HG nr. 603/2000

Anexa I BILANȚUL GENERAL

al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Denumirea posturilor de bilanț

Solduri la

începutul anului 1999 31 decembrie 1999

0

1

2

A.

Disponibilități totale, din care:

13.397.481

228.823.016

I.

Disponibilități în contul general al trezoreriei statului (anexa nr. 1)

13.321.302

28.637.303

1.

Disponibilități în contul trezoreriei centrale

6.631.092

13.106.218

2.

Disponibilități în contul trezoreriei statului, deschis la băncile comerciale, și ale trezoreriilor județene în cont la Banca Națională a României

6.690.210

15.531.085

II.

Disponibilități în valută ale statului

76.179

185.713

1.

Disponibilități în valută din credite externe guvernamentale

76.179

185.713

B.

Depozite și plasamente financiare

4.548.583

5.213.162

1.

Plasamente financiare din contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale

4.473.866

4.389.919

2.

Plasamente financiare din disponibilitățile contului general al trezoreriei statului

-

708.000

3.

Depozit la Casa de Economii și Consemnațiuni pentru creditarea construcțiilor de locuințe conform Legii nr. 79/1992

1.091

846

4.

Depozit pe termen la Banca Comercială Română - S.A. în valută

68.626

114.397

5.

Credit tehnic Republica Moldova din alocații de la bugetul de stat

5.000

-

C.

Deficite bugetare și credite preluate de la bănci

41.937.362

79.928.563

I.

Deficite ale bugetului de stat

30.687.539

44.334.392

1.

Deficite ale bugetului de stat din anii precedenți

30.687.539

30.687.538

2.

Deficitul bugetului de stat din anul curent

-

13.646.854

II.

Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat

2.897.350

4.072.516

1.

Deficite ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenți

2.897.350

2.772.497

2.

Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent

-

1.300.019

III.

Credite bancare și dobânzi preluate de stat la datoria publică pe bază de lege,

8.352.473

31.521.655

din care:

1.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 1/1994,

181.961

163.796

din care, de la:

- Banca Comercială Română - S.A.

78.845

70.961

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.

48.011

43.210

- Banca Agricolă - S.A.

10.408

9.367

- Bancorex - S.A.

44.347

39.913

- Bankcoop

51

46

- Credit Bank

299

299

2.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/1997

3.374.496

3.372.778

- Banca Agricolă - S.A.

3.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997

4.500.000

4.500.000

- Bancorex - S.A.

4.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/1997

160.969

160.969

- Banca Agricolă - S.A.

140.722

140.722

- Banca Comercială Română - S.A.

11.833

11.833

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.

1.912

1.912

- Bankcoop

5.256

5.256

- Banca Internațională a Religiilor

1.246

1.246

5.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1997 și Legii nr. 33/1998

135.047

135.047

- Banca Agricolă - S.A.

128.769

128.769

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.

6.278

6.278

6.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1999

-

2.148.385

- Banca Comercială Română - S.A.

-

2.148.385

7.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/1999

-

2.774.760

- Banca Comercială Română - S.A.

-

2.774.760

8.

Conform ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr. 67/1998 și nr. 44/1999

-

4.181.867

- Bancorex - S.A.

-

4.181.867

9.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/1999

-

281.291

- Banca Comercială Română - S.A.

-

281.291

10.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/1999

-

1.026.500

- Banca Agricolă - S.A.

-

1.026.500

11.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/1999

-

1.677.855

- Bancorex - S.A.

-

1.677.855

12.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1999

-

7.558.000

- Banca Comercială Română - S.A.

-

3.465.911

- Bancorex - S.A.

-

4.092.089

13.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/1999

-

2.686.157

- Banca Agricolă - S.A.

-

2.686.157

14.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 (S 28/1999)

-

18.166

15.

Conform ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr. 39/1999, 61/2000 și 12/2000

-

836.084

D.

Creanțe ale trezoreriei statului

5.843.294

14.467.532

1.

Creanțe din împrumuturi externe guvernamentale (anexa nr. 2)

2.567.834

4.599.924

2.

Creanțe din finanțarea obiectivului Krivoi Rog conform Hotărârii Guvernului nr. 627/1992 și Legii nr. 95/1993

49.056

49.055

3.

Creanțe din rate de capital și dobânzi aferente garanțiilor acordate agenților economici suportate din fondul de risc

2.716.550

5.606.748

4.

Debitori din neplata comisioanelor și penalităților datorate fondului de risc din garanții acordate agenților economici conform legii

85.002

3.856.597

5.

Creanțe din sume alocate beneficiarilor interni din fondul de dezvoltare, conform ordonanțelor Guvernului nr. 15/1997 și nr. 59/1997

165.475

248.788

6.

Debitori din dobânzi de încasat

232.828

-

7.

Debitori din sume de încasat reprezentând comisioane și alte costuri aferente împrumutului pe bază de euroobligațiuni

26.549

-

8.

Debitori din neplata penalităților pentru neachitarea în termen a împrumuturilor externe - beneficiar AND

-

18.864

9.

Debitori din sume de încasat din recuperarea creanțelor externe

-

87.556

E.

Alte active

18.516.088

29.468.639

1.

Active ale trezoreriei statului

32.398

198.991

2.

Diferențe de curs valutar și coș valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor externe și tragerile de la Banca Mondială

16.832.261

24.236.816

3.

Diferențe de curs valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor pe bază de obligații de stat în valută

-

2.527.260

4.

Conturi de clearing, barter și cooperare economică (anexa nr. 3)

1.194.422

2.157.416

5.

Decontări din operațiuni în curs de derulare prin contul de clearing, barter și cooperare economică

357.809

318.383

6.

Dobânzi de plătit

95.356

29.433

7.

Debitori din dobânzi datorate de I.I.R.U.C. - S.A. pentru plasamentul de 2,5 miliarde lei

3.816

314

8.

Alte active

26

26

TOTAL ACTIV:

84.242.808

157.900.912

- milioane lei -

Denumirea posturilor de bilanț înce

Solduri la

putul anului 1999 31 decembrie 1999

0

1

2

A.

Resurse financiare ale trezoreriei statului, din care:

10.259.442

25.698.724

1.

Resurse în contul trezoreriei centrale

3.568.988

12.297.763

2.

Resurse în conturile trezoreriei la băncile comerciale

4.701.304

488.957

3.

Cont corespondent al trezoreriei la Banca Națională a României

-

708.000

4.

Resurse în conturile trezoreriilor județene la Banca Națională a României

1.989.150

12.204.004

B.

Obligații ale statului

71.172.448

124.284.014

I.

Împrumuturi interne

31.382.374

67.845.548

1.

Împrumuturi pentru finanțarea deficitelor bugetare conform Legii privind datoria publică (anexa nr. 4)

23.029.901

36.323.865

2.

Împrumuturi de la băncile comerciale aferente creditelor bancare și dobânzilor preluate la datoria publică pe bază de ordonanțe ale Guvernului, total (anexa nr. 5), din care:

8.352.473

31.521.683

a)

Împrumuturi pe baza Ordonanței Guvernului nr. 1/1994

181.962

163.795

b)

Împrumut pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/1997

3.374.496

3.372.778

c)

Împrumut pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997

4.500.000

4.500.000

d)

Împrumut pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/1997

160.968

160.968

e)

Împrumut pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1997 și Legii nr. 33/1998

135.047

135.047

f)

Împrumuturi pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1999

-

2.148.385

g)

Împrumuturi pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/1999

-

2.774.760

h)

Împrumuturi pe baza ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr. 67/1998 și nr. 44/1999

-

4.181.867

i)

Împrumuturi pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/1999

-

281.291

j)

Împrumuturi pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/1999

-

1.026.500

k)

Împrumuturi pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/1999

-

1.677.855

l)

Împrumuturi pe baza Ordonanței Guvernului nr. 39/1999

-

7.558.000

m)

Împrumuturi pe baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/1999

-

2.686.157

n)

Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.411/1999

-

18.196

o)

Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 409/2000

-

836.084

II.

