Norme · Banca Națională a României
Normele nr. 17/2002
privind raportarea statistica la Banca Naționala a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 101/1992 16 septembrie 1992 (prevederi anume) pentru aderarea României la Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născ…
În baza dispozițiilor
art. 12 și 51 din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor
art. 38 din Legea bancară nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 50 din Legea nr. 101/1998 , cu modificările și completările ulterioare,
Banca Naționala a României emite prezenta norma.
Articolul 1
În sensul prezentei norme, constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu sunt operațiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operațiuni:
- credite de comerț internațional cu termen mai mare de un an potrivit art. 1 pct. 1.17.2.7 lit. a) din
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;
- credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an (inclusiv leasing financiar) potrivit art. 1 pct. 1.17.2.8 lit. a) și pct. 1.17.2.14 lit. a) din Regulament, precum și cele asimilate investițiilor directe cuprinse la pct. 1.17.2.1 lit. a) din Regulament;
- operațiuni cu titluri de credite emise de rezidenți, cu scadența mai mare de un an, cuprinse la art. 1 pct. 1.17.2.4 lit. a) din Regulament, precum și cele asimilate investițiilor directe cuprinse la pct. 1.17.2.1 lit. a) din Regulament.
Articolul 2
(1)
Toate persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenti pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația sa notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Naționala a României - Direcția statistica a Formularului F1 "Notificare la Banca Naționala a României", prezentat în anexa nr. 1, și a Formularului F2 "Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital și al plăților de dobânda și comisioane", prezentat în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta norma.
(2)
Persoanele juridice și fizice care, potrivit alin. (1), au notificat operațiuni valutare de capital au în continuare obligația notificării la Banca Naționala a României - Direcția statistica a schimbării sediului social, rezilierii contractului și a modificării, față de notificarea inițială, a creditorului, a debitorului și a valorii creditului, pe toată durata derulării operațiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui Formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifica de către debitorul cedent, noul debitor preluand în continuare obligațiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.
(3)
Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externa a României, instituțiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligația sa transmită trimestrial la Banca Naționala a României - Direcția statistica, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situația debitorilor, persoane juridice și fizice rezidente, care derulează operațiuni de aceasta natura fără a avea numărul de înregistrare din Registrul datoriei private externe (prezentată în anexa nr. 4, identificator atribuit de Banca Naționala a României în baza notificării conform alin. (1). Anexa nr. 4 face parte integrantă din prezenta norma.
Articolul 3
(1)
Persoanele juridice și fizice selecționate de către Banca Naționala a României, pe criterii de esantionare statistica, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrica a Băncii Naționale a României - Direcția statistica, au obligația să raporteze date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea se va efectua potrivit Formularului F3 "Raportare statistica privind operațiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung", prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta norma.
(2)
Persoanele juridice și fizice menționate la alin. (1) vor notifica la Banca Naționala a României - Direcția statistica, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în "Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital și al plăților de dobânda și comisioane" față de situația notificată inițial, prin transmiterea a câte unui nou Formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări.
Articolul 4
Persoanele juridice și fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, se afla în curs de raportare la Banca Naționala a României a operațiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligația continuării raportarii statistice numai dacă sunt solicitate letric de către Banca Naționala a României, conform art. 3, iar cele care nu sunt solicitate se vor conformă numai obligațiilor prevăzute la art. 2.
Articolul 5
(1)
Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operațiunea de natura datoriei private externe.
(2)
Nerespectarea prevederilor prezentei norme intra sub incidența
art. 60 din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 6
Prezenta norma intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, CRISTIAN POPA București, 17 septembrie 2002. Nr. 17.
