Instrucțiunile din 30 ianuarie 2004
privind autorizarea efectuării operațiunilor valutare între rezidenți pe teritoriul României
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Regulamentul nr. 3/1997 23 decembrie 1997 (prevederi anume) privind efectuarea operațiunilor valutare
Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1
Autorizarea operațiunilor valutare efectuate între rezidenți pe teritoriul României se realizează atât prin regulament, pentru categoriile de rezidenți și operațiunile prevăzute la art. 8 alin. (2) din regulament, cât și prin emiterea de autorizații de către Banca Națională a României - Direcția reglementare și autorizare, potrivit prevederilor cap. II "Procedura de autorizare".
Articolul 2
Prezentele instrucțiuni reglementează condițiile de autorizare privind efectuarea operațiunilor valutare pe teritoriul României între rezidenți, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din regulament.
Articolul 3
Rezidenții pot efectua operațiuni valutare pe teritoriul României, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din regulament, numai în baza autorizației emise de Banca Națională a României.
Cererile de autorizare trebuie să se refere exclusiv la operațiuni punctuale. Derularea activităților prevăzute în obiectul de activitate nu poate fi condiționată de existența unei autorizații emise în condițiile prezentelor instrucțiuni.
Autorizațiile se emit în baza aprobării conducerii executive a Băncii Naționale a României.
Capitolul II Procedura de autorizare
Articolul 4
În vederea obținerii autorizației pentru efectuarea operațiunilor valutare între rezidenți pe teritoriul României, solicitantul va depune la registratura Băncii Naționale a României sau va transmite prin corespondență o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 5.A, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relația cu Banca Națională a României, însoțită de nota de fundamentare privind necesitatea efectuării operațiunii valutare între rezidenți și de următoarele documente*):
a) certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerțului ori certificatul emis de către Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociații, fundații și federații sau orice alt act de înregistrare la autoritățile abilitate, după caz; pentru persoane fizice: documentul de identitate;
b) extrasul emis de oficiul registrului comerțului sau de altă autoritate abilitată de lege, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, cuprinzând cel puțin următoarele mențiuni: denumirea firmei/entității, durata de funcționare a persoanei juridice/entității, sediul social, obiectul de activitate (detaliat), identitatea acționarilor/asociaților, componența consiliului de administrație potrivit prevederilor actului constitutiv și actelor adiționale la acesta;
c) autorizația de funcționare emisă de autoritățile abilitate, după caz;
d) documentele care stau la baza efectuării acestor operațiuni (contracte, convenții, protocoale, programe etc.);
e) orice alte acte sau documente justificative ale operațiunii solicitate de Banca Națională a României - Direcția reglementare și autorizare, ulterior depunerii ori remiterii documentației.
Articolul 5
În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete, Banca Națională a României - Direcția reglementare și autorizare va remite solicitantului autorizația sau va comunică în scris respingerea cererii de autorizare respective, în funcție de decizia conducerii executive, cu menționarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.
În funcție de specificul operațiunii valutare între rezidenți, în prevederile autorizației se va înscrie perioada de valabilitate a acesteia.
Capitolul III Dispoziții finale
Articolul 6
Solicitarea autorizării efectuării operațiunilor valutare între rezidenți pe teritoriul României poate fi făcută fie de către rezidentul plătitor (care inițiază operațiunea valutară prin efectuarea unei plăți), fie de către rezidentul încasator.
Nu este necesară autorizarea Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare pentru rezidenții care efectuează operațiuni valutare cu rezidenții autorizați direct prin regulament ori autorizați în mod expres de Banca Națională a României - Direcția reglementare și autorizare pentru astfel de operațiuni și, după caz, prevăzuți în autorizația respectivă.
Instituțiile de credit vor verifica respectarea condițiilor prevăzute în autorizația operațiunii înainte de a debita/credita contul rezidentului care efectuează operațiuni valutare pe teritoriul României conform alin. (2).
Articolul 7
Autorizațiile emise în baza art. 20 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor Normelor privind modul de autorizare a operațiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V. 6 la regulament își pierd valabilitatea la 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului, termen în care va fi solicitată reautorizarea în condițiile instrucțiunilor în vigoare. În cazul când nu se solicită reautorizarea în termenul menționat, autorizațiile respective își pierd valabilitatea.
*) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, după caz.
Anexa 5 A
Referința solicitantului
Nr. ....... data .......
CERERE DE AUTORIZARE
pentru operațiuni valutare efectuate între rezidenți
pe teritoriul României
Denumirea/Numele și prenumele ................................ .
Sediul/Adresa: județul ................................., localitatea .................................., sectorul .........., str. ..................................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., codul poștal ...................., telefon ...................., fax ................... .
Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ............... .
Nr. de înregistrare la autoritățile abilitate ................... .
Justificarea cererii de efectuare a operațiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate și a operațiunii valutare ...................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Locul prestației ..............................................
............................................................... .
Categoria de rezidenți care participă la efectuarea operațiunii valutare .......................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... .
Numele și prenumele
Semnătura autorizată
L.S.
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.