Împrumuturi temporare pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și a deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat - total, din care pentru:

13.298.385

17.719.371

1.

Finanțarea deficitului bugetului de stat, total

10.401.035

13.646.854

- din anul precedent

10.401.035

-

- din anul curent

-

13.646.854

2.

Finanțarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, total

2.897.350

4.072.517

- din anul precedent

2.897.350

2.772.497

- din anul curent

-

1.300.020

III.

Împrumuturi externe (anexa nr. 6)

26.491.689

38.719.095

1.

Împrumuturi externe pentru echilibrarea balanței de plăți externe și împrumuturi externe pentru sporirea rezervelor valutare

16.330.971

19.884.022

2.

Împrumuturi externe pentru realizarea unor proiecte de investiții, modernizări și retehnologizări prioritare

2.125.977

3.312.240

3.

Împrumuturi externe pentru reforme sectoriale

1.823.760

3.266.012

4.

Împrumut din transformarea și lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Germaniei, conform Ordonanței Guvernului nr. 45/1995

2.292.381

3.289.572

5.

Împrumut pe bază de euroobligațiuni în mărci germane pentru creșterea rezervei valutare a statului și pentru finanțarea deficitului bugetar, conform Ordonanței Guvernului nr. 27/1997

3.918.600

5.623.200

6.

Împrumut PSAL B.I.R.D. și FESAL B.I.R.D. pentru finanțarea deficitului bugetar, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/1997

-

3.344.049

C.

Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului

937.231

936.849

D.

Alte pasive

1.873.687

6.981.325

1.

Pasive ale trezoreriei statului

32.398

198.991

2.

Creditori privind operațiunile de împrumuturi externe și creditori din sume de mandat

10.031

51.930

3.

Obligațiuni de stat lansate, vândute și încasate, aflate la populație pentru acoperirea deficitului bugetar pe anul 1992, seriile A și B

26

26

4.

Creditori din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică

231

231

5.

Diferențe de curs din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică

1.339.204

2.264.773

6.

Creditori din dobânzi de plătit la disponibilitățile păstrate în contul general al trezoreriei

95.356

-

7.

Creditori din dobânzi conform Ordonanței Guvernului nr. 1/1994 - Credit Bank

-

76

8.

Venituri de realizat din dobânzi

321.647

3.937.330

9.

Dobânzi și penalități de încasat din credite externe

51.482

463.301

10.

Operațiuni în curs de decontare cu trezoreriile județene

258

41.910

11.

Majorări de întârziere de încasat aferente operațiunilor de clearing

23.054

22.757

TOTAL PASIV:

84.242.808

157.900.912

Anexa 1 SITUAȚIA

disponibilităților în contul general al trezoreriei statului

la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt.

Denumirea disponibilităților

Total

0

1

2

Total disponibilități,

28.637.303

din care:

I.

Disponibilități din fonduri speciale aprobate pe bază de lege

6.617.917

a)

Disponibil din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

29.898

b)

Disponibil din sume repartizate din Fondul special al drumurilor publice

1

c)

Disponibil din Fondul special de susținere a învățământului de stat

156.098

d)

Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei și a altor unități vamale

37.694

e)

Disponibil din Fondul special pentru protejarea asiguraților

51.445

f)

Disponibil din Fondul special pentru sănătate

90.263

g)

Disponibil din Fondul special al drumurilor publice

212.020

h)

Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic

43.928

i)

Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj

632.561

j)

Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj pentru efectuarea de cheltuieli

10.695

k)

Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic

3.435

l)

Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap

297

m)

Disponibil din Fondul inițial de asigurări sociale de sănătate

2.560.682

n)

Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 145/1997

914.280

o)

Fond special pentru dezvoltarea și promovarea turismului

53.944

p)

Disponibil din Fondul special al aviației civile

94.765

q)

Disponibil al Casei de Asigurări de Sănătate

58.076

r)

Disponibil din depozit din Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei

1.650.434

s)

Disponibil din Fondul național de solidaritate

14.350

t)

Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul național de solidaritate

2.000

u)

Disponibil din Fondul special pentru susținerea învățământului de stat pentru efectuarea de cheltuieli

1.051

II.

Disponibilități din certificate de trezorerie în contul trezoreriei centrale

2.838.123

a)

Certificate de trezorerie de la populație pentru finanțarea deficitului bugetului de stat

2.620.950

b)

Certificate de depozit

217.173

III.

Disponibilități ale trezoreriei centrale

13.106.218

a)

Disponibil din împrumuturi pentru finanțarea deficitului bugetului de stat

5.686.670

b)

Disponibil din depozite ale persoanelor juridice la trezoreria centrală

1.150.403

c)

Disponibil din sumele rambursate și dobânzile încasate la depozitul constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni conform Legii nr. 79/1992

2.002

d)

Disponibil din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului conform ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr. 15/1997 și nr. 59/1997

168.781

e)

Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale

18.110

f)

Disponibil din dobânzi bancare la plasamente financiare

908.504

g)

Disponibil din rambursarea de către beneficiarii interni în contul împrumutului B.I.R.D. RO 3363/91 pentru importuri critice și asistență tehnică

156.747

h)

Disponibil din sume preluate de Banca Națională a României din contul general al trezoreriei statului, aferente ratelor scadente la împrumutul B.I.R.D. RO 3363/91

(18.669)

i)

Disponibil din sumele încasate din recuperarea creanțelor externe (anexa nr. 1.1)

63.299

j)

Disponibil din operațiunile de clearing, barter și cooperare economică

2.001

k)

Disponibil din sumele încasate din reactivarea și rambursarea obligațiilor agenților economici conform Legii nr. 7/1992

100

l)

Disponibil din sume virate din inițiativa Băncii Naționale a României în contul general al trezoreriei statului

106

m)

Disponibil din ajutoare economice externe nerambursabile conform hotărârilor Guvernului nr. 470/1992 și nr. 794/1997 (anexa nr. 1.2)

46.169

n)

Disponibil din Fondul de risc pentru garanții acordate agenților economici (anexa nr. 1.3)

32.242

o)

Disponibil din contravaloarea în lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A. - A.I.D. pentru import soia conform Hotărârii Guvernului nr. 45/1993

28.166

p)

Disponibil din împrumutul extern B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier

7.976

q)

Disponibil din sume de mandat conform Hotărârii Guvernului nr. 806/1994

89

r)

Disponibil din rambursări de dobânzi și comisioane la împrumutul B.E.R.D. 282/1995

0

s)

Disponibil din rambursări de dobânzi și comisioane de angajament la împrumutul B.E.R.D. 282/1995

7.570

t)

Disponibil din rambursări de dobânzi și comisioane de angajament la împrumutul B.E.R.D. 090/1994

0

u)

Disponibil din cedări la rezerva valutară împrumut B.E.R.D. 090/1994

1

v)

Disponibil din comisionul de risc constituit conform Ordonanței Guvernului nr. 34/1996 - Valea Jiului

273

w)

Disponibil în depozit al trezoreriei statului (Ordonanța Guvernului nr. 14/1998)

30

x)

Disponibil din vărsăminte din privatizare conform art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/1999

4.845.649

III.

Disponibilități ale instituțiilor publice

3.770.012

1.