Anexa 1 Formular F1
Date de identificare ale persoanei juridice/fizice (se completează obligatoriu indiferent care este obiectul notificării: datele de identificare vor fi conform Certificatului de înregistrare la CCIR, buletin de identitate) ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Denumire/nume și prenume .............│ Numărul din Registrul datoriei │ │......................................│ private externe*) │ │Codul unic/cod numeric personal.......│ │ │ │ │ │Sediul social/domiciliul: Str.........│...................................... │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │.............Nr.....Bl.....Ap.........│Potrivit art. 50 din Legea nr. 101/ │ │ │1998 privind Statutul B.N.R., cu │ │Localitate............................│modificările ulterioare, normele │ │ │emise de Banca Naționala a României │ │..........Sector/Județ................│au caracter obligatoriu pentru │ │ │persoanele juridice publice și private,│ │Cod poștal.......Telefon............. │precum și pentru persoanele fizice. │ │ │ │ │Fax.......... E-mail................. │ │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ NOTIFICARE la BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI Direcția Statistica I. Obiectul notificării ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [] Contract nou (se completează capitolele II, │ │ III) │ │ [] Modificare sediu social (se completează datele de │ │ identificare │ │ [] Reziliere/Anulare contract începând cu (se completează datele de │ │ data../../... identificare) │ │ [] Schimbare creditor (se completează capitolul │ │ II B.) │ │ [] Schimbare debitor (se completează capitolele │ │ II A, IV) │ │ [] Modificare date privind contractul extern (se completează capitolul III) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II. Date privind părțile contractante ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ A. Tipul beneficiarului rezident: │ │ │ │ [] Agent economic [] regie [] societate cu răspundere │ │ nebancar/nefinanciar: autonomă (R.A.) limitată (S.R.L.) │ │ [] societate [] alt tip agent ec ....... │ │ naționala (S.N.) ........................ │ │ [] societate pe │ │ acțiuni (S.A.) │ │ [] banca/alta instituție ──────────────────────────────────────────────── │ │ de credit [] alta instituție [] organizație non- │ │ financiară guvernamentală │ │ [] persoana fizica [] alt tip (se va │ │ specifică)................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ *) În cazul notificării unui contract nou se atribuie și se completează de către Banca Naționala a României; în celelalte situații se completează de către persoana juridică sau fizica notificatoare. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │B. Denumirea creditorului/împrumutătorului nerezident.................. │ │ │ │................................. Țara ................................ │ │ │ │Tipul creditorului nerezident: │ │ │ │[] organism financiar [] banca/alta [] alta instituție [] societate │ │ internațional instituție de financiară comercială │ │ credit nebancara/ │ │ nefinanciara │ │[] organism [] organizație [] persoana fizica │ │guvernamental non- [] altul (se va specifică............ │ │ guvernamentală │ │ │ │Ponderea deținută de creditor în capitalul societății rezidente împrumutate: │ │[] nu deține [] până la 10% [] între 10% și 50% [] peste 50% │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ III. Date privind contractul extern ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Data semnării contractului Data intrării în vigoare../../.... │ │[zz/ll/aaaa]../../.... │ │ │ │Valoarea angajamentului ................ Valuta ........ │ │ │ │Obiectul contractului ...................................................... │ │ │ │Instituția de credit/banca prin care se derulează operațiunea .............. │ │ │ │Numărul transelor în care este acordat împrumutul: │ │ │ │[] una sau mai multe transe, toate având aceeași schema de rambursare a │ │ împrumutului │ │[] mai multe transe, fiecare schema [] număr necunoscut de transe │ │ proprie de rambursare (respectiv scheme de rambursare) │ │(în cazul împrumuturilor cu mai multe scheme de rambursare, scadentarul de │ │rambursare de la Formularul F2 se va completa separat pentru fiecare schema │ │de rambursare, în cazul numărului necunoscut de transe, se va completa un │ │singur scadentar pentru toată suma) │ │ │ │Tipul angajamentului extern: │ │ │ │[] Credite de comerț internațional [] Credit cumpărător │ │ [] Credit furnizor │ │ ────────────────────────────────────── │ │[] Credite și împrumuturi financiare: [] Împrumut financiar standard │ │ [] Împrumut financiar tip revolving │ │ [] Leasing financiar │ │ [] Linie de finanțare │ │ [] Credit sindicalizat │ │ ────────────────────────────────────── │ │ │ │[] Titluri de credit: [] Obligațiuni │ │ [] Bilete la ordin │ │ ────────────────────────────────────── │ │ │ │[] Altul (se va specifică)................................................. │ │ │ │Sectorul economic de destinație (codul și denumirea clasei de activitate │ │(C.A.E.N.)