Decizie · Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizia nr. 962/2010
pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3A și 3B la Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Decizia nr. 674/2008 29 mai 2008 (prevederi anume) privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacți…
În temeiul
art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,
Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:
Articolul I
Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008
privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, se modifică după cum urmează:
1. Anexele nr. 2B și 3B se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
2. La anexa nr. 3A, punctul 4.9 va avea următorul cuprins:
"4.9. Coloana 20 «Localitate înregistrare»
Pentru persoanele fizice și persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localității unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea localității de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convențională FN."
Articolul II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu București, 22 octombrie 2010. Nr. 962.
Anexa 1 -------
(Anexa nr. 2B la Decizia nr. 674/2008 ) -------------------------------------- STRUCTURA FIȘIERULUI echivalent în format electronic al Raportului de tranzacții cu numerar 1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fișier denumit cccccczzllaaaa_n.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare; b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; c) _n reprezintă identificatorul tipului de raport. 2. Fișierul cccccczzllaaaa_n.DBF este pus la dispoziția entităților raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură: *Font 8* ┌────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire │ │Dimen-│ │ │crt.│ coloană │ Tip │siune │ Observații/Restricții │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │data_rap │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul-4 poziții│ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │cod_banca │Numeric │ 6 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │cod_suc │Numeric │ 6 │cod din Nomenclatorul de subunități - vezi pct. 4 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │tip_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │pep_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1,2,3 și null │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │nume_c │Caracter │ 40 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │pren_c │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │tara_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Țări │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │judet_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Județe │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │loca_c │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │str_c │Caracter │ 35 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12 │nr_c │Caracter │ 5 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13 │sector_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14 │act_id_c │Caracter │ 15 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15 │cod_c │Caracter │ 13 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16 │data_nasc │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17 │tara_nasc │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Țări │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18 │loca_nasc │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19 │pep_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1,2,3 și null │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20 │nume_i │Caracter │ 25 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21 │pren_i │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22 │tara_i │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Țări │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23 │judet_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Județe │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24 │loca_i │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │25 │str_i │Caracter │ 35 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │26 │nr_i │Caracter │ 5 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │27 │sector_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │28 │act_id_i │Caracter │ 15 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │29 │cod_i │Caracter │ 13 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │30 │cont_tit │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │31 │data_op │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │32 │fel_op │Caracter │ 1 │două valori admisibile "D" sau "R" │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │33 │scop_op │Caracter │ 6 │cod din nomenclatorul Tip_oper │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │34 │cod_valuta│Caracter │ 3 │cod din nomenclatorul Valute │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │35 │suma_op │Numeric │ 13 │>=1 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │36 │euro │Numeric │ 13 │>=1 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │37 │observatii│Caracter │200 │ │ └────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3. Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa_n.DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; c) coloanele 3-37 din structura fișierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului. 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură: *Font 8* Nr. crt. Denumire coloană Tip Dimen- siune Observații/Restricții 1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc. 2 den_s Caracter 100 denumirea subunității 3 tip_s Caracter 1 tipul subunității, valori admisibile: "C"- sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenție, "P" - punct de lucru. 4 cod_j Numeric 2 codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe 5 cod_l Numeric 6 codul localității unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Loca
Anexa 2 -------
(Anexa nr. 3B la Decizia nr. 674/2008 ) -------------------------------------- STRUCTURA FIȘIERULUI echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe 1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A este un fișier denumit cccccczzllaaaa_t.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare; b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; c) _t reprezintă identificatorul tipului de raport. 2. Fișierul cccccczzllaaaa_t.DBF este pus la dispoziția entităților raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură: *Font 8* ┌────┬──────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire │ │Dimen-│ │ │crt.│ coloană │ Tip │siune │ Observații/Restricții │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │data_rap │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 │ │ │ │ │ │poziții │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │cod_banca │Numeric │ 6 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │cod_suc │Numeric │ 6 │cod din Nomenclatorul de subunități - vezi pct. 4 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │tip_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │pep_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 și null │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │nume_c │Caracter │ 40 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │pren_c │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │cod_c │Caracter │ 13 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │tip_id_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Act_id │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │10 │seria_id_c│Caracter │ 3 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11 │nr_id_c │Caracter │ 14 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │12 │data_id_c │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │13 │autor_id_c│Caracter │ 20 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │14 │tara_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Țări │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │15 │judet_c │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Județe │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │16 │loca_c │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │17 │str_c │Caracter │ 35 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │18 │nr_c │Caracter │ 5 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │19 │sector_c │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │20 │rez_c │Caracter │ 1 │două valori admisibile "R" sau "N" │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │21 │cet_c │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Țări │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │22 │loca_reg │Caracter │ 40 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │23 │pep_rep │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 și null │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │24 │nume_rep │Caracter │ 25 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │25 │pren_rep │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │26 │cod_rep │Caracter │ 13 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │27 │fel_ct │Numeric │ 1 │valori admisibile: 0, 1 și 2 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │28 │cont_c │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │29 │tip_ct │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Tip_cont │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │30 │tara_ext │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Țări │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │31 │den_ext │Caracter │ 50 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │32 │cont_ext │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │33 │tip_ext │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'F' sau 'J' │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │34 │pep_ext │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 și nul │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │35 │nume_ ext │Caracter │ 40 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │36 │pren_ ext │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │37 │pep_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1, 2, 3 și nul │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │38 │nume_i │Caracter │ 25 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │39 │pren_i │Caracter │ 30 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │40 │cod_i │Caracter │ 13 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │41 │tip_act_i │Caracter │ 15 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │42 │nr_act_i │Caracter │ 15 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │43 │tip_id_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Act_id │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │44 │seria_id_i│Caracter │ 3 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │45 │nr_id_i │Caracter │ 14 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │46 │data_id_i │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │47 │autor_id_i│Caracter │ 20 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │48 │tara_i │Numeric │ 3 │cod din nomenclatorul Țări │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │49 │judet_i │Numeric │ 2 │cod din nomenclatorul Județe │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │50 │loca_i │Numeric │ 6 │cod din nomenclatorul Loca │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │51 │str_i │Caracter │ 35 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │52 │nr_i │Caracter │ 5 │ │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │53 │sector_i │Numeric │ 1 │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │54 │data_op │Dată │ 10 │setată în forma zz/ll/aaaa │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │55 │suma_op │Numeric │ 13 │>= 1 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │56 │cod_valuta│Caracter │ 3 │cod din nomenclatorul Valute │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │57 │fel_op │Caracter │ 1 │două valori admisibile 'D' sau 'C' │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │58 │Euro │Numeric │ 13 │>= 1 │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │59 │Detalii │Caracter │ 6 │cod din nomenclatorul Tip_oper │ ├────┼──────────┼─────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │60 │observatii│Caracter │ 200 │ │ └────┴──────────┴─────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 3. Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa_t.DBF și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; c) coloanele 3-60 din structura fișierului corespund coloanelor 1-58 din forma raportului. 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură: *Font 8* Nr. crt. Denumire coloană Tip Dimen- siune Observații/Restricții 1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc. 2 den_s Caracter 100 denumirea subunității 3 tip_s Caracter 1 tipul subunității, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursală, "A" - agenție, "P" - punct de lucru 4 cod_j Numeric 2 codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe 5 cod_l Numeric 6 codul localității unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Loca ---------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.