Ordinul nr. 2264/2001

Anexa 1 Furnizor: Societatea Naționala Cumpărător ....................... a Petrolului "Petrom" - S.A. .................................. București Sucursala Petrotrans Ploiesti Nr. de înmatriculare în registrul Nr. de înmatriculare în registrul comerțului/anul .................. comerțului/anul .................. Codul fiscal ..................... Codul fiscal ..................... Sediul (localitatea, strada, Sediul (localitatea, strada, numărul) ......................... numărul) ......................... Județul .......................... Județul .......................... Contul ........................... Contul ........................... Banca ............................ Banca ............................ PROCES - VERBAL DE LIVRARE Data (ziua/luna/anul) ................... Începutul pomparii Sfârșitul pomparii Data ..................... Data ..................... Ora ...................... Ora ...................... 1. Tipul produsului

2. Factor de corectie debitmetru:

3. Volum pompat, la 15°C (l):

4. Densitatea medie pe pompare la 15°C (kg/mc):

5. Temperatura medie pe pompare (°C):

6. Cantitatea pompata (kg):

7. Preț produs (lei/kg):

8. Tarif de transport (lei/kg):

9. Preț unitar total fără T.V.A. (lei/kg):

10. Valoarea totală fără T.V.A. (lei):

Comisia de predare Comisia de primire Nume, prenume Semnatura Nume, prenume Semnatura ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... Parametrii de la pozițiile 3, 4, 5 și 6 au fost determinati cu sistemul de măsurare-contorizare a cantităților de produse petroliere tip SKPP-D, având aprobarea de model RO 19/01, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legală. Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.264/2001. PETROM 14-31-5/a PROCES - VERBAL DE LIVRARE (cod PETROM 14-31-5/a) Formular cu regim special de tipărire, inseriere și numerotare 1. Servește ca: - document de primire în gestiunea cumpărătorului; - document ce sta la baza întocmirii facturii/notei de debitare-creditare pentru prestația de transport și/sau produse petroliere livrate. 2. Se întocmește în 5 exemplare în mod automat la sfârșitul pomparii, în baza parametrilor tehnici determinati prin sistemul de livrare. 3. Circula: ● la furnizor (Sucursala Petrotrans Ploiesti): - la comisia de predare, pentru semnare de predare (toate exemplarele); - la comisia de primire, pentru semnare de primire (toate exemplarele); - la statia de pompare a produselor petroliere pe conducte magistrale, pentru înregistrarea în evidentele acesteia a cantităților livrate, transferate și transportate (exemplarul 2); - la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea în evidentele acestuia a cantităților livrate, transferate și transportate și pentru întocmirea facturii/notei de debitare-creditare (exemplarele 3 și 4); - la compartimentul finaciar-contabil, atasat la factura/nota de debitare-creditare (exemplarul 4); - la comisia de predare din cadrul secției care a efectuat livrarea, transferul și transportul (exemplarul 5); ● la cumpărător: - pentru încărcarea în gestiune a produselor petroliere, după efectuarea recepției de către comisia de primire (exemplarul 1); - la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea în evidenta acestuia a cantităților aprovizionate (exemplarul 1); - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică și analitica, atasat la factura/nota de debitare-creditare (exemplarul 1). 4. Se arhiveaza: ● la furnizor: - la statia de pompare (exemplarul 2); - la compartimentul desfacere (exemplarul 3); - la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 3 al facturii/notei de debitare-creditare (exemplarul 4); - la comisia de predare din cadrul secției care a efectuat livrarea, transferul și transportul (exemplarul 5); ● la cumpărător: - la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 1 al facturii/notei de debitare-creditare (exemplarul 1).