Instituții de subordonare centrală

2.797.909

a)

Disponibil din fonduri speciale și din redistribuire

208.999

b)

Disponibil titulari de avansuri

4

c)

Disponibil din rezervele speciale - rezervele statului

49.343

d)

Disponibil din donații și sponsorizări la instituțiile publice

37.814

e)

Disponibil din sume de mandat și sume în depozit

405.352

f)

Disponibil din sume pentru înlăturarea efectelor calamităților

187

g)

Disponibil din mijloace extrabugetare din activități autofinanțate

626.803

h)

Disponibil din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ

62.377

i)

Disponibil din cedări la rezerva valutară împrumut B.E.R.D. 090/1994

0

j)

Disponibil din fond extrabugetar conform Legii nr. 112/1995

496.638

k)

Împrumut din disponibilitățile trezoreriei statului

25

l)

Disponibil din împrumuturi externe pentru finanțarea obiectivelor aprobate

2.414

m)

Disponibil din fondul de ameliorare a fondului funciar conform Legii nr. 169/1997

22.268

n)

Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997

135.399

o)

Disponibil al instituțiilor subvenționate din bugetul de stat

15.657

p)

Disponibil din sumele încasate din reactivarea și rambursarea obligațiilor agenților economici conform Legii nr. 7/1992

267

q)

Disponibil din sume încasate reprezentând despăgubiri pentru pagube aduse fondului forestier conform Legii nr. 81/1993

110

r)

Disponibil pentru finanțarea activității de bază a instituțiilor de învățământ superior

100.178

s)

Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială

25.435

t)

Disponibil al instituției de învățământ superior din surse externe pentru finanțarea proiectelor de reformă

168

u)

Disponibil din Fondul pentru finanțarea lucrărilor agricole conform Legii nr. 165/1998

541.158

v)

Disponibil din Fondul cultural național

229

w)

Disponibil din contravaloarea medicamentelor din credit B.I.R.D. conform Hotărârii Guvernului nr. 38/1995

810

x)

Disponibil din garanții pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar

3.623

y)

Disponibil din Fondul pentru dezvoltare regională

62.300

z)

Disponibil din Fondul pentru reforma economică

188

zz)

Sume puse la dispoziție de Fondul Proprietății de Stat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/1999

162

2.

Instituții de subordonare locală

972.103

a)

Disponibilități ale bugetelor locale

770.583

- Fond de tezaur județean

25.385

- Fond de rulment

168.955

- Buget local

5.402

Disponibil din venituri cu destinație specială

188.799

Fond de rulment propriu al unităților administrativ-teritoriale

382.041

b)

Disponibil din fonduri speciale și de redistribuire

18.338

c)

Disponibil din donații

297

d)

Disponibil pentru construcții de locuințe conform Legii nr. 114/1996

162

e)

Disponibil din sume de mandat și sume în depozit

20.839

f)

Disponibil din mijloace extrabugetare

141.964

g)

Disponibil pentru realizarea lucrărilor de cadastru

0

h)

Disponibil din fondul de la bugetul de stat pentru pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor

4

i)

Disponibil al instituțiilor subvenționate din bugetul local

2.824

j)

Disponibil din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe

11.799

k)

Disponibil din finanțări din alte bugete locale

100

l)

Disponibil din fonduri PHARE pentru combaterea efectelor inundațiilor

2.947

m)

Disponibil din fondul de risc pentru împrumutul B.E.R.D. 569/1997

2.246

IV.

Alte disponibilități în contul trezoreriei

2.305.033

a)

Disponibilități aflate în casa trezoreriilor județene

(182.538)

b)

Disponibilități ale trezoreriilor, aflate în bancă pentru efectuarea de plăți în numerar

(1.271)

c)

Disponibilități tranzitorii aflate în casa trezoreriilor județene

(15.183)

d)

Disponibil din sume încasate pentru ASIROM

89

e)

Disponibil din vânzarea acțiunilor în cadrul privatizării

813

f)

Disponibil din dividende încasate de la societățile comerciale

58

g)

Disponibil încasări din cesiune acțiuni manageri

20

h)

Disponibil din vânzări de acțiuni pe piața de capital

30

i)

Disponibil din garanții primite pentru privatizare

164

j)

Disponibil din Fondul la dispoziția Guvernului constituit din vărsăminte din privatizare

45.740

k)

Disponibil din restructurare-lichidare

3.852

l)

Disponibil al unităților furnizoare de energie electrică, termică, gaze naturale și produse petroliere

173.523

m)

Disponibil al agenților economici

2.154.159

n)

Disponibil din subvenții și transferuri

93.565

o)

Disponibil al medicilor de familie

27.974

p)

Cont corespondent al trezoreriei

3.848

q)

Decontări cu Banca Națională a României din operațiuni inițiate

296

r)

Decontări tranzitorii

742

s)

Sumă reprezentând diferență față de soldul transmis de Banca Națională a României, localizată la soldul contului raportat de Trezoreria județeană Brăila*)

(848)

----------

Anexa 1.1 CONTUL DE EXECUȚIE

al sumelor rezultate din recuperarea creanțelor externe

preluate în contul statului, la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt.

Denumirea veniturilor și cheltuielilor

Suma

1.

Venituri, total, din care:

139.564

- încasări creanțe Argentina

36

- încasări creanțe Bangladesh

3.054

- încasări creanțe Peru

98.360

- încasări creanțe Zambia

38.114

2.

Cheltuieli, total, din care:

96.708

a)

Achitarea contravalorii diferenței de curs valutar la dobânda aferentă datoriei publice către Germania, conform Ordonanței Guvernului nr. 45/1995

1.855

b)

Achitarea contravalorii dobânzii aferente datoriei publice către Germania, conform Ordonanței Guvernului nr. 45/1995

51.327

c)

Achitarea contravalorii dobânzii și comisionului de angajament, aferentă datoriei publice către Germania - împrumut pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii

113

d)

Achitarea către Banca de Import-Export a României - Eximbank - S.A. a cotei de 25% din contravaloarea creanțelor externe recuperate din acțiuni de comerț exterior și cooperare economică internațională, conform Ordonanței Guvernului nr. 14/1995

43.413

3.

Sold curent

42.856

4.

Sold din anul precedent

20.443

5.

Total disponibilități

63.299

Anexa 1.2 CONTUL DE EXECUȚIE

al ajutoarelor externe nerambursabile gestionate de Ministerul

Finanțelor în baza hotărârilor Guvernului nr. 470/1992

și nr. 794/1997, la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt.

Denumirea veniturilor și cheltuielilor

Suma

0

1

2

I

VENITURI - TOTAL

36.639

din care:

1.

Ajutor primit din partea Statelor Unite ale Americii:

1.258

a)

Contravaloarea în lei a porumbului (inclusiv dobânzi) livrat de Statele Unite ale Americii în cadrul ajutorului destinat pentru finanțarea programelor stabilite de organizațiile internaționale abilitate în acest scop

644

b)

Contravaloarea în lei a produselor livrate la beneficiari interni

614

2.

Ajutor Comunitatea Economică Europeană și PHARE:

16.147

a)

Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E.-PHARE și livrate la intern, cu destinația finanțării reparațiilor la sistemul de încălzire termică la școli ajutătoare și de handicapați

22

b)

Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E.-PHARE livrate la intern, rămasă la dispoziția Guvernului României

9.676

c)

Contravaloarea în lei a produselor (grâu, piese de schimb, materiale consumabile) transmise de C.E.E.-PHARE în anul 1991; destinația de utilizare se stabilește de părți

6.449

3.

Ajutor E.E.C. - Franța Contravaloarea în lei a grâului importat conform Licenței I/3/8 nr. 305894/1993

19.234

II

CHELTUIELI - TOTAL,

37.082

din care:

Plăți din ajutorul acordat de țările europene pentru finanțarea programelor sau proiectelor stabilite în conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 754/1994, nr. 649/1996, nr. 192/1997, nr. 760/1997, nr. 132/1999și nr. 581/1999

37.082

III

Sold curent

(443)

IV

Sold din anul precedent

46.612

V

Total disponibilități

46.169

Anexa 1.3 CONTUL DE EXECUȚIE

al fondului de risc din garanții acordate agenților economici,

la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt.

