică
din care:
8
56.653,00
- pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010
9
1.300,00
- pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010
10
11.000,00
d) producția imobilizată
11
3,69
e) alte venituri din exploatare, din care:
12
1.262.654,88
- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice
13
885.576,50
- alte venituri din exploatare
14
377.078,38
2
Venituri financiare-total, din care:
15
995.000,00
a) venituri din imobilizări financiare
16
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
17
c) venituri din dobânzi
18
2.260,28
d) alte venituri financiare
19
992.739,72
3
Venituri extraordinare
20
A.2
SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
21
1.126.479,00
alocații de la buget pentru rambursări credite externe
22
101.716,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe
23
40.994,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
24
3,00
programe cu finanțare rambursabilă
25
823,00
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
26
Programe ISPA, din care:
27
253.899,00
- cheltuieli neeligibile
28
102.158,00
- cheltuieli eligibile
29
151.741,00
cheltuieli neeligibile ISPA
30
38.675,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
31
11,00
- programe din FEDR
32
- programe din FC
33
11,00
- alte facilități și instrumente postaderare
cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
34
178.898,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
35
511.460,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78)
36
4.221.200,00
II.
B.1
CHELTUIELI TOTALE
37
3.094.721,00
1
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
38
2.099.721,00
a) cheltuieli materiale, din care:
39
75.000,00
materiale din surse bugetare
24.243,80
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
40
79.000,00
c) cheltuieli privind mărfurile
41
d) cheltuieli cu personalul, din care:
42
946.933,22
d1) cheltuieli cu salariile
43
726.081,00
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
44
206.330,60
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
45
151.048,55
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
46
3.630,97
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
47
43.934,79
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salerii din care:
48
7.716,29
- fond accidente de muncă și boli profesionale
49
2.156,80
- fond de garantare creanțe salariale
50
1.815,49
- fond solidaritate handicapați
3.744,00
d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:
51
14.521,62
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
52
14.521,62
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
53
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
54
d3.2) tichete de masă
55
d3.3) tichete de vacanță
56
e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
57
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
58
400,00
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
59
130.000,00
h) cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
60
452.168,78
- din transferuri pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică
din care:
61
32.409,20
- pentru calamități conform H.G. nr. 280/31.03.2010
62
1.300,00
- pentru calamități conform H.G. nr. 891/25.08.2010
63
11.000,00
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
64
28.302,00
- cheltuieli cu permise CFR
65
70.000,00
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
66
4.000,00
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (inclusiv filialele cf)
67
239.500,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
68
416.219,00
i1) - contract de mandat
69
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
70
44,68
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
71
i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
72
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
73
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe,
existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
74
i4) - cheltuieli cu sponsorizarea
75
i5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
76
i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor
77
2
Cheltuieli financiare-total, din care:
78
995.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
79
7.741,68
- alte cheltuieli financiare
80
987.258,32
3
Cheltuieli extraordinare
81
B.2
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
82
1.126.479,00
alocații de la buget pentru rambursări credite externe
83
101.716,00
alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor
externe
84
40.994,00
alocații de la buget pentru bunuri și servicii
85
3,00
programe cu finanțare rambursabilă
86
823,00
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
87
Programe ISPA, din care:
88
253.899,00
- cheltuieli neeligibile
89
102.158,00
- cheltuieli eligibile
90
151.741,00
cheltuieli neeligibile ISPA
91
38.675,00
proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
92
11,00
- programe din FEDR
93
- programe din FC
94
11,00
- alte facilități și instrumente postaderare
cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
95
178.898,00
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
96
511.460,00
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
97
-778.547,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
98
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
99
1
Rezerve legale
100
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
101
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
102
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
103
5
Alte repartizări prevăzute de lege
104
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 100, 101, 102, 103, 104, 105
105
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
106
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
107
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
108
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
109
637.881,00
1
Surse proprii, din care:
110
130.000,00
- investiții surse proprii
111
2.000,00
2
Alocații de la buget-investiții ale agenților ec. cu capital de stat
112
502.881,00
3
Credite bancare - intrări credite externe
113
5.000,00
- interne
114
- externe
115
5.000,00
4
Alte surse
116
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
117
637.881,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs
la finele anului
118
509.881,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
119
128.000,00
- interne
120
- externe
121
128.000,00
VIII.
