Ordinul nr. 6214/2014
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2024
prezumat în vigoare
În temeiul:
–
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;
–
art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 109/2021 , cu completările ulterioare;
–
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare;
–
Regulamentului-cadru
privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor nr. 318/2022 , cu modificările ulterioare, al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022
privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 10/2024
privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna octombrie 2024 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 705 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în
anexele nr. 1
și
2 , care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat București, 1 octombrie 2014. Nr. 6.214.
Anexa 1 PROSPECT DE EMISIUNE
a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2024
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna octombrie 2024, Ministerul Finanțelor anunță lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Codul ISIN
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Nr. de zile
Valoarea emisiunii - lei -
RO7YFU3JCQI9
10/10/2024
14/10/2024
29/09/2025
350
700.000.000
ROIVMY4DBH93
24/10/2024
28/10/2024
25/06/2025
240
300.000.000
Articolul 2
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.
Articolul 3
Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 6.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022
privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.1 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022
privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.
Articolul 6
Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule: P = 1 - (d x r)/360
Y = r/P,
în care: P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = numărul de zile până la scadență;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Articolul 7
Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10.00-12.00.
Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la
alin. (1) .
Articolul 8
În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.
Articolul 9
Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 10
Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Articolul 11
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la
art. 1
este reglementat de legislația în vigoare.
Anexa 2 PROSPECT DE EMISIUNE
a obligațiunilor de stat de tip Benchmark lansate în luna octombrie 2024
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna octombrie 2024, Ministerul Finanțelor anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 2, 4, 5, 6, 10, 11 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
Codul ISIN*)
Data licitației
Data SSON
Data emisiunii
Data scadenței
Maturitate - nr. de ani -
Maturitatea reziduală - nr. de ani -
Rata cuponului - % -
Dobânda acumulată - lei/titlu -
Valoarea nominală a licitației de referință - lei -
Valoarea nominală SSON - lei -
ROO7A2H5YIN8
3/10/2024
4/10/2024
7/10/2024
25/02/2032
10
7,39
6,70
205,94
500.000.000
75.000.000
RO7EKTXSRHD6
3/10/2024
4/10/2024
7/10/2024
28/01/2026
2
1,31
6,30
217,75
700.000.000
105.000.000
ROCDG04X8WJ7
7/10/2024
8/10/2024
9/10/2024
26/04/2028
4
3,55
6,30
143,26
500.000.000
75.000.000
ROTM7EDD92S2
10/10/2024
11/10/2024
14/10/2024
31/07/2034
11
9,80
7,10
72,95
500.000.000
75.000.000
ROP9QVD42HO2
14/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
31/05/2027
4
2,62
7,20
136,11
700.000.000
105.000.000
RODFIUK7ZV55
17/10/2024
18/10/2024
21/10/2024
25/04/2035
10
10,52
6,75
165,51
400.000.000
60.000.000
ROJVM8ELBDU4
21/10/2024
22/10/2024
23/10/2024
25/04/2029
5
4,51
6,30
156,21
500.000.000
75.000.000
RO0DU3PR9NF9
28/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
24/02/2038
15
13,33
7,90
268,73
400.000.000
60.000.000
ROZBOC49U096
31/10/2024
1/11/2024
4/11/2024
30/10/2028
6
3,99
8,75
5,99
500.000.000
75.000.000
*) În conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008
privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A.
Articolul 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Articolul 3
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
Articolul 4
Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la
art. 1 , dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
ISIN
Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale
Luna lansării
ROO7A2H5YIN8
282/9.03.2022
Aprilie 2022
RO7EKTXSRHD6
5.322/28.11.2023
Decembrie 2023
ROCDG04X8WJ7
613/28.03.2024
Aprilie 2024
ROTM7EDD92S2
3.990/29.09.2023
Octombrie 2023
ROP9QVD42HO2
1.440/28.04.2023
Mai 2023
RODFIUK7ZV55
4.295/29.08.2024
Septembrie 2024
ROJVM8ELBDU4
5.440/29.12.2023
Ianuarie 2024
RO0DU3PR9NF9
1.094/28.02.2023
Martie 2023
ROZBOC49U096
3.958/27.10.2022
Noiembrie 2022
Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1),
în care: D = dobânda (cuponul);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la
art. 1 , iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la
art. 1 , prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.
Articolul 5
La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.
În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.
Articolul 6
La licitația de referință:
1.
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
2.
În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 6.3 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022
privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
3.
Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.
4.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
5.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.2 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022
privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
6.
Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.
Articolul 7
Pentru SSON:
1.
Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.
2.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în
art. 21 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022
privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
3.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.3 la Norma Băncii Naționale a României nr. 1/2022
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022
privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
4.
Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.
Articolul 8
Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/ depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10.00-12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10.00-11.00.
Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la
alin. (1) .
Articolul 9
În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.
Articolul 10
Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.
Articolul 11
Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.
Articolul 12
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 13
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la
art. 1
este reglementat de legislația în vigoare.
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.