Denumirea veniturilor și cheltuielilor

Suma

0

1

2

I.

VENITURI CURENTE - TOTAL,

2.908.854

din care:

1.

Veniturile fondului de risc din garanții interne acordate agenților economici - total,

3.788

din care:

a)

încasări din comisioane și penalizări virate de beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat

570

b)

dobânda

3.218

2.

Veniturile fondului de risc din garanții externe acordate agenților economici - total, din care:

93.452

a)

încasări din comisioane și penalizări virate de beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat

88.106

b)

dobânda

498

c)

încasări din comisioane și penalizări conform Ordonanței Guvernului nr. 14/1995

4.848

3.

Sume încasate de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc

2.758.216

4.

Sume recuperate de la agenții economici în contul garanțiilor executate din fondul de risc - total:

53.398

- ASTRA VAGOANE Arad

2.462

- CONTRASIMEX - S.A.

225

- ARCASROM - S.A.

2.788

- LETEA Bacău

200

- AZOCHIM Piatra-Neamț

158

- ROMAN Brașov

9.281

- IND. LAPTE Harghita

100

- OCRIM ROMÂNIA

3.741

- POBAC Bacău

4.589

- RATMIL

29.854

II.

CHELTUIELI REPREZENTÂND GARANȚII EXECUTATE DIN FONDUL DE RISC ÎN CONTUL AGENȚILOR ECONOMICI - TOTAL:

2.904.087

- RENEL

1.015.777

- ASTRA VAGOANE Arad

130.592

- POMICOLA TRAIAN

6.045

- CONTRASIMEX - S.A.

272.175

- EXIMPAN - S.R.L. București

27.209

- OLTPLAST - S.A.

23.398

- ARCASROM - S.A.

113.033

- TOMISTONE - S.R.L.

37.936

- CHIMCOMPLEX Onești

112.189

- WTC - CCIB

237.964

- LETEA Bacău

47.424

- SIDEX Galați

69.135

- AZOCHIM Piatra-Neamț

109.377

- RULMENȚI Bârlad

33.024

- RULMENȚI Brașov

33.627

- ROMAN Brașov

32.398

- COMBINATUL SIDERURGIC Reșița

111.121

- IND. LAPTE Harghita

39.264

- OCRIM ROMÂNIA

58.155

- IFET Arad

608

- OLTCHIM Râmnicu Vâlcea

108.449

- RAIF București

39.643

- MOLDOPLAST Iași

20.995

- TRACTORUL Brașov

14.230

- NOVATEX Pitești

65.796

- POBAC Bacău

44.837

- RATMIL

12.849

- GES Scăeni

80.327

- S.N. PASTEUR - R.A.

6.510

III.

SOLD CURENT

4.767

IV.

SOLD DIN ANUL PRECEDENT

27.475

V.

TOTAL DISPONIBILITĂȚI

32.242

Anexa 2 SITUAȚIA

privind beneficiarii din împrumuturi externe guvernamentale

la data de 31 decembrie 1999

Nr. crt.

Explicații

Felul valutei

Total

Valută

Milioane lei

0

1

2

3

4

I.

Beneficiarii din împrumuturi externe guvernamentale - total, din care:

4.155.486

USD

292.650.768,85

DEM

14.354.906,45

EUR

8.019.367,74

a)

Împrumut B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru importuri critice și asistență tehnică

USD

57.625.234,11

1.051.949

b)

Împrumut B.I.R.D. RO 3486/1992 pentru fermieri și întreprinderi private

USD

85.262.824,91

117.401

c)

Împrumut SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 de ajustare structurală

USD

18.799.847,01

343.191

d)

Împrumut B.E.I. RENEL Fi 15387/1992 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni și Rovinari

250.051

EUR

6.570.059,70

120.436

DEM

13.830.005,95

129.615

e)

Împrumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier

USD

81.299.841,99

1.484.129

f)

Împrumut B.E.R.D. RO 090/1994 Piața de gros

USD

21.758.425,61

397.200

g)

Împrumut B.E.R.D. 282/1995 Utilități municipale

USD

20.381.606,22

342.747

h)

Împrumut B.E.I. GLOBAL APEX

168.819

DEM

524.900,50

4.919

USD

7.522.989,00

137.332

EUR

1.449.308,04

26.567

II.

Dobânzi neachitate la scadență de către beneficiarii împrumuturilor externe guvernamentale

150.428

USD

7.720.746,50

DEM

491.871,17

EUR

220.000,00

III.

Penalizări neîncasate de la beneficiarii împrumuturilor externe guvernamentale

USD

3.126,31

294.009

TOTAL:

4.599.924

USD

300.374.641,66

DEM

14.846.777,62

EUR

8.239.367,74

Anexa 3 SITUAȚIA

privind soldurile conturilor de clearing, barter și cooperare

economică la data de 31 decembrie 1999

Nr. crt.

Explicații

Felul valutei

Suma - valută -

Suma - milioane lei -

0

1

2

3

4

I.

Creanțe ale României asupra altor state, rezultate din acorduri guvernamentale - Total

2.205.368

Albania

Rbl

12.338.630,33

432

U.S.D.

300.421,44

5.484

Algeria

U.S.D.

841.166,27

15.356

Bangladesh

U.S.D.

3.288.652,34

60.034

Bulgaria

Rbl

19.607.396,32

685

Coreea

Rbl

16.951.250,91

593

U.S.D.

491.471,67

8.972

Cuba

Rbl

96.152.406,30

3.365

China

SFR

334.806,21

3.824

Egipt

Estg

214.292,53

6.316

Grecia

U.S.D.

216.732,35

3.956

India

Rs

8.574.007,03

1.689

Irak

U.S.D.

83.085,95

1.517

Iran

U.S.D.

5.151.870,49

94.047

Mozambic

U.S.D.

5.743.350,47

104.845

Siria

U.S.D.

102.901.519,62

1.878.467

Sudan

Estg

535.609,23

15.786

II.

Obligații ale României către alte state, rezultate din acorduri guvernamentale - Total

47.952

Bulgaria

U.S.D.

1.512.186,52

27.605

Cehia

Rbl

6.144.718,70

215

Costa Rica

U.S.D.

391.955,74

7.155

Mongolia

Rbl

138.785,57

5

Pakistan

U.S.D.

189.599,53

3.461

Polonia

U.S.D.

517.085,91

9.439

Rusia

Rbl

2.058.334,98

72

III.

Soldul conturilor de clearing, barter și cooperare economică (I-II)

2.157.416

Anexa 4 SITUAȚIA

privind împrumuturile interne pentru finanțarea și refinantarea

deficitului bugetului de stat, la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Denumirea împrumutului

Sold la începutul anului

Rulaje 1999

Sold la 31 decembrie 1999

Împrumuturi primite

Rambursări

Împrumuturi interne pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetare, din care:

23.029.902

2.629.956.542

91.929.681

33.796.605*)

Împrumuturi din contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale

4.466.691

33.964

111.364

4.389.291

Împrumut pe bază de obligațiuni de stat, seriile A și B, vândute populației, conform Legii nr. 114/1992 și Contr. agent nr. 5.882/1993

26

-

-

26

Împrumuturi de stat pe bază de certificate de trezorerie

15.012.511

70.857.516

68.932.071

16.937.956

Împrumuturi de stat pe bază de obligațiuni de tezaur exprimate în valută cu dobândă

3.522.196

1.901.232

3.113.488

2.309.940

Diferențe de curs valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor pe bază de obligațiuni de stat în valută

-

2.527.260.159

-

2.527.260.159

Împrumuturi de stat pe bază de certificate de depozit cu dobândă vândute populației conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.731/1998(seria 1999 PF5)