REZERVE, din care:
122
1
Rezerve legale
123
2
Rezerve statutare
124
3
Alte rezerve
125
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
126
1
Venituri totale
127
2.316.174,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
128
3.094.721,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
129
26.000
4
Nr. mediu de salariați total
130
25.880
5
Fond de salarii, din care:
131
726.081,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
132
726.059,00
b) alte cheltuieli cu personalul
133
22,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
134
2.337,90
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
- în prețuri curente
135
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
- în prețuri comparabile
136
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
137
4.544,30
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000]
138
1.336,13
11
Plăți restante-total
139
3.158.344,00
- prețuri curente
140
3.158.344,00
- prețuri comparabile
141
3.158.344,00
12
Creanțe restante-total
142
1.229.160,00
- prețuri curente
143
1.229.160,00
- prețuri comparabile
144
1.229.160,00
Indicator fizic = tren km convențional/număr mediu de personal
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
582.105,80
I.A
VENITURI TOTALE
2
578.837,80
1
Venituri din exploatare, din care:
3
572.837,80
a)
din producția vândută
4
159.044,80
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
6
349.293,00
subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
6a
391.827,00
- subvenții pentru mentenanță mat. rulant (prestații realizate în
anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 și
O.G. nr. 18/2010 ) - contract ALSTOM
6a1
42.534,00
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
64.500,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
8.500,00
venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a
gratuităților pentru revoluționari și veterani de război)
9b
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții)
9c
56.000,00
- venituri din alte surse
9d
2
Venituri financiare, din care:
10
6.000,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
6.000,00
3
Venituri extraordinare
15
I.B
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
16
3.268,00
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX
17
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe APEX
18
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru
repar. REM cf. contract ALSTOM
19
2.265,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane
19a
credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
20
1.003,00
II.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:
21
615.105,80
II.A
CHELTUIELI TOTALE
22
611.837,80
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
23
610.801,59
a)
cheltuieli materiale
24
10.991,56
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
50.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
26
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
27
269.883,75
d1
ch. cu salariile
28
189.756,90
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
29
69.624,80
ch. privind contribuția la asigurări sociale
30
55.593,58
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
31
949,17
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
9.872,76
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
33
3.209,29
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
10.502,05
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
35
2.776,05
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
37
d3.2) tichete de masă
38
7.726,00
d3.3) tichete de vacanță
39
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
40
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
41
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
42
56.215,34
h)
ch. cu prestațiile externe, din care
43
223.604,49
- chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM)
43a
189.932,75
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
106,45
i1) contract de mandat
45
103,75
i2) ch. de protocol, din care:
46
2,70
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
49
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
50
i4) ch. cu sponsorizarea
51
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
52
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
53
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
1.036,21
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
b)
alte cheltuieli financiare
56
1.036,21
3
Cheltuieli extraordinare
57
II.B
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE,
din care:
58
3.268,00
- rambursări credite externe APEX
59
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
60
- rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM
61
2.265,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru repar.
REM cf. contract ALSTOM
62
1.003,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
63
-33.000,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
64
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
66
1
Rezerve legale
67
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
70
5
Alte repartizări prevăzute de lege
71
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70
și 71.
72
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
73
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
74
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
75
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
243.920,00
1
Surse proprii
77
11.160,00
2
Alocații de la buget
78
232.760,00
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat
79
75.000,00
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
80
157.760,00
3
Credite bancare
81
a)
- interne
82
b)
- externe
83
4
Alte surse
84
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
243.920,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
86
243.920,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
87
a)
interne
88
b)
externe
89
VIII
SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE PEBTRU INVESTIȚII, din care:
90
294,00
- pentru rambursare credite externe
91
271,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
92
23,00
IX.
UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI
PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
93
294,00
- pentru rambursare credite externe
94
271,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
95
23,00
X.
REZERVE, din care:
96
1
Rezerve legale
97
2
Rezerve statutare
98
3
Alte rezerve
99
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1
Venituri totale
101
578.837,80
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
611.837,80
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
103
4.255
4
Nr. mediu de salariați total
104
4.180
5
Fond de salarii, din care:
105
189.756,90
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
106
189.420,81
b)
alte cheltuieli cu personalul
107
336,09
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.776,33
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)
109
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)
110
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de
exploatare a metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal
111
963,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
112
1.057,01
11
Plăți restante
113
188.200,00
a)
prețuri curente
114
188.200,00
b)
prețuri comparabile
115
188.200,00
12
Creanțe restante
116
20.200,00
a)
prețuri curente
117
20.200,00
b)
prețuri comparabile
118
20.200,00
indicator fizic = nr. de tren km convenționali
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 16054368 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
1
2
3
4
5
A.
VENITURI ȘI SURSE
1
7.674.484,11
I.