................................................................. │ │ │ │........................................................................... │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Dobânzi [] Cu dobânda [] Fără dobânda │ │ │ │ Tipul dobânzilor: │ │ [] fixa - rata (%) ......... │ │ [] flotanta - tipul: ........... │ │ [] variabila - rata 1 (%): ... interval: de la data ... până la data .... │ │ - rata 2 (%): ... interval: de la data ... până la data .... │ │ .......................................................... │ │ - rata n (%): ... interval: de la data ... până la data .... │ │ (pentru rata variabila noțiunea de interval semnifica │ │ perioada de aplicabilitate a ratei respective) │ │ │ │ │ │ Baza de calcul a dobânzii: │ │ │ │ [] 360 zile/an [] 365 zile/an │ │ │ │ │ │ Comisioane: [] Cu comisioane [] Fără comisioane │ │ │ │ │ │ Comision de administrare (%) ......... │ │ │ │ │ │ Comision de angajare (%) .............. │ │ │ │ Alte comisioane: ..................... │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ IV. Date de identificare ale noului debitor (conform Certificatului de înregistrare al CCIR/buletin de identitate) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Denumire/nume și prenume .................... │ │ │ │ Cod unic/cod numeric personal ......... Sediul social/domiciliul: Str. ... │ │ │ │ ................ Nr. ... Bl. ...... Ap. ............... │ │ │ │ Localitate ................................................ │ │ │ │ Sector/Județ ............. Cod poștal ............... Telefon ........... │ │ │ │ Fax ................. E-mail ................ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Data completării formularului: .../.../... Întocmit, Persoana autorizata, Nume ..................... Nume ............. Prenume .................. Prenume .......... Telefon .................. Funcția .......... E-mail ................... Semnatura autorizata Ștampila pentru persoane juridice Fax ...................... INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F1 Formularul F1 se completează de către toate persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenti pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificării acestora la Banca Naționala a României - Direcția statistica, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, București. Completarea și transmiterea letrica a Formularului F1 se vor efectua în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, precum și în termen de 15 zile de la data schimbării sediului social, a rezilierii contractului și a oricăror alte modificări față de notificarea inițială, privind creditorul, debitorul și alte date privind contractul extern. Date de identificare a persoanei juridice sau fizice rezidente raportoare: - se vor completa cu exactitate toate rubricile în conformitate cu datele din certificatul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, respectiv din buletinul/cartea de identitate. I. Obiectul notificării: - se va selecta casuta corespunzătoare situației; - se vor urma indicațiile de completare din dreapta casutei marcate. II. Date privind părțile contractante: - se vor selecta casutele corespunzătoare; - "alt agent economic"/"alt creditor" - dacă se marcheaza casutele respective, se va preciza care sunt aceștia; - "Denumirea creditorului/împrumutătorului nerezident" - în situația în care este un grup de instituții de credit, se vor indica acest fapt, precum și denumirea instituției conducatoare principale; în cazul emiterii de obligațiuni se va menționa denumirea instituției financiare nerezidente coordonatoare/promotoare a emisiunii; în cazul emiterii de bilete la ordin sau alte titluri de credit similare se va înscrie denumirea societății finanțatoare sau care a efectuat serviciile de lansare/vânzare pe piața externa; - "Țara" - se va preciza țara de reședința a instituției de credit nerezidente principale. III. Date privind contractul extern: - se completează toate rubricile; - "Valoarea angajamentului" - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze); - "Obiectul contractului" - se va preciza scopul în care a fost contractat angajamentul extern: investiții în natura (construcții capitale, retehnologizari, modernizări), mijloace circulante, asistența tehnica, pregătirea personalului, reparații, credite de trezorerie, credite de refinantare, achizitionare de valori mobiliare etc.; - "Tipul angajamentului extern" - în cazul liniilor de finanțare raportarea se face de către instituțiile de credit prin care se derulează; - "Sectorul economic de destinație" - se vor preciza codul și denumirea clasei de activitate CAEN a activității în care va fi utilizata cu precădere finanțarea rezultată din angajamentul extern; dacă nu se face o alocare distinctă, se va preciza clasa de activitate a persoanei juridice conform certificatului de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București. IV. Date de identificare ale noului debitor: Se vor completa de către debitorul cedent, în situația schimbării debitorului. .................................................................. - "Persoana autorizata" - persoana imputernicita sa reprezinte societatea în relațiile cu terții.
