Circulară nr. 21/2003
pentru modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/2001 privind funcționarea Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naționale a României
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile Convenției nr. 3/26 iunie 2003/181.201/16 mai 2003, încheiată între Banca Naționala a României și Ministerul Finanțelor Publice, și Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din data de 12 iunie 2003,
în temeiul prevederilor art. 23 și
art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 285 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 97/2000
privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată și modificată prin
Banca Naționala a României emite prezenta circulara.
Articolul I
Circulara Băncii Naționale a României nr. 9/2001
privind funcționarea Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, se modifica și se completează după cum urmează:
1. Titlul va avea următorul cuprins:
"CIRCULARA"
privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Naționala a României și Societatea Naționala de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naționale a României"
2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Transferul de fonduri pe baza neta și/sau pe baza bruta între:
- instituțiile de credit (băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, inclusiv cele în regim special de decontare și cele aflate în procedura de faliment declansata înainte de intrarea în vigoare a
Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 138/2001
pentru modificarea și completarea
privind procedura falimentului băncilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 597/2002 , și casele centrale ale cooperativelor de credit);
- instituțiile de credit și Banca Naționala a României;
- instituțiile de credit și Trezoreria statului;
- Trezoreria statului și Banca Naționala a României;
- instituțiile de credit și casele de compensații inter-bancare și/sau titularii conturilor de decontare autorizați de Banca Naționala a României, precum și decontarea fondurilor se vor efectua de către centrala și sucursalele Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României, în numele și pe contul Băncii Naționale a României."
3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Activitățile de transfer de fonduri fără numerar pe baza neta și/sau pe baza bruta între:
- Banca Naționala a României și instituțiile de credit;
- Banca Naționala a României și Trezoreria statului, aferente exclusiv operațiunilor cu numerar și infiintarii, validării sau reintregirii operațiunilor de poprire pe conturile participanților, în care Banca Naționala a României este ținuta terț poprit, precum și decontarea acestora se vor efectua de către Banca Naționala a României.
(2) În situația în care Ministerul Finanțelor Publice apelează, pentru acoperirea poziției net-nete debitoare rezultată din procesarea transferurilor de fonduri de mica valoare, la metodele prevăzute la
art. 8 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 201/2003 , instituțiile de credit care furnizează disponibilitati Trezoreriei statului sunt obligate sa aducă ordinele de plată, numai în aceasta situație, direct la Banca Naționala a României, până la ora 12,00 a.m."
4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Denumirile compartimentelor centralei și ale unităților teritoriale ale Băncii Naționale a României în cadrul cărora băncile, casele centrale ale cooperativelor de credit, unitățile Trezoreriei statului, casele de compensații interbancare și/sau titularii conturilor de decontare autorizați de Banca Naționala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare și pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. și, respectiv, Băncii Naționale a României, în vederea decontării."
5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României, vor purta antetul Băncii Naționale a României și vor fi semnate și stampilate de salariații TransFonD - S.A. și, după caz, de salariații Băncii Naționale a României."
6. Anexele nr. 1 și 2 vor avea conținutul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la prezenta circulara
Articolul II
Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 septembrie 2003.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isarescu București, 3 iulie 2003. Nr. 21.
Anexa 1
ANEXA 1 Denumirea compartimentelor centralei și ale unităților teritoriale ale Băncii Naționale a României prin care TransFonD - S.A. efectuează compensarea, transferurile de fonduri și decontarea acestora, în calitate de agent mandatat și autorizat de Banca Naționala a României. ┌───┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr.│ Denumire │ Conturi │ Observații │ │crt│ │ utilizate │ │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 1.│B.N.R. - O.I.S. 96117│3711CTC00101 │- pentru compensarea multilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │ │ între instituțiile de credit în baza│ │ │ │ │ instrumentelor de plată de credit de│ │ │ │ │ mica valoare și a instrumentelor de │ │ │ │ │ plata de debit indiferent de valoare│ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 2.