VENITURI TOTALE
2
2.175.207,10
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
2.001.654,00
a)
venituri proprii
4
934.388,00
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
872.744,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
6
118.500,00
d)
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP
preluat de MFP începând cu 01.01.2009
7
76.022,00
e)
sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru relații capitale
8
2
Venituri financiare - total, din care:
9
173.553,10
a)
venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare
10
1.000,00
b)
diferențe de curs valutar și alte venituri financiare
11
172.553,10
3
Venituri extraordinare
12
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
13
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
14
4.078.612,00
1
Transferuri interne
15
2.676.246,00
a)
cofinanțate împrumuturi rambursabile
16
139.940,00
b)
cofinanțate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă)
17
45.367,00
c)
cofinanțate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și
neeligibile)
18
276.007,00
d)
investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat)
19
2.214.932,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
20
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe
21
186.337,00
a)
Rambursări de credite
22
143.697,00
b)
Plăți de dobânzi
23
42.631,00
c)
Comisioane
24
9,00
4
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului
României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
25
836.769,00
5
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
26
379.260,00
a)
Programe FEDR
27
10.940,00
b)
Programe FC
28
368.320,00
c)
Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)
29
III.
ALTE SURSE
30
1.466.724,01
1
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de
MFP începând cu 01.01.2009)
31
24.431,00
2
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
32
688.820,00
3
Fonduri externe nerambursabile
33
558.341,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
34
5
Credite contractate pentru exploatare
35
33.310,32
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
36
115.762,69
7
Alte surse proprii pentru investiții*)
37
46.059,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE
38
7.618.915,64
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
39
1.955.282,10
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
40
1.672.196,66
a)
cheltuieli materiale
41
89.809,50
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
42
7.681,00
c)
cheltuieli cu personalul, din care:
43
217.592,00
c1) salarii
44
157.598,00
c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
45
41.798,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
46
32.807,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
47
789,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
48
8.202,00
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
49
18.196,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
49a
3.112,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
49a1
6,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
49a2
1.704,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
49b
2.924,00
- fonduri accidente de muncă și boli profesionale
49b1
265,00
- fonduri garantare creanțe salariați
49b2
394,00
- fonduri persoane cu handicap
49b3
924,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
49b4
1.341,00
- tichete de masă
49c
12.160,00
- tichete de vacanță
49d
d)
cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
50
43,86
e)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
51
350,08
f)
amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
52
46.059,00
g)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
53
1.310.661,22
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
54
1.310.661,22
g1) contracte de mandat
55
80,30
g2) cheltuieli de protocol, din care:
56
55,00
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
56a
g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
57
5,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
57a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
57b
g4) cheltuieli cu sponsorizarea
58
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
59
g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
283.085,44
a)
cheltuieli privind dobânzile
62
90.078,81
b)
alte cheltuieli financiare
63
193.006,63
3
Cheltuieli extraordinare
64
V.
INVESTIȚII
65
5.512.025,69
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
66
139.940,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe
PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)
67
45.367,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
68
347.332,29
4
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
69
24.431,00
5
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
70
688.820,00
6
plăți din fonduri externe nerambursabile
71
558.341,00
7
rambursări credite externe
72
143.697,00
8
dobânzi și comisioane
73
42.640,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
74
2.214.932,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții*)
75
46.059,00
11
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
76
12
plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția
Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția
statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
77
836.769,00
13
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
78
423.697,40
VI.
UTILIZĂRI SURSE
79
197.666,85
1
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale
80
197.666,85
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
81
219.925,00
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
82
32,25
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
83
219.892,75
1
Rezerve legale
84
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
85
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
86
219.892,75
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
87
5
Alte repartizări prevăzute de lege
88
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 și 88
89
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
90
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
91
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
92
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
93
1
Venituri totale
94
2.175.207,10
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
95
1.955.282,10
3
Număr prognozat de personal la finele anului
96
6.566
4
Nr. mediu de salariați total
97
6.416
5
Fond de salarii din care:
98
157.598,00
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
99
157.582,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
100
16,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
101
2.046,73
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
102
1,850
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000)
103
898,89
9
Plăți restante
104
1.070.000,00
- prețuri curente
105
1.070.000,00
- prețuri comparabile
106
1.070.000,00
10
Creanțe restante
107
63.550,00
- prețuri curente
108
63.550,00
- prețuri comparabile
109
63.550,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale".