Anexa 2 Formular F2
Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital și al plăților de dobânda și comisioane ┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ Persoana juridică/fizica ........................... │Numărul din Registrul│ │ Cod unic/Cod numeric Data semnării │ datoriei private │ │ personal .................. contractului .../.../...│ externe*) │ │ Valoarea angajamentului ... Valuta .............. │ │ │ │ .................. │ └────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Valoare avans ... valuta ... data │ Valoare │ │ plății ...│ reziduala ... valuta ... data ... │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ ┌───┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │Nr.│ Trageri/ │ Rambursări │ Plati de │ Plati de │ │crt│ utilizări │ de capital │ dobânda │ comisioane │ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │ │ Data │Suma și│ Data │Suma și│ Data │Suma și│ Data │Suma și│ │ │[zz/ll/│valuta │[zz/ll/│valuta │[zz/ll/│valuta │[zz/ll/│valuta │ │ │ aaaa] │ │ aaaa] │ │ aaaa] │ │ aaaa] │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │...│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Total: │ │Total: │ │Total: │ │Total: │ │ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ -------------- ----- - În cazul în care nu se cunosc sumele și datele exacte ale tranzacțiilor, acestea se vor estima; - sumele se completează la nivel de unități fără zecimale; - pentru fiecare transa cu schema proprie de rambursare scadentarul se va completa separat; - în cazul în care numărul randurilor din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data completării formularului: .../.../... Prezenta notificare conține ... pagini. Întocmit, Persoana autorizata, Nume ..................... Nume ............. Prenume .................. Prenume .......... Telefon .................. Funcția .......... E-mail ................... Semnatura autorizata Ștampila pentru persoane juridice Fax ...................... INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F2 Formularul F2 se va completa, ca și Formularul F1, de către toate persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenti pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, definite la art. 1 al prezentei norme, în vederea notificării acestora la Banca Naționala a României - Direcția statistica, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3, București. Transmiterea se va face în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului extern, împreună cu Formularul F1. De asemenea, persoanele juridice și fizice selecționate de către Banca Naționala a României, pe criterii de esantionare statistica, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, solicitate letric de Banca Naționala a României - Direcția statistica, vor mai completa Formularul F2 ori de câte ori survin modificări ale scadentarului față de situația transmisă inițial. În acest caz Formularul F2 se va transmite la Banca Naționala a României - Direcția statistica în cel mult 15 zile de la producerea modificării respective de scadentar. Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital și al plăților de dobânda și comisioane: - se vor completa toate rubricile; - "Valoarea angajamentului" - se completează suma efectiv împrumutată, cu rotunjire la unitate, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze); - "Valoare avans" - se completează numai în cazul existenței unor plati în avans în cadrul contractului respectiv (situație intalnita la credite comerciale și la leasing financiar); - "Valoare reziduala" - se completează numai în cazul contractelor de leasing financiar; - prin tragere se înțelege operațiunea de transfer, de la creditorul nerezident la beneficiarul rezident, al sumei prevăzute în contractul extern, în totalitate sau parțial, sub forma bănească în cazul creditului financiar sau în natura (produse, servicii) în cazul creditului comercial și al leasingului financiar; - prin rambursare de capital se înțelege rambursarea angajamentului extern propriu-zis, fără valoarea costurilor aferente (dobânzi, comisioane, alte speze); - "Plati de dobânda" - se completează valoarea dobânzii aferente contractului; - "Plati de comisioane" - se completează valoarea comisioanelor aferente contractului, plătite la extern (nu se include valoarea primelor de asigurare și a redevențelor); - se va respecta egalitatea: a) în cazul contractelor de leasing financiar: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4) + valoare avans + valoarea reziduala; b) în cazul contractelor de credit comercial: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4) + valoare avans; c) în cazul celorlalte tipuri de credite: Total trageri (col. 2) = Total rambursări de capital (col. 4).
*) În cazul notificării unui contract nou se atribuie și se completează de către Banca Naționala a României; în celelalte situații se completează de către persoana juridică sau fizica notificatoare.