│B.N.R. - O.I.S. 96160│3711CTC00201 │- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │ │ ale instituțiilor de credit în │ │ │ │ │ relația cu Banca Naționala a │ │ │ │ │ României în baza instrumentelor de │ │ │ │ │ plata de credit de mica valoare și │ │ │ │ │ a instrumentelor de plată de debit │ │ │ │ │ indiferent de valoare; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3711CTC00511,│- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │3711CTC00521 │ de mica valoare ale instituțiilor de│ │ │ │ │ credit aflate în regim special de │ │ │ │ │ decontare în relația cu celelalte │ │ │ │ │ instituții de credit și cu Banca │ │ │ │ │ Naționala a României │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3781CTC00519,│- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │3781CTC00579 │ ale băncilor aflate în procedura de │ │ │ │ │ faliment în relația cu Banca │ │ │ │ │ Naționala a României și cu celelalte│ │ │ │ │ instituții de credit; │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 3.│B.N.R. - O.I.S. 96094│3711CTC00302,│- pentru decontarea transferurilor de │ │ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │ │ │ │361180000302,│ ale clienților instituțiilor de │ │ │ │413299900302 │ credit și ale Băncii Naționale a │ │ │ │ │ României în relația cu Trezoreria │ │ │ │ │ Statului; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │361180000303 │- pentru decontarea transferurilor de │ │ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situații│ │ │ │ │ excepționale │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 4.│B.N.R. - O.I.S. 96170│3711CTC00300,│- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │3711CTC00530,│ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │3711CTC00539,│ de mica valoare ale instituțiilor │ │ │ │3711CTC00903,│ de credit și ale Băncii Naționale a │ │ │ │3711CTC00593,│ României în relația cu Trezoreria │ │ │ │361180000300 │ Statului │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │361180000303 │- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │ │ intertrezorerii indiferent de │ │ │ │ │ valoare │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 5.│B.N.R. - O.I.S. 96190│3711CTC00611,│- pentru decontarea operațiunilor cu │ │ │ │ │ valori mobiliare și carduri în lei │ │ │ │3711CTC00621,│ compensate de casele de compensare │ │ │ │ │ și/sau titularii de conturi de │ │ │ │3711CTC00631,│ decontare autorizați de BNR │ │ │ │3711CTC00641 │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │0311CTCTT990,│- pentru evidenta garanțiilor aferente│ │ │ │0312CTCTT991 │ decontării operațiunilor compensate │ │ │ │ │ multilateral și bilateral, precum și│ │ │ │ │ operațiunilor cu valori mobiliare │ │ │ │ │ și cu carduri în lei │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 6.│B.N.R. - O.I.S. 96140│3711CTC00701,│- pentru decontarea transferurilor de │ │ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii │ │ │ │413299900701 │ instituțiilor de credit sau ale │ │ │ │ │ clienților lor în relația cu alte │ │ │ │ │ instituții de credit sau cu Banca │ │ │ │ │ Naționala a României │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 7.│B.N.R. - O.I.S. 96180│3711CTC00801,│- pentru decontarea transferurilor de │ │ │ │3711CTC00802,│ fonduri aferente piețelor valutară │ │ │ │3711CTC00803,│ și monetara între instituțiile de │ │ │ │3711CTC00805,│ credit, ale acestora în relația │ │ │ │3711CTC00809,│ cu Trezoreria Statului și Banca │ │ │ │3711CTC00810,│ Naționala a României │ │ │ │3711CTC00905,│ │ │ │ │3711CTC00906,│ │ │ │ │3711CTC00407,│ │ │ │ │3711CTC00411,│ │ │ │ │3711CTC00412,│ │ │ │ │3711CTC00400,│ │ │ │ │3711CTC00406,│ │ │ │ │413299900801,│ │ │ │ │413299900803,│ │ │ │ │413299900400,│ │ │ │ │413299900407,│ │ │ │ │413299900406,│ │ │ │ │413299900411,│ │ │ │ │413299900412 │ │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ 8.│B.N.R. - Suc. Mun. │3712CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala și │ │ │București │ │ decontarea transferurilor de │ │ │B.N.R. - Suc. Iași │ │ fonduri între instituțiile de credit│ │ │B.N.R. - Suc. Timiș │ │ în baza instrumentelor de plată de │ │ │B.N.S.-Suc. Cluj │ │ credit de mica valoare și a │ │ │ │ │ instrumentelor de plată de debit │ │ │ │ │ indiferent de valoare; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3712CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │ │ ale instituțiilor de credit în │ │ │ │ │ relația cu Banca Naționala a │ │ │ │ │ României în baza instrumentelor de │ │ │ │ │ plata de credit de mica valoare și │ │ │ │ │ a instrumentelor de plată de debit │ │ │ │ │ indiferent de valoare; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3712CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │3712CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │3712CTCSS530 │ de mica valoare ale instituțiilor de│ │ │ │ │ credit aflate în regim special de │ │ │ │ │ decontare în relația cu celelalte │ │ │ │ │ instituții de credit, cu Banca │ │ │ │ │ Naționala a României și cu │ │ │ │ │ Trezoreria Statului; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3712CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │3612800SS300,│ de mica valoare ale instituțiilor │ │ │ │ │ de credit și ale Băncii Naționale a │ │ │ │3612800SS303 │ României în relația cu Trezoreria │ │ │ │ │ Statului, precum și a celor │ │ │ │ │ intertrezorerii; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3712CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala și │ │ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │ │ │ de mica valoare ale instituțiilor │ │ │ │ │ de credit în relația cu băncile │ │ │ │ │ aflate în procedura de faliment; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3712CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de │ │ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │ │ │ │3612800SS302 │ ale clienților instituțiilor de │ │ │ │ │ credit și ale Băncii Naționale a │ │ │ │ │ României în relația cu Trezoreria │ │ │ │ │ Statului; │ │ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │ │3612800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de │ │ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situații│ │ │ │ │ excepționale; │ ├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala și │ │ │județul Arad │ │ decontarea transferurilor de │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ fonduri între instituțiile de credit│ │ │județul Brașov │ │ în baza instrumentelor de plată de │ │ │B.N.R. - Centrala │ │ credit de mica valoare și a │ │ │Județul Mures │ │ instrumentelor de plată de debit │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ indiferent de valoare; │ │ │județul Sibiu ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala și │ │ │județul Alba │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ ale instituțiilor de credit în │ │ │județul Arges │ │ relația cu Banca Naționala a │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în baza instrumentelor de │ │ │județul Bacau │ │ plata de credit de mica valoare și │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ a instrumentelor de plată de debit │ │ │județul Bihor │ │ indiferent de valoare; │ │ │B.N.R. - Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │județul Buzau │3711CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala și │ │ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │județul Constanta │3711CTCSS530 │ de mica valoare ale instituțiilor de│ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ credit aflate în regim special de │ │ │județul Dolj │ │ decontare în relația cu celelalte │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ instituții de credit, cu Banca │ │ │județul Galați │ │ Naționala a României și cu │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ Trezoreria Statului; │ │ │județul Gorj ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala și │ │ │județul Harghita │3611800SS300,│ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │B.N.R. - Centrala, │3611800SS303 │ de mica valoare ale instituțiilor de│ │ │județul Hunedoara │ │ credit și ale Băncii Naționale a │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în relația cu Trezoreria │ │ │județul Maramures │ │ Statului, precum și a celor │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ intertrezorerii; │ │ │județul Prahova ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala și │ │ │județul Suceava │ │ decontarea transferurilor de fonduri│ │ │B N.R. - Centrala, │ │ de mica valoare ale instituțiilor de│ │ │județul Olt │ │ credit în relația cu băncile aflate │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ în procedura de faliment; │ │ │județul Valcea ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │B.N.R. - Centrala, │3711CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de │ │ │județul Neamt │ │ fonduri de mare valoare proprii sau │ │ │B.N.R. - Centrala, │3611800SS302 │ ale clienților instituțiilor de │ │ │județul Covasna │ │ credit și ale Băncii Naționale a │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ României în relația cu Trezoreria │ │ │județul Vrancea, │ │ Statului; │ │ │B.N.R. - Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │județul Salaj │3611800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ fonduri intertrezorerii, în situații│ │ │județul Tulcea │ │ excepționale. │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Mehedinti │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Brăila │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Vaslui │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Satu Mare │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Bistrita- │ │ │ │ │Nasaud │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Dambovita │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Botosani │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │Județul Caraș-Severin│ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Giurgiu │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Teleorman │ │ │ │ │B.N.R. - Centrala, │ │ │ │ │județul Calarasi │ │ │ │ │B.N.R, - Centrala, │ │ │ │ │județul Ialomita │ │ │ └───┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘ Unde: CTC - simbol instituție de credit; SS - codul județului și ia valori de la 01 la 57; TT - simbol titular cont de decontare
Anexa 2
ANEXA 2
Denumirea compartimentelor centralei și
ale unităților teritoriale ale Băncii Naționale a României prin
care se efectuează transferurile de fonduri și decontarea acestora
Nr.
crt
Denumire
Conturi
utilizate
Observații
1.
B.N.R. - O.I.S. 96100
3711CTCOOABC,
361180000ABC
413299900000
- pentru decontarea finala și
irevocabilă a transferurilor de
fonduri efectuate sub forma neta sau
bruta ale instituțiilor de credit,
Trezoreriei Statului și altor
instituții financiare cu conturi
deschise la BNR;
- alte tipuri de transfer de fonduri;
2.
B.N.R. - O.I.S. 96133
3711CTC00200,
3711CTC00520,
3781CTC00529,
361180000200
- pentru decontarea transferurilor de
fonduri aferente depunerilor/ridica-
rilor de numerar la/de la Banca
Naționala a României;
3.
B.N.R. - Suc. Cluj
B.N.R. - Suc. Iași
B.N.R. - Suc. Timiș
B.N.R. - Suc. Mun.
București
3712CTCSS200
3711CTCSS200,
3712CTCSS520,
3612800SS200
- pentru decontarea transferurilor de
fonduri aferente depunerilor/ridica-
rilor de numerar la/de la Banca
Naționala a României.
Unde:
CTC - simbol instituție de credit;
ABC - simbol capitol cont;
SS
- codul sucursalei și poate lua valori de la 01 la 57.
--------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.