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. Sediul/Adresa: Calea Bucureștilor nr. 224F, Otopeni Codul unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
1.651.547,73
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.310.919,69
a) din producția vândută
3
1.272.823,44
b) din vânzarea mărfurilor
4
c) din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
6.610,33
e) alte venituri din exploatare
9
31.485,92
2
Venituri financiare, din care
10
340.628,04
a) din imobilizări financiare
11
6.460,00
b) din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
27.469,11
d) alte venituri financiare
14
306.698,93
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
1.597.972,47
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.297.365,03
a) cheltuieli materiale
18
371.165,50
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.383,83
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
204.706,29
d1 - ch. cu salarii
22
149.078,85
d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
23
50.842,34
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
39.953,13
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pt. șomaj
25
745,39
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
7.752,10
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
2.391,72
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.785,10
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
1.016,00
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.769,10
d3.3) tichete de vacanță
33
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale
și necorporale
36
141.752,33
h) ch. cu prestațiile externe
37
540.221,75
- cheltuieli cu serviciile aeroportuare
37a
323.871,50
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
38.135,32
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
119,13
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
14.042,21
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modifi-
cările și completările ulterioare
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
300.607,44
a) cheltuieli privind dobânzile
49
26.057,12
b) alte cheltuieli financiare
50
274.550,32
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
53.575,26
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
43,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
53.532,26
1
Rezerve legale
55
2.678,76
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
50.853,50
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas dudă deducerea sumelor de la
rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
65.007,96
1
Surse proprii
65
15.341,96
2
Alocații de la buget
66
49.666,00
3
Credite bancare
67
49.666,00
a) interne
68
b) externe
69
49.666,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
70
35.688,40
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
71
35.688,40
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
72
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi
și comisioane - BEI
73
13.977,60
- Rambursări de credite externe
74
13.977,60
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
75
4
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
65.007,96
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
78
15.341,96
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
79
49.666,00
a) interne
80
b) externe
81
49.666,00
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
82
13.977,60
- Rambursări de credite externe
83
13.977,60
- Plăți dobânzi și comisioane
84
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
85
35.688,40
- Rambursări de credite externe (garantate dc MF)
86
35.688,40
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
87
VIII.
REZERVE, din care:
88
1
Rezerve legale
89
2
Rezerve statutare
90
3
Alte rezerve
91
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
92
1
Venituri totale
93
1.651.547,73
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
94
1.597.972,47
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
95
2.430
4
Nr. mediu de salariați total
96
2.450
5
Fond de salarii, din care:
97
149.078,85
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
98
149.068,85
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)
99
10,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
100
5.070,37
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri curente (lei/persoană)
101
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri comparabile (lei/persoană)
102
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
103
874,28
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
104
967,57
11
Plăți restante
105
20.810,00
a) prețuri curente
106
20.810,00
b) prețuri comparabile
107
20.810.00
12
Creanțe restante
108
33.200,00
a) prețuri curente
109
33.200,00
b) prețuri comparabile
110
33.200,00
Indicator fizic = numar de pasageri transportați
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Sediul/Adresa: str. Aeroport nr. 2, localitatea Ghiroda, Județul Timiș Codul unic de înregistrare: RO11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
42.895,00
1.
Venituri din exploatare, din care:
2
42.630,00
a) producția vândută
3
40.230,00
b) din vânzarea mărfurilor
4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.400,00
2.
Venituri financiare, din care:
10
265,00
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) din dobânzi
13
15,00
d) alte venituri financiare
14
250,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
35.756,10
1.
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
34.956,10
a) cheltuieli materiale
18
1.980,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.600,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.049,80
d1 ch. cu salariile
22
5.833,13
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
1.638,40
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
1.287,53
cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
25
43,47
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
307,40
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
578,27
d4.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
29
116,66
- tichete de creșa cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
461,61
d3.3) tichete de vacanță
33
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
50,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
6.600,00
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
16.504,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
172,30
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
52,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
30,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența ptr. concesionarea bunurilor
47
10,00
2.
Cheltuieli financiare, din care:
48
800,00
a) cheltuieli privind dobânzile
49
700,00
b) alte cheltuieli financiare
50
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT
52
7.138,90
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.142,22
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5.996,68
1.
Rezerve legale
55
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6.
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și
59
60
5.996,68
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
485,34
8.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
5.397,01
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
63
114,33
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
20.792,43
1.
Surse proprii
65
6.600,00
2.
Alocații de la buget
66
9.088,00
3.
Credite bancare
67
5.104,43
a) - interne
68
5.104,43
b) - externe
69
4.
Alte surse
70
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
20.792,43
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
15.688,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
5.104,43
a) - interne
74
5.104,43
b) - externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
1.
Rezerve legale
77
2.
Rezerve statutare
78
3.
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
42.895,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
35.756,10
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
248
4.
Nr. mediu de salariați, total:
84
248
5.