Anexa 2 FACTURA FISCALĂ (cod MOBIL 14-4-10/bA) ┌─────────────────┐ │ │ Seria și numărul facturii xxxx xxxxxxxx │ Brand │ │ Name │ │ Here │ Data facturii xxxx └─────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ Telemobil - S.A. │ │ Calea Balotesti nr. 2 B bis │ │ Balotesti, județul Ilfov │ │ Telefon: (01) 4024444, Mobil xxxxx │ │ Fax: (01) 4024456 └──────────────────────────────┘ Certificat de înmatriculare: J 40/13091/1992 Cod fiscal/CNP 1241232 Cod fiscal: AR 1596697 Nr. cont client xxxx Banca: CITIBANK Cont bancar: 824938008 Perioada de facturare: de la xxx la xxxx Ultima zi de plată xxx Sold precedent lei Plătit lei Factura curenta lei Total de plată lei ┌─┐ │A│ Factura curenta │u│ │t│ Abonament lunar x lei │h│ │o│ Alte taxe x lei │r│ │i│ Utilizare rețea x lei │t│ │i│ Reduceri x lei │e│ │s│ Ajustari x lei │ │ │L│ Total fără T.V.A. x lei │a│ │b│ T.V.A. x lei │e│ │l│ Penalizări pentru întârzieri la plata x lei └-┘ Total factura curenta x lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (mesaje către clienți) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ............... Detasati aici și folosiți cuponul pentru plata ................ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │Nume client │ │Total de plată xx lei│ │Ultima zi de plată xxx │ └─────────────────┘ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ ┌──────────────┐ ┌─────────────┐ Nr. cont client xxxxx Suma │ │ Data │ │ Nr. factura xxxxx plătită └──────────────┘ plății └─────────────┘ Data facturii xxxxx Numele și ┌─────────────────────────────┐ Telemobil - S.A. ștampila băncii │ │ Banca: CITIBANK └─────────────────────────────┘ Cont: 824938008 Bar Code Here (Account No Invoice No Total Amount) Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.264/2001. MOBIL 14-4-10/bA FACTURA FISCALĂ (cod MOBIL 14-4-10/bA) Formular cu regim special de tipărire, inseriere și numerotare 1. Servește ca: - document pe baza căruia se întocmește instrumentul de decontare a serviciilor prestate; - document justificativ de înregistrare în contabilitatea prestatorului și a cumpărătorului (abonatul). 2. Se întocmește într-un singur exemplar tipărit (exemplarul 1), la prestarea serviciilor, pe baza datelor rezultate din sistemele specializate în monitorizarea traficului. Exemplarele 1 și 2 circula și sunt disponibile pe suport electronic. 3. Circula (pe suport electronic sau exemplarul tipărit, după caz): . la prestator: - la compartimentul care efectuează monitorizarea serviciilor prestate (compartimentul facturare); - la persoanele sau compartimentul autorizat sa dispună încasări în conturile bancare ale societății; - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate; . la cumpărător/abonat (exemplarul tipărit): - la compartimentul care efectuează operațiunea de control financiar preventiv; - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plății și înregistrarea în contabilitate. 4. Se arhiveaza: . la prestator: - la compartimentul financiar-contabil sau la compartimentul facturare (pe suport electronic); - la cumpărător/abonat: . la compartimentul financiar-contabil (exemplarul tipărit). Componentele facturii fiscale și datele cuprinse în aceasta sunt următoarele: 1. În coltul din stanga sus: - sigla serviciului de telefonie mobila prestat de unitate; - datele de identificare ale unității (adresa, numerele de telefon și fax, numărul de înmatriculare la registrul comerțului, codul fiscal, banca și numărul de cont). 2. În coltul din dreapta sus: - seria și numărul facturii fiscale; - data la care a fost emisă factura; - datele de identificare ale abonatului: numele complet, adresa, codul fiscal, numărul de cont al clientului. 3. Datele privind decontarea: - perioada de facturare - perioada pentru care cumpărătorul este taxat pentru serviciile de telefonie mobila primite; - ultima zi de plată - data scadentei până la care trebuie plătită factura; - soldul precedent - suma de plătit de către client în contul facturilor precedente, ajustata cu alte debite/credite ale clientului, dacă exista; - plătit - suma plăților efectuate de clienți de la data ultimei facturi până la data facturii curente; - factura curenta - totalul sumelor de plată conform facturii curente; - total de plată - totalul sumelor de plată, inclusiv suma de plată la data emiterii facturii curente. 4. Factura curenta: - abonamentul lunar - valoarea abonamentului lunar de care beneficiază abonatul în conformitate cu pachetul de servicii ales; - alte taxe - taxe de conectare, precum și alte taxe percepute de către Societatea Comercială "Telemobil" - S.A. pentru utilizarea rețelei sau/și pentru servicii adiționale; - utilizare rețea - valoarea convorbirilor efectuate de abonat în cursul perioadei de facturare (convorbiri naționale, internaționale, roaming, transfer de date etc.); - reduceri - valoarea reducerilor de preț acordate abonatului în conformitate cu contractele încheiate, precum și cu politicile de marketing și promovare ale unității; - ajustari - valoarea corectiilor și a stornarilor în legătură cu facturile anterioare; - total fără T.V.A. - valoarea totală a facturii fără T.V.A.; - T.V.A. - taxa pe valoarea adăugată calculată în conformitate cu prevederile legale; - penalități - valoarea penalizărilor calculate pentru întârzieri la plata facturii; - total factura curenta - totalul de plătit de abonat pentru factura curenta, inclusiv T.V.A. și penalizări. 5. Spațiul folosit pentru comunicări diverse cu clientul Acesta poate conține mesaje diverse, cum ar fi: informații despre bănci sau conturi bancare la care se poate achită factura, sigla serviciului de telefonie mobila, cuantumul penalizărilor percepute pentru plata facturii după data scadentei etc. 6. Cuponul detasabil pentru plata Acesta conține datele de identificare ale clientului, suma totală datorată de acesta, numărul și data facturii curente, banca și contul bancar unde trebuie efectuate plățile. Rubricile cuponului detasabil pentru plata sunt următoarele: suma plătită, data plății, numele și ștampila băncii, care vor fi completate de lucrătorul bancar în momentul efectuării plății

