Circulară nr. 31/2003
pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Regulamentul nr. 3/1997 23 decembrie 1997 privind efectuarea operațiunilor valutare
În baza
art. 11 și 12 din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 50 din Legea nr. 101/1998 , cu modificările și completările ulterioare,
Banca Naționala a României emite prezenta circulara.
Articolul I
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:
- După litera f) a alineatului 2 al articolului 18 se introduce litera g) cu următorul cuprins:
"g) asociații/actionarii casei de schimb valutar - pentru operațiuni valutare ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice."
Articolul II
Punctul II.9 alineatul 3 din Normele privind funcționarea pieței valutare - N.R.V.1 la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Rezidentii pot participa la piața valutară interbancara cu ordine de cumpărare de valuta pentru rambursarea creditelor și achitarea dobânzilor și comisioanelor aferente unui credit sau împrumut în valută acordat de o banca rezidență sau de o societate de credit ipotecar rezidență, precum și pentru cumpărarea de sume în valută, în situația în care nu dețin disponibilitati proprii în conturile lor deschise la bănci, pentru plati în favoarea altor rezidenți decurgând din acte de comerț derulate în zone libere și din acordarea de credite în valută de către societățile de credit ipotecar."
Articolul III
Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:
1. La punctul II.3.2, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) solicitantul, constituit conform
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să prezinte dovada existenței disponibilităților bănești în moneda naționala și/sau în valute convertibile în contul casei de schimb valutar. Atât la înființare, cat și pe parcursul funcționarii, disponibilitățile bănești în moneda naționala și/sau în valute convertibile trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 euro. La stabilirea nivelului disponibilităților bănești în echivalent euro vor fi utilizate cursurile pieței valutare comunicate de Banca Naționala a României pentru data la care se face evaluarea.
Disponibilitățile bănești pot proveni din: sumele depuse ca aport în numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorările ulterioare de capital social, precum și din împrumuturi primite exclusiv de la asociații/actionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociații/actionarii casei de schimb valutar le pun la dispoziția casei de schimb valutar sub forma creditelor trebuie să provină din disponibilitati proprii și nu din alte împrumuturi.
Operațiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilitățile bănești ale acestora menționate la alin. 1."
2. Punctul V.29 se abroga.
3. Punctul VII.41 va avea următorul cuprins:
"41. În cazul retragerii autorizației de funcționare unei case de schimb valutar, actionarii/asociații acesteia își pierd dreptul de a înființa ori de a participa la capitalul social al altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani."
Articolul IV
Normele privind importul și exportul fizic de instrumente de plată sub forma de numerar - N.R.V. 7 la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:
1. Punctul III.6 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
"6. Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România sume efective de maximum 500.000 lei/persoana/călătorie, cu excepția persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova ori în România, care pot introduce sau scoate în/din România cu ocazia călătoriilor efectuate în cele doua tari sume efective de maximum 17.000.000 lei/persoana/călătorie."
2. Punctul III.7 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
"7. La ieșirea/intrarea din/în România, persoanele fizice menționate la pct. 6 de mai sus au obligația sa declare autorității vamale sumele în moneda naționala care depășesc limita de 500.000 lei/persoana/călătorie, respectiv 17.000.000 lei/persoana/călătorie, și să le depună la autoritatea vamală română, care va întocmi chitanțe de consemnare."
Articolul V
Prevederile art. III pct. 1 se aplică tuturor caselor de schimb valutar care vor solicita autorizația de funcționare de la Banca Naționala a României după data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Casele de schimb valutar care dețin autorizații de funcționare emise de Banca Naționala a României și cele aflate în proces de autorizare la Banca Naționala a României trebuie să atinga nivelul disponibilităților bănești prevăzut la art. III pct. 1 în termen de 180 de zile calendaristice de la data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul VI
În maximum 15 zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la art. V alin. (2), casele de schimb valutar care dețin autorizații de funcționare emise de Banca Naționala a României (anterior și ulterior publicării prezentei circulare) și care au/și-au completat disponibilitățile bănești la nivelul prevăzut la art. III pct. 1 vor solicita reautorizarea de către Banca Naționala a României - Direcția reglementare și autorizare.
Cererea de reautorizare va fi însoțită de următoarele documente:
a) dovada existenței disponibilităților bănești în moneda naționala și/sau în valute convertibile, în conturile deschise la instituții de credit din România și/sau în casieriile casei de schimb valutar/punctelor de schimb valutar;
b) extrasul din registrul societăților, emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de reautorizare la Banca Naționala a României;
c) fotocopia ultimei autorizații de funcționare emise de Banca Naționala a României.
În cel mult 60 de zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la alin. (1), Banca Naționala a României - Direcția reglementare și autorizare va proceda la reautorizarea caselor de schimb valutar prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite prevederile prezentei circulare și ale Normelor privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul VII
În maximum 15 zile calendaristice calculate de la termenul prevăzut la art. V alin. (2), casele de schimb valutar care dețin autorizații de funcționare emise de Banca Naționala a României și care nu și-au completat disponibilitățile bănești la nivelul prevăzut la art. III pct. 1 își vor inceta definitiv activitatea de schimb valutar și vor notifica în scris aceasta Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare, cu restituirea originalului autorizației de funcționare în cauza, urmând a fi radiate din evidentele Băncii Naționale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naționala a României.
Casele de schimb valutar care nu vor solicita reautorizarea ori cele care nu au fost reautorizate deoarece nu au îndeplinit condițiile prevăzute de prezenta circulara și de Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la
Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997
privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care nu vor notifica încetarea definitivă a activității de schimb valutar vor fi radiate, din oficiu, din evidentele Băncii Naționale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naționala a României, concomitent cu retragerea autorizației de funcționare.
GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISARESCU București, 31 octombrie 2003. Nr. 31.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.