Fond de salarii, din care:
85
5.833,13
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
5.824,13
b) alte cheltuieli cu personalul
87
9,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.957,03
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)
89
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)
90
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
4.525,18
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
833,57
11.
Plăți restante
93
4.700,00
a) prețuri curente
94
4.700,00
b) prețuri comparabile
95
4.700,00
12.
Creanțe restante
96
7.400,00
a) prețuri curente
97
7.400,00
b) prețuri comparabile
98
7.400,00
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea Cod unic de înregistrare: RO1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
1
30.510,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
30.000,00
a)
din producția vândută
3
29.680,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
320,00
2
Venituri financiare, din care:
10
510,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
500,00
d)
alte venituri financiare
14
10,00
3
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
15
4
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE
17
29.176,15
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
18
29.166,15
a)
cheltuieli materiale
19
1.476,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
2.011,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
21
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
22
12.676,96
d1
ch. cu salariile
23
9.051,40
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
24
2.619,54
ch. privind contribuția la asigurări sociale
25
1.902,65
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
45,74
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
553,41
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
28
117,74
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
1.006,02
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
30
181,02
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
32
d3.2) tichete de masă
33
825,00
d3.3) tichete de vacanță
34
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
35
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
36
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
37
5.900,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
38
6.066,00
h1)
- ch. întreținere și reparații
39
1.800,00
h2)
- alte ch. cu serviciile
40
2.430,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
1.036,19
i1) contract de mandat
42
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
44
5,83
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
45
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
50,80
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
47
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
48
i4) ch. cu sponsorizarea
49
8,86
i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
50
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
51
890,40
2
j)
Cheltuieli financiare, din care:
52
10,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
53
b)
alte cheltuieli financiare
54
10,00
3
Utilizare surse Prog. Fin. Pr. Neramb.
55
4
Cheltuieli extraordinare
56
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
1.333,85
IV
IMPOZIT PE PROFIT
58
202,75
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
1.131,10
1
Rezerve legale
60
66,69
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
61
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64
65
1.064,41
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
66
106,44
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
67
957,97
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
68
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
39.533,00
1
Surse proprii
70
10.972,00
2
Alocații de la buget
71
28.561,00
- investiții
72
10.869,00
- programe din FEDER
73
17.692,00
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Alte surse
77
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
78
39.533,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
79
39.533,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
80
a)
interne
81
b)
externe
82
VIII
REZERVE, din care:
83
28.321,26
1
Rezerve legale
84
1.022,26
2
Rezerve statutare
85
3
Alte rezerve
86
27.299,00
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
87
1
Venituri totale
88
30.510,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
89
29.176,15
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
90
430
4
Nr. mediu de salariați total
91
425
5
Fond de salarii, din care:
92
9.051,40
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
93
8.916,40
b)
alte cheltuieli cu personalul
94
135,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
95
1.748,31
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
96
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
97
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
98
498,76
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
99
956,28
11
Plăți restante
100
400,00
a)
prețuri curente
101
400,00
b)
prețuri comparabile
102
400,00
12
Creanțe restante
103
1.985,00
a)
prețuri curente
104
1.985,00
b)
prețuri comparabile
105
1.985,00
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 32, Galați Cod unic de înregistrare 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
1
79.866,49
A
VENITURI TOTALE
2
79.107,66
1
Venituri din exploatare, din care:
3
76.257,66
a)
din producția vândută
4
27.600,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
39.538,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
39.538,00
Venituri amânate
8
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
9
d)
producția de imobilizări
10
360,00
e)
alte venituri din exploatare din care:
11
8.759,66
din vânzări nave
11a
5.258,83
2
Venituri financiare, din care:
12
2.850,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
50,00
d)
alte venituri financiare
16
2.670,00
3
Venituri extraordinare
17
B.
ALTE SURSE
18
758,83
- proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate M.D.R.T.
18a
758,83
II
CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE
19
79.866,49
A.
CHELTUIELI TOTALE
20
79.107,66
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
21
76.257,66
a)
cheltuieli materiale
22
7.000,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
23
580,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
24
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
25
33.632,36
d1
ch. cu salariile
26
24.466,50
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care
27
7.759,88
ch. privind contribuția la asigurări sociale
28
5.740,63
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
29
139,09
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
30
1.449,96
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
31
430,19
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
32
1.405,98
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
33
555,98
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
35
d3.2) tichete de masă
36
850,00
d3.3) tichete de vacanță
37
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
38
3.152,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
39
49,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
40
7.258,83
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
41
21.918,40
h1)
- dragaj efectuate cu terții pe Dunărea Fluvială
41a
5.600,00
h2)
- lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice
41b
4.300,00
h3)
- întreținere și reparații nave, utilaje
41c
2.300,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
2.667,07
i1) contract de mandat
43
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
44
75,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
45
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
18,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
47
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
48
i4) ch. cu sponsorizarea
49
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
50
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
51
2
Cheltuieli financiare, din care:
52
2.850,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
53
b)
alte cheltuieli financiare
54
2.850,00
3
Cheltuieli extraordinare
55
C.
