Ordinul nr. 1254/2018
privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2018
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Ordinul nr. 2231/2008 22 iulie 2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administ…
În temeiul:
–
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
–
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare;
–
Regulamentului-cadru
privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016 , al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005
privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna februarie 2018 se aprobă prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 200.000.000 euro, prevăzut în
anexa , care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor publice, Tiberiu Valentin Mavrodin, secretar de stat București, 5 februarie 2018. Nr. 1.254.
Anexa PROSPECT DE EMISIUNE
a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2018
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna februarie 2018, Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro, cu următoarele caracteristici:
Cod ISIN*)
Data
licitației
Data
emisiunii
Data
scadenței
Maturitate inițială
Nr. de ani
Maturitate reziduală
Nr. de ani
Rată cupon
%
Dobânda acumulată
EUR/titlu
Valoarea nominală totală
EUR
RO1621DBE048
14.02.2018
16.02.2018
26.02.2021
5
3,04
1,25%
60,79
200.000.000
*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A., această serie se poate tranzacționa simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A.
Articolul 2
Valoarea nominală totală a emisiunii de obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Articolul 3
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu cupon denominate în euro este de 5.000 euro.
Articolul 4
Dobânda (cuponul) se plătește conform prospectului de emisiune aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor nr. 131/2016
privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2016, fiind determinată conform formulei: D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1),
în care: D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Articolul 5
Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Articolul 6
Obligațiunile de stat cu cupon denominate în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.
Articolul 7
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
privind aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
privind aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunii anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 euro.
Articolul 8
Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației în intervalul orar 10,00-12,00.
Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la
alin. (1) .
Articolul 9
În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.
Articolul 10
Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 11
Plata obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul în euro al Băncii Naționale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând costul obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferent tranșelor adjudecate.
Articolul 12
Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare, anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro, inclusiv cuponul aferent acestora.
Articolul 13
Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Articolul 14
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 15
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la
art. 1
este reglementat de legislația în vigoare.
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.