Anexa 3 AVIZ (CERTIFICAT) DE LIVRARE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |Client/Customer Details Cod/Code : : : : : : : : Aeroport/Airport | | :.:.:.:.:.:.:.: | | | | ─────────────────────────────────| | Document Nr./ | | | Delivery | | | Certificate | | | No. | | | ──────────────|──────────────────| | Cod Fiscal/ |Data livrării/ | | (VAT) |Despatch Date | | | | | | | | ──────────────|──────────────────| |Nr. carnet/ Data de expirare/ De vânzare/| |Ziua/| Luna |An/ | |Carnet/Credit Card Number Expiry Date Into Plane | |Day |Month |Year | |.......................................... ───────────|──|─────|──────|─────| | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Transfer/ | | | | | | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Transfer | | | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ─────────── ── ───── ────── ───── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |Nr. zbor sau |Tip avion/ |Nr. înmatriculare aeronava|Aeronava |Aeronava | |autorizație/ |Aircraft Type|Aircraft Registration |sosita de |zboara în | |Flight Number| | |la/ |direcția/ | | | | |Flying From|Flying To | ─────────────|─────────────|──────────────────────────|───────────|───────────| | : : : : : : | : : : : : : | : : : : : : : : | | | | : : : : : : | : : : : : : | : : : : : : : : | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ────────── ─────────── ─────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |Nr. poziție | |Ora la care | : : : | |Felul zborului/Flight Type | |parcare | |s-a ajuns/ | : : : | |───────────────────────────────| |Bay | |Standby Time | : : : | |Zbor intern/Internal | ───────────────|─────|─────────────|─:─:─:─| |───────────────────────────────| |Cisterna/ | |Ora de | : : : | |Zbor extern/External | |Fueller | |începere/ | : : : | |───────────────────────────────| | | |Start Time | : : : | |Re-alimentare/Refuelling | | | | | : : : | | | ───────────────|─────|─────────────|─:-:─:-| |───────────────────────────────| |Nr. legitimatie| |Ora de | : : : | |Extragere/Defuelling | |operator/ | |terminare/ | : : : | |───────────────────────────────| |Operator | |Finish Time | : : : | |Re-livrare/Re-delivery | | | | | : : : | | | ─────────────── ───── ───────────── ─ ─ ─ ─ ── ─────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────── |Contor/ |Stanga/ |Dreapta/ |Deasupra aripii/ | |Observații/Remarks | |Meter |Left |Right |Overwing | | | |────────────────|─────────|──────────|─────────────────| | | |Valoarea finala/| : : : | : : : | | | | |Finish | : : : | : : : | | | | |────────────────|───:─:─:─|────:─:─:─|─────────────────| | | |Valoarea | : : : | : : : | | | | |inițială/ | : : : | : : : | | | | |Start | : : : | : : : | | |────────────────────| |────────────────|───:─:─:─|────:─:─:─|─────────────────| |Lot/RFS .../.../... | |Diferența/ | : : : | : : : | | |Batch No. | |Difference | : : : | : : : | | | | ──────────────── ─── ─ ─ ─ ──── ─ ─ ─ ───────────────── ──────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |Produsul|Denumire/|Cod/|Cantitate|Măsurare |Livrat la | Pentru uz intern | |/Product|Brand |code|în litri/| cant. |temperatura| | | |Name | |Quantity |înainte |de | | | | | |în Litres| de | | For internal | | | | | |extragere/| | purposes only | | | | | |Defuel by | |─────────────────────| | | | | |Dip | | | Cantitate | |────────|─────────|────|─────────|──────────| | | la 15 | |Altele/ | | | | |Delivered |Densitate| grade C | |Other | | | | |at |Density | Quantity | | | | | | |Temperature| | at 15 | | | | | | | | | degrees C | ──────── ───────── ──── ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────────| |Petrol | | | | | | | | | de | | | | |grade C | | | |aviatie/|───────── ──── ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────────| |Jet Fuel| | | | | | | | | | | | | |grade C | | | | |───────── ──── ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────────| | | | | | | | | | | | | | | |grade C | | | | |───────── ──── ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────────| |Benzina | | | | |grade C | | | | de | | | | | | | | |aviatie/| | | | | | | | |Aviation| | | | | | | | |Gasoline| | | | | | | | |──────── ───────── ──── ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────────| |Cantitatea de carburant în litere/Fuel Quantity în Words | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── |Certific ca sunt |Certificat pentru |Poziție |Petrol | |răspunzător de |bunuri scutite de TVA. |tarifara/ | de | |operarea și |Certific ca bunurile de |Customs |aviatie/ | |siguranța sistemelor |mai sus, în cantitățile |cod. |Jet Fuel | |de alimentare ale |declarate nu sunt | | | |aeronavei și ca am |livrate (cerute) pentru | |──────────────| |verificat, în măsura |scopuri private ci | |Benzina | |în care mi-a fost |stocate în avionul | | de | |posibil, ca tipul și |menționat pentru scopul | |aviatie/ | |cantitatea de |în cauza a cărui | |Aviation | |carburanți livrate |destinație este în afară| |Gasoline | |corespund solicitării. |României, pentru a primi| | | | |depozitare scutită de |────────── ──────────────| |Certified that I am |taxele vamale și accize.