CHELTUIELI DIN ALTE SURSE
56
758,83
- proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate prin M.D.R.T.
56a
758,83
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
58
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
1
Rezerve legale
60
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
61
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64.
65
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
66
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
67
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
68
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
60.657,81
1
Surse proprii
70
7.501,81
2
Alocații de la buget
71
3
Credite bancare
72
a)
- interne
73
b)
- externe
74
4
Alte surse
75
53.156,00
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002 ,
Legea de ratificare nr. 120/2003 , Contractul de finanțare nr. 21490/2002
75a
48.219,00
- investiții ale agenților economici cu capital de stat conform
75b
2.414,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007
75c
323,00
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform
Program operațional sectorial transporturi 2007-2013
75d
- alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II
75e
2.200,00
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar
75f
- rețea de borne geodezice pe malurile Dunării
75g
- monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași-Brăila
75h
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și
extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)
75i
- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila, etapa I
75j
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
60.657,81
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care
77
60.657,81
- Cheltuieli din surse proprii
77a
7.501,81
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002 ,
Legea de ratificare nr. 120/2003 , Contractul de finanțare nr. 21490/2002
77b
48.219,00
- investiții ale agenților economici cu capital de stat conform
77c
2.414,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007
77d
323,00
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform
Program operațional sectorial transporturi 2007-2013
77e
- alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II
77f
2.200,00
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar
77g
- rețea de borne geodezice pe malurile Dunării
77h
- monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași-Brăila
77i
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și
extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)
77j
- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila, etapa I
77k
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
78
a)
interne
79
b)
externe
80
VIII
REZERVE, din care:
81
1
Rezerve legale
82
2
Rezerve statutare
83
3
Alte rezerve
84
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
85
1
Venituri totale
86
79.107,66
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
87
79.107,66
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
88
773
4
Nr. mediu de salariați total
89
833
5
Fond de salarii, din care:
90
24.466,50
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
91
24.375,50
b)
alte cheltuieli cu personalul
92
91,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
93
2.438,53
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
94
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
95
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
96
5,20
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 19/rd. 1) x 1000
97
1.000,00
11
Plăți restante
98
a)
prețuri curente
99
b)
prețuri comparabile
100
12
Creanțe restante
101
770,00
a)
prețuri curente
102
770,00
b)
prețuri comparabile
103
770,00
Indicator fizic: măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A. Sediul/Adresa: Șos. Portului nr. 1, GIURGIU Cod unic de înregistrare 1284717 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
21.793,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
21.735,00
a)
din producția vândută
3
8.660,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
13.075,00
2
Venituri financiare, din care:
10
58,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
48,00
d)
alte venituri financiare
14
10,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
15.833,38
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
15.575,30
a)
cheltuieli materiale
18
1.464,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.386,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.751,04
d1
ch. cu salariile
22
5.033,59
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.403,79
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.031,89
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
25,17
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
261,75
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
84,98
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
313,66
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
50,81
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
262,85
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
250,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.450,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.999,96
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
274,30
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
47,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
87,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
20,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
40,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
258,08
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
38,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
230,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5.959,62
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
954,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5.005,62
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
5.005,62
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
418,38
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
4.505,06
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
82,18
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
8.528,00
1
Surse proprii
65
7.098,00
2
Alocații de la buget total din care:
66
Programe FEDR
66a
Alte facilități și instrumente
66b
Fonduri externe nerambursabile POST
66c
3
Credite bancare
67
1.430,00
a)
- interne
68
1.430,00
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
8.528,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
8.528,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
1.430,00
a)
interne
74
1.430,00
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1.712,25
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
1.712,25
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
21.793,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
15.833,38
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
185
4
Nr. mediu de salariați total
84
185
5
Fond de salarii, din care:
85
5.033,59
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
5.020,59
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
13,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.261,53
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
1.128,78
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
726,54
11
Plăți restante
93
29,40
a)
prețuri curente
94
29,40
b)
prețuri comparabile
95
29,40
12
Creanțe restante
96
394,00
a)
prețuri curente
97
394,00
b)
prețuri comparabile
98
394,00
Indicatorul fizic = numar utilizatori ai incintelor portuare
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 34, Galați Cod unic de înregistrare RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Actua-
lizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
1
11.605,00
A
VENITURI TOTALE
2
10.410,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
10.380,00
a)
din producția vândută
4
9.800,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanțare
rambursabilă, din care primite:
8
transferuri de primit
9
d)
producția de imobilizări
10
e)
alte venituri din exploatare
11
580,00
2
Venituri financiare, din care:
12
30,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
d)
alte venituri financiare
16
30,00
3
Venituri extraordinare
17
B.