28.479

-

28.479

-

Împrumuturi de stat pe bază de certificate de trezorerie vândute populației

-

9.997.953

7.159.830

2.838.123

Sume restituite din contul general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor scadente

-

15.200.654

7.879.385

7.321.269

Împrumuturi acordate de Banca Națională a României conform art. 29 din Legea nr. 101/1998

-

4.705.064

4.705.064

-

----------

Anexa 5 SITUAȚIA

privind împrumuturile interne pe bază de legi speciale

la data de 31 decembrie 1999

valută (dolari S.U.A.), lei = milioane

Denumirea împrumutului

Sold la începutul anului Sumă în lei

Rulaje 1999

Sold la 31 decembrie 1999 Sumă în valută Sumă în lei

Împrumuturi Sumă în valută

primite Sumă în lei

Rambursări Sumă în lei

0

1

2

3

4

5

6

Împrumuturi aprobate pe bază de legi speciale

8.352.473

530.062.602,6

23.207.321

38.110

530.062.602,6

31.521.684

Împrumut corespunzător creditelor neperformante și dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanței Guvernului nr. 1/1994

181.962

30

18.196

163.796

Împrumut corespunzător creditelor neperformante și dobânzilor preluate de stat de la Banca Agricolă - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/1997

3.374.496

-

1.718

3.372.778

Împrumut corespunzător creditelor neperformante și dobânzilor preluate de stat de la Bancorex - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/1997

4.500.000

-

-

4.500.000

Împrumut corespunzător creditelor neperformante și dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/1997

160.968

-

-

160.968

Împrumut corespunzător creditelor neperformante și dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1997

135.047

-

-

135.047

Împrumut corespunzător disponibilităților, depozitelor și dobânzilor persoanelor fizice, transferate de la Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/1999

-

78.448.342,1

2.148.385

-

78.448.342,1

2.148.385

Împrumut corespunzător depozitelor și dobânzilor preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/1999

-

152.000.000,0

2.774.760

-

152.000.000,0

2.774.760

Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat la datoria publică de la Bancorex - S.A. conform ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr. 67/1998 și 44/1999

-

-

4.181.867

-

-

4.181.867

Împrumut corespunzător disponibilităților, depozitelor și dobânzilor persoanelor juridice transferate de la Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/1999

-

13.167.108,5

281.291

-

13.167.108,5

281.291

Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat la datoria publică de la Banca Agricolă - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/1999

-

-

1.026.500

-

-

1.026.500

Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat de la Bancorex - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/1999

-

-

1.677.855

-

-

1.677.855

Împrumut corespunzător depozitelor Băncii Naționale a României la Bancorex - S.A. preluate de stat la datoria publică de la Banca Națională a României conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1999

-

-

2.357.864

-

-

2.357.864

Împrumut corespunzător pierderii evidențiate în bilanțul Bancorex - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Națională a României conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1999

-

95.000.000,0

1.734.225

-

95.000.000,0

1.734.225

Împrumut corespunzător creditelor neperformante și dobânzilor preluate de stat de la Credit Bank conform Ordonanței Guvernului nr. 1/1994

-

-

18.196

18.196

-

-

Împrumut corespunzător activelor bancare supuse valorificării, preluate de stat la datoria publică de la Banca Agricolă - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/1999, total

-

-

2.686.157

-

-

2.686.157

Împrumut corespunzător creditelor neperformante și dobânzilor preluate de stat, total

-

-

18.196

-

-

18.196

Împrumut corespunzător activelor bancare supuse valorificării, preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1999

-

178.738.731,5

3.465.911

-

178.738.731,5

3.465.911

Împrumut corespunzător activelor predate la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare de către Banca Comercială Română - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform ordonanțelor Guvernului nr. 39/1999, nr. 61/2000 și nr. 12/2000, total

-

12.708.420,6

836.084

-

12.708.420,6

836.084

Anexa 6 SITUAȚIA

privind împrumuturile externe guvernamentale derulate prin trezoreria

statului la data de 31 decembrie 1999

valută, lei = milioane

Nr. crt

Denumire împrumut .

Felul valutei

Sold la începutul anului

Trageri în valută

Rambursări în valută

Sold la 31 decembrie 1999

Suma în valută

Suma în lei

Suma în valută

Suma în lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Împrumuturi externe pentru echilibrarea balanței de plăți externe și pentru creștere

16.330.971,0

19.884.022,0

U.S.D.

871.823,1

-

115.992,0

755.831,1

DEM

51.900,0

-

-

51.900,0

EUR

395.000,0

-

190.000,0

205.000,0

ATS

385.000,0

-

265.000,0

120.000,0

CND

12.000,0

-

6.000,0

6.000,0

YENI

9.881.713,6

-

898.344,0

8.983.369,6

a)

Împrumut extern primit de Guvern pentru echilibrarea balanței de plăți externe,

6.614.770,0

4.338.039,0

din care:

U.S.D.

102.393,1

1.121.306,0

-

83.500,0

18.893,1

344.894,0

EUR

395.000,0

5.051.260,0

-

190.000,0

205.000,0

3.757.855,0

ATS

385.000,0

357.280,0

-

265.000,0

120.000,0

159.840,0

CND

12.000,0

84.924,0

-

6.000,0

6.000,0

75.450,0

din care:

C.E.E.

EUR

270.000,0

3.452.760,0

-

190.000,0

80.000,0

1.466.480,0

Elveția

U.S.D.

47.200,0

516.887,0

-

40.000,0

7.200,0

131.436,0

Norvegia

U.S.D.

17.700,0

193.833,0

-

15.000,0

2.700,0

49.289,0

Suedia

U.S.D.

32.993,1

361.307,0

-

25.000,0

7.993,1

145.914,0

Finlanda

U.S.D.

4.500,0

49.279,0

-

3.500,0

1.000,0

18.255,0

Austria

ATS

385.000,0

357.280,0

-

265.000,0

120.000,0

159.840,0

Canada

CND

12.000,0

84.924,0

-

6.000,0

6.000,0

75.450,0

C.E.E.

EUR

125.000,0

1.598.500,0

-

-

125.000,0

2.291.375,0

b)

Împrumut extern de ajustare structurală SAL B.I.R.D. RO 3481/1992

U.S.D.

369.430,0

4.045.628,0

-

32.492,0

336.938,0

6.150.811,0

c)

Împrumut SAL Japonia pentru ajustare structurală

YENI

9.881.713,6

951.214,0

-

898.344,0

8.983.369,6

1.606.765,0

d)

Împrumut extern B.I.R.D. FESAL

U.S.D.

150.000,0

1.642.650,0

-

-

150.000,0

2.738.250,0

DEM

51.900,0

338.959,0

-

-

51.900,0

486.407,0

e)

Împrumut extern B.I.R.D. SPAL, conform Ordonanței Guvernului nr. 12/1997

U.S.D.

50.000,0

547.550,0

-

-

50.000,0

912.750,0

f)

Împrumut extern B.I.R.D. ASAL, conform Ordonanței Guvernului nr. 13/1997

U.S.D.

200.000,0

2.190.200,0

-

-

200.000,0

3.651.000,0

2.

Împrumuturi externe pentru realizarea unor proiecte de investiții, modernizări și retehnologizări prioritare

2.125.976,0

3.312.240,0

U.S.D.

189.836,7

10.662,8

22.364,4

178.135,1

DEM

586,7

-

61,8

524,9

EUR

3.381,7

-

355,9

3.025,8

a)

Împrumut extern B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru asistență tehnică și importuri critice

U.S.D.

145.581,1

1.594.258,0

-

16.823,1

128.758,0

2.350.477,0

b)

Împrumut extern B.E.R.D. 090/1994 "Piața de gros"

U.S.D.

21.850,2

239.282,0

2.594,6

2.500,0

21.944,8

400.604,0

c)

Împrumut extern B.E.I. APEX GLOBAL 6590/1 pentru finanțarea unor proiecte în industrie și servicii adiacente

DEM

586,7

120.658,0

170.131,0

3.831,0

-

61,8

524,9

4.919,0

U.S.D.