Notă:
Anexa 3 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Formularul F3 │ │ │ │ Raportarea statistica privind operațiunile │ │ valutare de capital de natura datoriei │ │ private externe pe termen mediu și lung │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ │ Persoana juridică/fizica ....................... │ Numărul din Registrul │ │ ................................................ │datoriei private externe: │ │ Cod unic/Cod numeric personal .................. │ │ │ Data semnării contractului .../.../............. │ .................... │ │ Valoarea angajamentului ....... valuta ......... │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤ │ │ │ Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate │ │ în perioada de raportare │ │ Sumele se completează la nivel de unități fără zecimale │ │ │ │ a) Trageri/utilizări: │ │ │ ├────────────┬──────────────────┐ │ │ Data │ Suma și valuta │ │ │[zz/ll/aaaa]│ │ │ ├────────────┴──────────────────┤ │ ├───────────────────────────────┤ │ ├───────────────────────────────┤ │ ├───────────────────────────────┤ │ ├───────────────────────────────┘ │ │ │ │ b) Plati efectuate la scadenta: │ │ │ ├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ │ ├────────────┬─────────┼────────────┬───────┼────────────┬───────┤ │ │ Data │ Suma și │ Data │Suma și│ Data │Suma și│ │ │[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────────┴───────┘ │ │ │ │ c) Plati aflate la scadenta și neefectuate: │ │ │ ├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ │ ├────────────┬─────────┼────────────┬───────┼────────────┬───────┤ │ │ Data │ Suma și │ Data │Suma și│ Data │Suma și│ │ │[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────────┴───────┘ │ │ │ │ d) Plati de arierate: │ │ │ ├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │ │ ├────────────┬─────────┼────────────┬───────┼────────────┬───────┤ │ │ Data │ Suma și │ Data │Suma și│ Data │Suma și│ │ │[zz/ll/aaaa]│ valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │[zz/ll/aaaa]│valuta │ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┼─────────┼────────────┼───────┼────────────┼───────┤ │ ├────────────┴─────────┴────────────┴───────┴────────────┴───────┘ │ │ │ │ │ │ Întocmit, Persoana autorizata, │ │ │ │ Nume ................ Nume ............... │ │ │ │ Prenume ............. Prenume ............ │ │ │ │ Telefon ............. Funcția ............. │ │ │ │ Fax ................. Semnatura autorizata │ │ │ │ E-mail .............. Ștampila pentru persoane │ │ juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI F3 Formularele F3 se vor completa și se vor transmite de către persoanele juridice și fizice care, după ce au notificat o operațiune valutară de capital de natura datoriei private externe prin completarea formularelor F1 și F2, au primit solicitarea letrica a Băncii Naționale a României de a raporta date și informații privind operațiunea respectiva, pe toată durata derulării acesteia. Aceasta solicitare este adresată letric de Banca Naționala a României tuturor persoanelor juridice și fizice al căror angajament extern este reprezentativ statistic pentru cuantificarea datoriei private externe a tarii. Numărul din Registrul datoriei private externe se completează de către persoana juridică/fizica raportoare. Prin Formularul F3 se raportează: a) trageri/utilizări ale angajamentului extern; b) plati privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate la scadenta; c) plati privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, aflate la scadenta și neefectuate; d) plati privind rate de capital, dobânzi sau comisioane, efectuate cu întârziere (plati de arierate). Raportarea statistica este obligatorie în baza art. 50 și 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României. Formularele F3 vor fi completate și transmise lunar, până cel târziu în data de 15 a lunii următoare lunii de raportare, la Banca Naționala a României - Direcția statistica. Pentru lunile în care nu survine nici una dintre operațiunile menționate la lit. a)-d) de mai sus nu este necesară transmiterea Formularului F3.
Anexa 4 Instituția de credit prin care se derulează operațiunea
....................................................... SITUAȚIA debitorilor persoane juridice și fizice rezidente fără număr RDPE ┌─────────┬────────────┬────────┬───────┬────────────┬────────┬────────────┐ │Cod unic/│ Denumirea │ Adresa │Telefon│ Valoarea │Valuta │ Țara │ │ Cod │ persoanei │completa│ fax │contractului│ de │creditorului│ │numeric │ juridice │ │ e-mail│ │contract│ │ │personal │ sau numele │ │ │ │ │ │ │ │și prenumele│ │ │ │ │ │ │ │ persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ fizice │ │ │ │ │ │ ├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤ ├─────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────┼────────────┤ └─────────┴────────────┴────────┴───────┴────────────┴────────┴────────────┘ Notă: ----- RDPE - Registrul Datoriei Private Externe Întocmit, Conducătorul instituției de credit, Nume ..................... Nume ............. Prenume .................. Prenume .......... Funcția .................. Funcția .......... Telefon ...... Fax ....... E-mail ................... Semnatura ........ Semnatura ................ Ștampila ......... --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.