Alte surse din care:
18
1.195,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin
buget MDRT din care:
19
890,00
Program cu finanțare din fonduri externe rambursabile
20
305,00
II
CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE
21
11.212,00
A.
CHELTUIELI TOTALE
22
10.017,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
23
9.992,00
a)
cheltuieli materiale
24
324,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
404,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
26
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
27
5.085,24
d1
ch. cu salariile
28
3.681,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
29
1.074,24
ch. privind contribuția la asigurări sociale
30
797,18
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
31
28,35
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
228,71
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
33
20,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
330,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
35
33,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
37
d3.2) tichete de masă și aloc. hrană
38
297,00
d3.3) tichete de vacanță
39
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
40
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
41
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
42
800,00
h)
ch. cu prestațiile externe
43
2.792,76
ch. întreț. și rep. terți, din care:
44
1.858,00
- întreținere și reparații infrastructura portuară
45
1.805,00
- acoperite din transferuri (credite BEI + contribuția Guvernului "Reabilitare
maluri port Isaccea"
- întreț. și rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalații, etc.
46
53,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
47
586,00
i1) contract de mandat
48
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
49
2,42
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
50
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
51
13,40
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
52
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
53
i4) ch. cu sponsorizarea
54
5,20
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
55
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
56
83,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
57
25,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
58
10,00
b)
alte cheltuieli financiare
59
15,00
3
Cheltuieli extraordinare
60
B.
UTILIZARE SURSE din care:
61
1.195,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT
din care:
62
890,00
Programe cu finanțare din fonduri externe rambursabile
63
305,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
64
393,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
65
62,88
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
66
330,12
1
Rezerve legale
67
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
70
5
Alte repartizări prevăzute de lege
71
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 și 71.
72
330,12
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
73
33,01
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
74
297,11
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
75
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
7.565,17
1
Surse proprii
77
637,17
2
Alocații de la buget din care:
78
6.928,00
Proiecte FEDR
79
Investiții ale agenților economici
80
6.928,00
3
Credite bancare
81
a)
- interne
82
b)
- externe
83
4
Alte surse
84
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
7.565,17
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
86
7.565,17
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
87
a)
interne
88
b)
externe
89
VIII
REZERVE, din care:
90
2.369,35
1
Rezerve legale
91
212,37
2
Rezerve statutare
92
3
Alte rezerve
93
2.156,98
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
94
1
Venituri totale
95
10.715,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
96
10.322,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
97
137
4
Nr. mediu de salariați total
98
137
5
Fond de salarii, din care:
99
3.681,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
100
3.531,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
101
150,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
102
2.147,81
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
103
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
104
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
105
36,48
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
106
962,25
11
Plăți restante
107
a)
prețuri curente
108
b)
prețuri comparabile
109
12
Creanțe restante
110
346,69
a)
prețuri curente
111
346,69
b)
prețuri comparabile
112
346,69
Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii
Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Sediul/Adresa: Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din care:
1
255.038,00
I.
VENITURI TOTALE
2
230.500,00
1.
Venituri din exploatare, din care:
3
228.850,00
a) din producția vândută
4
208.051,00
b) din vânzarea mărfurilor
5
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.398,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.398,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d) producția de imobilizări
9
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
19.401,00
- venituri din exploatare
11
4.564,00
- alte venituri din exploatare
12
14.837,00
2.
Venituri financiare, din care:
13
1.650,00
a) din imobilizări financiare
14
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
15
c) din dobânzi
16
850,00
d) alte venituri financiare
17
800,00
3.
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
24.538,00
a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
24.538,00
- rambursări de credite externe
22
16.594,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
7.944,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV)
24
232.427,00
III.
CHELTUIELI TOTALE
25
207.889,00
1.