6.719,3

73.582,0

-

707,3

6.012,0

109.748,0

EUR

3.381,7

43.245,0

-

355,9

3.025,8

55.464,0

d)

Împrumut extern B.E.R.D. 282 "Utilități municipale"

U.S.D.

15.686,1

171.778,0

8.068,2

2.334,0

21.420,3

391.028,0

3.

Împrumuturi externe pentru reforme sectoriale

1.823.760,0

3.266.012,0

U.S.D.

149.129,4

28.382,9

11.083,8

166.428,5

DEM

15.092,6

-

2.515,4

12.577,2

EUR

7.200,0

-

1.200,0

6.000,0

a)

Împrumut B.E.I./RENEL Fi 15387/1992 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni și Rovinari

DEM

15.092,6

98.570,0

-

2.515,4

12.577,2

117.873,0

EUR

7.200,0

92.074,0

-

1.200,0

6.000,0

109.986,0

b)

Împrumut extern B.I.R.D. RO 3486/1992 - fermieri și întreprinderi private

U.S.D.

92.985,3

1.018.282,0

-

7.856,6

85.128,7

1.554.024,0

c)

Împrumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului

U.S.D.

56.144,1

614.834,0

28.382,9

3.227,2

81.299,8

1.484.129,0

4.

Împrumut din transformarea și lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Germaniei, conform Ordonanței Guvernului nr. 45/1995

DEM

351.000,0

2.292.381,0

-

-

351.000,0

3.289.572,0

5.

Împrumut pe bază de euroobligațiuni în DEM pentru creșterea rezervei valutare a statului și pentru finanțarea deficitului bugetar

DEM

600.000,0

3.918.600,0

-

-

600.000,0

5.623.200,0

6.

Împrumut extern PSAL B.I.R.D. nr. 44890/1999 pentru finanțarea deficitului bugetar

U.S.D.

-

-

150.000,0

-

150.000,0

2.738.250,0

7.

Împrumut extern FESAL B.I.R.D. pentru finanțarea deficitului bugetar, conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1997

YENI

-

-

3.387.000,0

-

3.387.000,0

605.799,0

TOTAL GENERAL:

26.491.688,0

38.719.095,0

U.S.D.