|Certific primirea | |responsable for the | |cantităților de mai sus. | |operation and safety |Certificate for goods |Confirmed the receipt of | |of the aircraft fuel |required free for VAT. |the above quantities. | |system and further, |I certify that the above|─────────────────────────| |that I have verified |goods în the quantities | | |as far as possible, |stated are required | | |that the grade of fuel |solely for use for | | |and quantity delivered |non-private purposes as | | |are as requested. |stores on the named | | | |aircraft entitled for | | | |the flight în question | | | |made to an eventual | | | |destination outside the | | | |România to receive | | | |stores free of duties of| | | |Customs and Excise. | | | | | | | |Signature | | | |Pilot/Airline | | |Signature |Representative | | |Pilot/Airline |────────────────────────| | |Representative |SUPUS LA | | | |INCLUSIV TAXA | | | |EXCLUSIV | | | | | | | | | | | |CHARGEABLE | | | |INCLUSIVE OF DUTY | | | |EXCLUSIVE | | |─────────────────────────── ────────────────────────| | |Certificam ca produsele sus-menționate | | |corespund specificatiei relevante./Certified | | |that the products detalied herein conform to | | |relevant specifications. | | | |Organ vamal/Customs | |Reprezentantul/Representative |Representative | | | | ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2264/2001 AERO 14-3-6/A AVIZ (CERTIFICAT) DE LIVRARE (cod AERO 14-3-6/A) Formular cu regim special de tipărire, inseriere și numerotare Tipărit în blocuri a câte 200 de file, formate din 50 de seturi a câte 4 file, în culori diferite: . alb - exemplarul 1; . galben - exemplarul 2; . verde - exemplarul 3; . roșu - exemplarul 4. 1. Servește ca: - document de însoțire a mărfii pe timpul transportului; - document ce sta la baza întocmirii facturii; - document de primire în gestiunea cumpărătorului; - document de control vamal al aprovizionarii aeronavelor cu combustibil (marfa livrata la bordul navei). 2. Se întocmește în 4 exemplare în momentul livrării produselor către aeronave. În cazul transferului între gestiunile societății se folosește avizul de însoțire a mărfii cu codul 14-3-6/A (cu mențiunea "Nu se factureaza"), având în vedere că nu este necesar să fie completate datele cerute de organele vamale prin Decizia directorului general al Direcției Generale a Vamilor nr. 403 din 30 iunie 1998 sau/și de către companiile aeriene beneficiare. Se emite în momentul livrării mărfurilor de către operatorii (gestionării) care fac alimentarea aeronavelor și care semnează pentru întocmire. 3. Circula: . la furnizor: - la delegatul clientului, pentru semnare de primire (exemplarele 1-4); - la vama, pentru confirmarea cantității livrate la aeronava (exemplarele 1-4); - la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantității livrate (exemplarele 3 și 4); - la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea facturii (exemplarele 3 și 4); . la cumpărător: - la delegatul clientului (comandant de aeronava sau agent de sol al clientului), pentru atasare la ordinul de misiune (exemplarul 1); - la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantității aprovizionate, exemplarul 1 (atasat la ordinul de misiune) și exemplarul 3 (atasat la factura), pentru verificarea concordanței livrare-facturare; - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrare în contabilitatea sintetică și analitica, exemplarul 3 (atasat la factura); . la vama: - la agentul vamal, pentru verificarea și certificarea datelor înscrise în avizul (certificatul) de livrare cu cele privind mărfurile efectiv introduse la bordul aeronavei. 4. Se arhiveaza: . la furnizor: - la compartimentul desfacere/financiar-contabil, exemplarul 4, care se atașează la exemplarul 3 al facturii; . la cumpărător: - la compartimentul aprovizionare (evidenta zbor), exemplarul 1, care se atașează la ordinul de misiune; - la compartimentul financiar-contabil, exemplarul 3, care se atașează la exemplarul 1 al facturii; . la vama: - la biroul vamal local, pentru controlul evidentei livrărilor la aeronave (exemplarul 2)