Cheltuieli de exploatare, din care:
26
201.859,00
a) cheltuieli materiale
27
5.814,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
22.191,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
61.797,00
d1 ch. cu salarii
31
46.760,00
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
32
13.046,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
33
9.452,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
34
234,00
- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate
35
2.431,00
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
36
929,00
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
1.991,00
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
38
584,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
66,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
40
d3.2) tichete de masă
41
1.407,00
d3.3) tichete de vacanță
42
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
43
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
44
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
45
37.031,00
h) ch. cu prestațiile externe - total, din care:
46
66.900,00
- reparații executate de terți
47
26.000,00
- prestări de servicii externe
48
24.189,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care
49
8.126,00
i1) contract de mandat
50
80,30
i2) ch. de protocol, din care
51
194,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
52
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
53
134,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
54
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
55
i4) ch. cu sponsorizarea
56
357,00
i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
57
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
58a
3.200,00
i7) ch. pentru fondul solidaritatea
58b
200,00
2.
Cheltuieli financiare, din care:
59
6.030,00
a) cheltuieli privind dobânzile
60
3.792,00
b) alte cheltuieli financiare
61
2.238,00
3.
Cheltuieli extraordinare
62
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
63
24.538,00
a) transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
64
b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:
65
24.538,00
- rambursări de credite externe
66
16.594,00
- plăți de dobânzi și comisioane
67
7.944,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
68
22.611,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
69
3.437,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
70
19.174,00
1.
Rezerve legale
71
1.130,00
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
72
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.
73
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
74
4.000,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
75
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75
76
14.044,00
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
77
1.404,00
8.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
12.640,00
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
79
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
80
36.985,00
1.
Surse proprii
81
22.194,00
2.
Alocații de la buget - total, din care:
82
14.791,00
- investiții
83
560,00
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR
84
14.231,00
3.
Credite bancare:
85
a) interne
86
b) externe
87
4.
Alte surse
88
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
89
36.985,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
90
17.897,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care:
91
19.088,00
a) interne BRD
92
3.360,00
b) externe total, din care:
93
15.728,00
- BEI
94
4.528,00
- BERD
95
11.200,00
X.
REZERVE, din care:
96
1.130,00
1.
Rezerve legale
97
1.130,00
2.
Rezerve statutare
98
3.
Alte rezerve
99
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1.
Venituri totale
101
230.500,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
207.889,00
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
103
1.072
4.
Număr mediu de salariați total
104
1.072
5.
Fond de salarii, din care:
105
46.760,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
106
46.653,00
b) alte cheltuieli cu personalul
107
107,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.626,63
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
109
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
comparabile
110
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
111
17,86
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
112
901,90
11.
Plăți restante - total
113
a) prețuri curente
114
b) prețuri comparabile
115
12.
Creanțe restante
116
11.520,00
a) prețuri curente
117
11.520,00
b) prețuri comparabile
118
11.520,00
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII NAVALE "RADIONAV" - S.A. Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 3, localitatea Agigea, județul Constanța Cod unic de înregistrare RO11121156 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
4.260,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
4.181,00
a) Venit din producția vândută
3
555,00
b) Venit din vânzarea mărfurilor
4
c) Venit din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
3.064,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
3.064,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) Venit din producția de imobilizări
8
e) Alte venituri din exploatare
9
562,00
2
Venituri financiare, din care:
10
79,00
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
19,00
d) alte venituri financiare
14
60,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
4.190,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
4.163,00
a) cheltuieli materiale
18
143,23
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
65,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.772,13
d1) ch. cu salariile
22
1.981,00
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
622,82
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
460,81
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
10,44
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
108,57
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
43,00
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
168,31
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
32,77
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
135,54
d3.3) tichete de vacanță
33
e) ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
25,69
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
497,55
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
659,40
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
1,22
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
27,00
a) cheltuieli privind dobânzile
49
7,00
b) alte cheltuieli financiare
50
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
70,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
10,64
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
59,36
1
Rezerve legale
55
3,50
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
55,86
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat 90%
62
50,27
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
5,59
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.455,00
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget, total din care:
66
729,00
investiții
66a
729,00
programe PHARE
66b
3
Credite bancare
67
a) - interne
68
b) - externe
69
4
Alte surse (fd. externe nerambursabile)
70
1.726,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.455,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
2.455,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) - interne
74
b) - externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
3,50
1
Rezerve legale
77
3,50
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
4.260,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
4.190,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
74
4
Nr. mediu de salariați total
84
74
5
Fond de salarii, din care:
85
1.981,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
1.972,00
b) alte cheltuieli cu personalul
87
9,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.220,72
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
65.772,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)
92
983,57
11
Plăți restante
93
541,00
a) prețuri curente
94
541,00
b) prețuri comparabile
95
541,00
12
Creanțe restante
96
550,00
a) prețuri curente
97
550,00
b) prețuri comparabile
98
550,00
Indicator fizic - numar cuvinte transmise și recepționate. ---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.