1.210.789,2

189.045,7

149.440,2

1.250.394,7

YENI

9.881.713,6

3.387.000,0

898.344,0

12.370.369,6

DEM

1.018.579,3

-

2.577,2

1.016.002,1

EUR

405.581,7

-

191.555,9

214.025,8

ATS

385.000,0

-

265.000,0

120.000,0

CND

12.000,0

-

6.000,0

6.000,0

Anexa 7 SERVICIUL DATORIEI PUBLICE

derulat prin trezoreria centrală la data de 31 decembrie 1999
Explicații
Total plăți
Surse acoperire
Bugetul de stat
Bugetul trezoreriei s tatului
Alte surse
valută m
ilioane lei
milioane lei
valută
milioane lei
valută
milioane lei
0
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL PLĂȚI PENTRU SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
(I+II+III)
36.158.533
33.348.889
1.693.621
1.116.023
236.540.160,33
*U.S.D.
76.462.595,02
U.S.D.
153.023.171,13
U.S.D.
221.091.168,14
*EUR
19.397.673,91
EUR
201.617.781,01
EUR
63.341.777,94
*DEM
1.370.539,47
DEM
9.328.738,47
DEM
270.209.171,25
ATS
5.209.171,25
ATS
265.000.000,00
ATS
6.598.522,50
CAD
598.522,50
CAD
6.000.000,00
CAD
5.720.743.044,42
JPY
1.588.001.760,77
JPY
4.132.741.283,65
JPY
386.936,24
CHF
386.936,24
CHF
─
CHF
24.813,04
FRF
10.302,16
FRF
14.510,88
FRF
I.
DATORIA PUBLICĂ INTERNĂ TOTAL, din care:
25.307.664
25.307.664
A.
Dobânzi aferente împrumuturilor privind datoria publică internă total, din care:
23.766.371
25.766.371
1.
Dobânzi pentru împrumuturile privind finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetare
16.098.924
16.098.924
2.
Dobânzi pentru alte împrumuturi privind datoria publică internă
6.910.218
6.910.218
3.
Dobânda aferentă disponibilităților contului general al trezoreriei statului, avansate pentru susținerea temporară a deficitului bugetar din anul curent și din anii precedenți, conform Ordonanței Guvernului nr. 66/1994
757.229
757.229
B.
Diferențe de curs pentru împrumuturile privind finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetare
1.541.293
1.541.293
II.
DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ TOTAL (A+B),
8.055.255
5.245.611
din care:
236.540.160,33
*U.S.D
76.462.595,02
U.S.D.
153.023.171,13
U.S.D.
221.091.168,14
*EUR
19.397.673,91
EUR
201.617.781,01
EUR
63.341.777,94
*DEM
1.370.539,47
DEM
9.328.738,47
DEM
270.209.171,25
ATS
5.209.171,25
ATS
265.000.000,00
ATS
6.598.522,50
CAD
598.522,50
CAD
6.000.000,00
CAD
5.720.743.044,42
JPY
1.588.001.760,77
JPY
4.132.741.283,65
JPY
386.936,24
CHF
386.936,24
CHF
-
CHF
24.813,04
FRF
10.302,16
FRF
14.510,88
FRF
A.
Dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor externe guvernamentale - total,
2.326.230
550.740
1.692.762
82.728
din care:
83.516.989,20
*U.S.D.
76.462.595,02
U.S.D.
-
U.S.D.
19.693.387,13
*EUR
19.397.673,91
EUR
220.000,000
EUR
60.659.559,95
*DEM
1.370.539,47
DEM
6.646.520,48
DEM
5.209.171,25
ATS
5.209.171,25
ATS
-
ATS
598.522,50
CAD
598.522,50
CAD
-
CAD
1.746.963.524,42
JPY
1.588.001.760,77
JPY
158.961.763,65
JPY
386.936,24
CHF
386.936,24
CHF
-
CHF
10.302,16
FRF
10.302,16
FRF
-
FRF
1.
Acord B.I.R.D. RO - 3363/1991
124.622
103.090
21.532
13.949,33
U.S.D.
13.949,33
U.S.D.
-
U.S.D.
918.400.723,42
JPY
759.438.959,77
JPY
158.961.763,65
JPY
2.
Acord SAL B.I.R.D. - 3481/1992
21.233.631,19
U.S.D.
285.436
21.233.631,19
U.S.D.
285.436
3.
Acord SAL JAPONIA
436.792.645,00
JPY
50.273
436.792.645,00
JPY
50.273
4.
Acord B.I.R.D. - 3486/1993 pentru fermieri și întreprinderi private
5.135.850,18
U.S.D.
70.628
5.135.850,18
U.S.D.
70.628
5.
Acord B.I.R.D. - 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier
4.306.229,46
U.S.D.
68.781
4.306.229,46
U.S.D.
68.781
6.
Acord B.I.R.D. - FESAL
141.350
141.350
7.886.250,04
U.S.D.
7.886.250,04
U.S.D.
720.422,96
DEM
720.422,96
DEM
491.097,25
EUR
491.097,25
EUR
17.443.041,00
JPY
17.443.041,00
JPY
7.
Acord B.I.R.D. - ASAL
177.007
94.134
82.873
10.795.277,78
*U.S.D.
5.429.311,27
*U.S.D
.
150.191,99
*EUR
74.478,77
*EUR
8.
Acord B.I.R.D. - SPAL
2.648.819,47
*U.S.D.
42.806
22.759
1.332.533,30
*U.S.D
. 20.047
9.
Acord B.E.I./RENEL Fi 15387 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni și Rovinari
14.762
6.861
7.901
1.028.457,90
DEM
536.586,73
DEM
491.871,17
DEM
460.000,00
EUR
240.000,00
EUR
220.000,00
EUR
10.
Acord B.E.I. GLOBAL APEX
10.170
10.170
417.125,73
U.S.D.
417.125,73
U.S.D.
39.220,36
DEM
39.220,36
DEM
188.321,72
EUR
188.321,72
EUR
11.
Acord B.E.R.D. AC 282/199 "Utilități municipale"
5, 1.175.322,44
U.S.D.
19.792
1.175.322,44
U.S.D.
19.792
12.
Acord B.E.R.D. 90/1994 "Piața de Gros" pentru funcționarea unei piețe integrate de legume și fructe
1.381.149,09
U.S.D.
23.218
1.381.149,09
U.S.D.
23.218
13.
Împrumut FESAL Japonia JEXIM B.E.I.
1.683
1.683
11.531.506,00
JPY
11.531.506,00
JPY
21.900,00
U.S.D.
21.900,00
U.S.D.
14.
Împrumut POST ASAL 4489 RO/1999
3.000.000,00
U.S.D.
48.438
3.000.000,00
U.S.D.
48.438
15.
Împrumut B.I.R.D. RO 4434/1999
122.141,50
*U.S.D.
1.864
1.864
16.
Împrumut PIBL 4491 RO/1999
250.000,00
*U.S.D.
4.188
4.188
17.
Împrumut pe bază de euroobligațiuni
46.500.000,00
*DEM
388.532
388.532
18.
Acord Germania, conform Ordonanței Guvernului nr. 45/1995
12.285.000,00
*DEM
92.445
39.263
6.142.500,00
DEM
53.182
19.
Acord Germania, conform Legii nr. 29/1994
12.149,31
DEM
113
12.149,31
DEM
113
20.
Împrumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanței de plăți externe total, din care:
237.354
237.354
- C.E.E.
11.391.097,29
EUR
171.220
11.391.097,29
EUR
171.220
- ELVEȚIA
1.531.696,20
U.S.D.
19.721
1.531.696,20
U.S.D.
19.721
- NORVEGIA
433.851,61
U.S.D.
6.398
433.851,61
U.S.D.
6.398
- FINLANDA
178.471,64
U.S.D.
2.749
178.471,64
U.S.D.
2.749
- SUEDIA
1.137.469,00
U.S.D.
17.067
1.137.469,00
U.S.D.
17.067
- CANADA
598.522,50
CAD
5.301
598.522,50
CAD
5.301
- AUSTRIA
5.209.171,25
ATS
4.657
5.209.171,25
ATS
4.657
- AUSTRIA
638.299,81
EUR
10.241
638.299,81
EUR
10.241
21.
Împrumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul Finanțelor a dat delegare de competență - total, din care:
522.768
522.768
21.847.854,54
U.S.D.
21.847.854,54
U.S.D.
362.795.609,00
JPY
362.795.609,00
JPY
74.309,42
DEM
74.309,42
DEM
6.374.379,07
EUR
6.374.379,07
EUR
386.936,24
CHF
386.936,24
CHF
10.302,16
FRF
10.302,16
FRF
B.
Rambursări de rate scadente aferente împrumuturilor externe guvernamentale total,
5.729.025
4.694.871
859
1.033.295
din care:
153.023.171,13
U.S.D.
153.023.171,13
U.S.D
209.397.781,01
EUR
209.397.781,01
EUR
2.682.217,99
DEM
2.682.217,99
DEM
265.000.000,00
ATS
265.000.000,00
ATS
6.000.000,00
CAD
6.000.000,00
CAD
3.973.779.520,00
JPY
3.973.779.520,00
JPY
14.510,88
FRF
14.510,88
FRF
1.
Împrumutul pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Cernavodă Acord B.E.I./RENEL Fi 15387
37.411
37.411
2.515.434,00
DEM
2.515.434,00
DEM
1.200.000,00
EUR
1.200.000,00
EUR
2.
Împrumut B.I.R.D. RO 3363/1991
2.422.722.306,00
JPY
266.966
230.718
2.422.722.306,00
JPY
36.248
3.
Acord B.I.R.D. - 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolifer
3.227.255,51
U.S.D.
54.450
3.227.255,51
U.S.D.
54.450
4.
Împrumut B.E.R.D. 282/Utilități municipale
2.334.000,00
U.S.D.
39.126
2.334.000,00
U.S.D.
39.126
5.
Împrumut B.E.I. APEX GLOBAL
17.852
17.852
707.290,00
U.S.D.
707.290,00
U.S.D.
355.967,26
EUR
355.967,26
EUR
61.753,00
DEM
61.753,00
DEM
6.
Împrumut B.I.R.D. 3481/1992 SAL
32.491.513,95
U.S.D.
439.949
426.111
32.491.513,95
U.S.D.
13.838
7.
Împrumut SAL JAPONIA
898.344.000,00
JPY
103.857
100.302
898.344.000,00
JPY
3.555
8.
Împrumut 3486/92 Fermieri
7.856.673,59
U.S.D.
108.768
859
7.856.673,59
U.S.D.
107.909
9.
Acord B.E.R.D. 990/1994 " Piața de gros", pentru funcționarea unei piețe integrate de legume și fructe
2.500.000,00
U.S.D.
42.021
2.500.000,00
U.S.D.
42.021
10.
Împrumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanței de plăți externe total, din
care:
4.013.383
3.937.740
75.643
- CANADA
6.000.000,00
CAD
54.690
51.026
6.000.000,00
CAD
3.664
- AUSTRIA
265.000.000,00
ATS
316.203
309.347
265.000.000,00
ATS
6.856
- FINLANDA
3.500.000,00
U.S.D.
52.895
51.490
3.500.000,00
U.S.D.
1.405
- C.E.E.
190.000.000,00
EUR
2.516.550
2.468.632
190.000.000,00
EUR
47.918
- ELVEȚIA
40.000.000,00
U.S.D.
480.240
472.360
40.000.000,00
U.S.D.
7.880
- NORVEGIA
15.000.000,00
U.S.D.
221.880
218.910
15.000.000,00
U.S.D.
2.970
- SUEDIA
25.000.000,00
U.S.D.
370.925
365.975
25.000.000,00
U.S.D.
4.950
11.
Împrumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul Finanțelor a dat delegare de competență - total, din
care:
605.242
605.242
20.406.438,08
U.S.D.
20.406.438,08
U.S.D.
14.510,88
FRF
14.510,88
FRF
9.841.813,75
EUR
9.841.813,75
EUR
105.030,99
DEM
105.030,99
DEM
652.713.214,00
JPY
652.713.214,00
JPY
II.
CHELTUIELI OCAZIONATE DE EMISIUNEA ȘI PLASAREA TITLURILOR DE STAT ȘI DE RISCUL GARANȚIILOR DATE DE STAT ÎN CONDIȚIILE LEGII
2.795.614
2.795.614
1.
Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat
36.898
36.898
2.
Cheltuieli ocazionate de riscul garanțiilor date de stat
2.758.716
2.758.716

Anexa II CONTUL DE EXECUTIE

al bugetului de venituri și cheltuieli al trezoreriei statului la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt.

Denumirea veniturilor și cheltuielilor

Prevederi

Realizări

Diferențe

(+/-)

(%)

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI - TOTAL,

din care:

3.993.201

4.094.939

101.738

102,5

a)

Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale, din care:

1.735.479

1.775.323

39.844

102,3

- dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe pentru finanțarea deficitului bugetar

1.680.352

1.713.424

33.072

102,0

- dobânzi încasate din plasamente financiare - Banca Agricolă - S.A.

3

3

0

100,0

- dobânzi încasate din plasamente financiare - I.I.R.U.C. - S.A.

3.377

3.377

0

100,0

- dobânzi încasate din plasament financiar - C.N.E. Cernavodă

-

-

0

0,0

- dobânzi încasate din plasament financiar - Regia Autonomă "Imprimeria Națională"

8

8

0

100,0

- dobânzi încasate pentru disponibilul din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe, păstrat în contul general al trezoreriei statului

51.739

58.511

6.772

113,1

b)

Dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului

639.106

640.716

1.610

100,3

- dobânzi încasate din plasamente financiare efectuate prin Banca Națională a României

16.453

16.455

2

100,0

- dobânzi încasate la disponibilitățile contului general al trezoreriei statului

620.952

620.993

41

100,0

- dobânzi încasate la împrumuturile acordate din trezoreria statului

1.701

3.268

1.567

192,1

c)

Dobânzi încasate pentru finanțarea temporară a deficitului bugetar din contul general al trezoreriei statului

892.442

877.225

-15.217

98,3

- dobânzi încasate pentru finanțarea temporară a deficitului bugetului de stat, din contul general al trezoreriei statului

772.446

757.229

-15.217

98,0

- dobânzi încasate pentru finanțarea temporară a deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat

119.996

119.996

0

100,0

d)

Dobânzi, comisioane și alte venituri încasate de la beneficiari interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale, din care:

717.168

795.599

78.431

110,9

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991

39.699

39.710

11

100,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - fermieri

95.334

95.401

67

100,1

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994

61.600

68.782

7.182

111,7

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. 282 - "Utilități municipale"

8.569

19.791

11.222

231,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate pentru împrumutul GLOBAL APEX - B.E.I.

10.185

10.185

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. - "Piața de gros"

23.196

23.196

0

100,0

- dobânzi, comisioane încasate pentru disponibilitățile din conturile în valută păstrate la băncile comerciale

8.457

8.905

448

105,3

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.I. - Renel 15387/1991

6.861

6.861

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe încasate de la împrumuturi cu delegare de competență

463.267

522.768

59.501

112,8

e)

Majorări de întârziere aplicate potrivit legii*)

1

(3.702)

-3.703

-370.200,0

_____________

*) din care 16.131.725 mii lei reprezentând compensare plătită, rată de capital cu penalități reținute în anul 1995 - împrumut B.E.I., contract FI 15387/91 R.A. RENEL.

f)

Alte venituri realizate de trezoreria statului, din care:

9.005

9.778

773

108,6

- dobânzi încasate de trezoreriile locale de la băncile comerciale din păstrarea unor disponibilități

9.005

9.778

773

108,6

II.

CHELTUIELI - TOTAL,

3.898.249

4.095.321

197.072

105,1

din care:

a)

Dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susținerea proiectelor macroeconomice, din care:

1.630.549

1.693.621

63.072

103,9

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991

103.100

103.089

-11

100,0

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992

285.436

285.436

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul SAL JAPONIA

50.273

50.273

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - fermieri

70.628

70.628

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 - Sector petrolier

68.781

68.782

1

100,0

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul FESAL

141.350

141.350

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul B.E.R.D. - "Piața de gros"

23.218

23.218

0

100,0

- dobânzi la împrumuturile externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanței de plăți externe

237.400

237.354

-46

100,0

- diferențe nefavorabile ca urmare a modificării cursului valutar oficial aferent rambursării ratelor la împrumuturile externe

860

859

-1

99,9

- dobânzi, comisioane și alte speze plătite pentru împrumutul 282/95 - "Utilități municipale"

8.569

19.791

11.222

231,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.I. RENEL 15387/1991

6.900

6.861

-39

99,4

- dobânzi, comisioane și alte taxe plătite pentru împrumutul cu delegare de competență

470.806

522.768

51.962

111,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.I. GLOBAL APEX

10.170

10.170

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe plătite pentru împrumutul ASAL

82.873

82.874

1

100,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe plătite pentru împrumutul SPAL

20.047

20.047

0

100,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe plătite pentru împrumutul FESAL - Japonia

1.700

1.683

-17

99,0

- dobânzi, comisioane și alte taxe plătite pentru împrumutul POST ASAL 044/Ac. împr. 4489/99SAL - Japonia

48.438

48.438

0

100,0

b)

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului, din care:

1.810.636

1.945.125

134.489

107,4

- dobânzi la disponibilitățile Fondului de pensie suplimentară

108

108

0

100,0

- dobânzi la disponibilitățile Fondului pentru plata ajutorului de șomaj

205.615

205.613

-2

100,0

- dobânzi la disponibilitățile Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei

455.200

455.162

-38

100,0

- dobânzi la disponibilitățile fondului de risc din garanții acordate agenților economici

3.720

3.717

-3

99,9

- dobânzi la disponibilitățile fondului de tezaur județean

405

405

0

100,0

- dobânzi la disponibilitățile din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile

46.451

46.451

0

100,0

- dobânzi la disponibilitățile din contravaloarea în lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A. - AID

2.610

2.610

0

100,0

- dobânzi la disponibilul din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe păstrate în contul general al trezoreriei statului

55.871

55.871

0

100,0

- dobânzi la disponibilul din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzi și comisioane aferente la consiliile locale sau județene, după caz

30

30

0

100,0

- dobânzi la disponibilitățile privind rezervele speciale (Agenția Națională pentru Resurse Minerale)

5.350

5.334

-16

99,7

- dobânzi la disponibilitățile din fondul de protejare a asiguraților, în caz de faliment al societăților de asigurare

3.738

3.737

-1

100,0

- dobânzi la disponibilitățile din fondul de rezervă constituit conform Legiinr. 145/1997

4.500

4.496

-4

99,9

- dobânzi pentru certificatele de depozit constituite în trezoreria statului

7.300

7.252

-48

99,3

- dobânzi la depozitele constituite la trezoreria statului

985.318

1.119.920

134.602

113,7

- dobânzi la disponibilitățile Fondului special de solidaritate socială pentru personale cu handicap

52

52

0

100,0

- dobânzi la disponibilitățile provenite din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ superior de stat

285

285

0

100,0

- dobânzi la disponibilitățile conturilor deschise pe seama Fondului Proprietății de Stat și a direcțiilor teritoriale ale acestuia

22.772

22.772

0

100,0

- dobânzi la disponibilitățile agenților economici păstrate în contul general al trezoreriei statului

11.308

11.307

-1

100,0

- dobânzi la disponibilitățile fondului național de solidaritate

3

3

0

100,0

c)

Cheltuieli de dobânzi la împrumutul acordat de Banca Națională a României pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriilor statului

14.343

14.343

0

100,0

- dobânzi la împrumutul acordat de Banca Națională a României pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriei statului

14.343

14.343

0

100,0

d)

Comisioane și alte cheltuieli ale trezoreriei statului, din care:

97.721

97.576

-145

99,9

- taxe poștale plătite pentru serviciile poștale

3.040

3.036

-4

99,9

- comisioane plătite băncilor comerciale pentru servicii efectuate în contul trezoreriei statului

59.500

59.367

-133

99,8

- comisioane C.E.C. plătite pentru încasarea veniturilor bugetare

13.520

13.512

-8

99,9

- alte cheltuieli ale trezoreriei statului

21.661

21.661

0

100,0

e)

Cheltuieli de capital pentru achiziții de bunuri de natura mijloacelor fixe necesare activității trezoreriei statului (conform Ordonanței Guvernului nr. 37/1996)

345.000

344.656

-344

99,9

III.

EXCEDENT/DEFICIT

94.952

(382)

IV.

DISPONIBILITĂȚI DIN ANII PRECEDENȚI

937.231

937.231

V.

DISPONIBILITĂȚI RĂMASE (IV + III)

1.032.183

936.849

-----------