Ordinul nr. 2/2008
privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București, Societății Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societății Comerciale "Romaero" - S.A. și Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) și ale
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , ale
art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004
privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin
Legea nr. 360/2004 , cu modificările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) și (4) și ale anexei la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2006
privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ale anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București, care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și este monitorizată în baza prevederilor
art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societății Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societății Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiei naționale și societăților comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania națională și societățile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri ale veniturilor totale aprobate, compania națională și societățile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
Articolul 3
Compania Națională "Romarm" - S.A., Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. și Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu p. Ministrul economiei și finanțelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" - S.A. - BUCUREȘTI
Adresa: Bd. Timișoara nr. 5B, sectorul 6, București
Codul fiscal RO 13554423
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007
*Font 7*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2007
BVC 2007
RECTIFICAT
%
Diferențe
0
1
2
3
4
5
6=5/4x100
7=5-4
I.
VENITURI TOTALE
1
372.583,08
385.091,64
103,36
12.508,56
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
363.297,09
374.249,89
103,01
10.952,80
a) producția vândută
3
212.212,43
208.296,69
98,15
-3.915,74
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
13.291,99
33.400,08
251,28
20.108,09
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
1.022,00
1.052,00
102,94
30,00
d) producția imobilizată
6
4.193,00
3.766,89
89,84
-426,11
e) alte venituri din exploatare (8 + 9), din care:
7
132.577,67
127.518,63
96,18
-5.059,04
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
26.183,00
38.691,56
147,77
12.508,56
- alte venituri din exploatare
9
106.394,67
87.653,03
82,38
-18.741,64
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
9.285,99
10.841,75
116,75
1.555,76
a) venituri din interese de participare
11
4.419,00
4.517,00
102,22
98,00
c) venituri din dobânzi
13
336,00
336,80
100,24
0,80
d) alte venituri financiare
14
4.530,99
5.987,95
132,16
1.456,96
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care:
16
372.433,08
384.991,64
103,37
12.558,56
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
361.555,60
373.989,59
103,44
12.433,99
a) cheltuieli materiale
18
100.336,79
104.333,85
103,98
3.997,06
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
19
44.150,30
43.696,34
98,97
-453,96
c) cheltuieli privind mărfurile
20
11.062,63
23.870,66
215,78
12.808,03
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
110.472,04
110.069,25
99,64
-402,79
- salarii
22
80.720,26
80.720,26
100,00
0,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
24.790,81
24.790,81
100,00
0,00
- contribuții la asigurările sociale 22,712%
24
18.333,19
18.331,19
100,00
0,00
- ajutor de șomaj 2%
25
1.614,41
1.614,41
100,00
0,00
- contribuția la asigurările sociale de sănătate 6%
26
4.843,22
4.843,22
100,00
0,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
4.960,97
4.558,19
91,88
-402,79
- tichete de masă
28
4.030,37
3.690,00
91,55
-340,37
- fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap
29
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli de pers. aferente restructurării și privatizării,
inclusiv administratori speciali
930,60
868,19
93,29
-62,42
e) amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale și necorporale
30
21.730,51
20.723,98
95,37
-1.006,53
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
73.803,33
71.295,51
96,60
-2.507,82
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
996,67
853,95
85,68
-142,72
- cheltuieli de protocol
34
3,00
2,00
66,67
-1,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
990,67
849,95
85,80
-140,72
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
3,00
2,00
66,67
-1,00
- alte cheltuieli, din care:
37
72.806,66
70.225,96
96,46
-2.580,70
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat
40
1.614,41
1.614,41
100,00
0,00
- transferuri și/sau subvenții
41
26.183,00
39.865,60
152,26
13.682,60
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
10.877,48
11.002,05
101,15
124,57
- cheltuieli privind dobânzile
43
3.004,00
2.450,64
81,58
-553,36
- alte cheltuieli financiare
44
7.873,48
8.551,41
108,61
677,93
III.
REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)
46
150,00
100,00
66,67
-50,00
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
7,50
5,00
66,67
-2,50
- fond de rezervă
48
7,50
5,00
66,67
-2,50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
0,00
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
22,80
15,20
66,67
-7,60
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
127,20
84,80
66,67
-42,40
1.
Rezerve legale
52
7,50
5,00
66,67
-2,50
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
0,00
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
0,00
0,00
0,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de
referință
57
11,97
7,98
66,67
-3,99
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
58
59,85
39,90
66,67
-19,95
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
59
47,88
31,92
66,67
-15,96
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
19.604,60
13.476,34
68,74
-6.128,26
1.
Surse proprii
61
8.002,72
3.119,89
38,45
-4.925,68
2.
Alocații de la buget
62
11.037,00
10.257,15
93,32
-737,00
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
564,88
99,30
17,58
-465,58
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
19.604,60
13.476,34
68,74
-6.128,26
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
11.067,60
5.719,19
51,68
-5.348,41
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
69
8.537,00
7.757,15
90,87
-779,85
- interne
70
0,00
0,00
0,00
- externe
71
8.537,00
7.757,15
90,87
-779,85
X.
REZERVE, din care:
72
7,50
5,00
66,67
-2,50
1.
Rezerve legale
73
7,50
5,00
66,67
-2,50
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
346.400,08
346.400,08
100,00
0,00
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
346.250,08
346.300,08
100,01
50,00
3.
Numărul prognozat de personal în activitate la finele anului
79
7.080
7.080
100,00
0,00
4.
a. Numărul mediu de personal în activitate
80
5.800
5.800
100,00
0,00
b. Numărul mediu de personal nucleu
80a
2.400
2.400
100,00
0,00
5.
Fond de salarii, din care:
81
80.720,26
80.720,26
100,00
0,00
b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001, din care:
83
150,00
150,00
100,00
0,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
84
30,00
30,00
100,00
0,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
85
60,00
60,00
100,00
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
76.554,26
76.554,26
100,00
0,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
4.016,00
4.016,00
100,00
0,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.099,92
1.099,92
100,00
0,00
7.
Productivitatea muncii pe număr mediu personal în activitate
(mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
59,72
59,72
100,00
0,00
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în activitate
(mii lei/pers.) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile 2005
91
59,72
59,72
100,00
0,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
93
999,57
999,71
100,01
0,14
11.
Plăți restante - total
94
476.242,16
476.242,16
100,00
0,00
- prețuri curente
95
476.242,16
476,242,16
100,00
0,00
- prețuri comparabile
(rd. 95 x ind. de creștere a prețurilor progn.)
96
476.242,16
476.242,16
100,00
0,00
12.
Creanțe restante - total
97
23.662,70
23.662,70
100,00
0,00
- prețuri curente
98
23.662,70
23.662,70
100,00
0,00
- prețuri comparabile
(rd. 98 x ind. de creștere a prețurilor progn.)
99
23.662,70
23.662,70
100,00
0,00
La rândul 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susținerea salariaților din nucleul de bază
NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind și suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 7.757,15 mii lei.
Anexa 2 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "AVIOANE CRAIOVA" - S.A. Ghercești, Str. Aviatorilor nr. 10 Cod fiscal RO 2326144 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2007 *Font 7* - mii lei - ┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┐ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ % │Diferențe│ │ │ │ │rd.│Aprobat │Rectificat│ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=5/4 │ 7=5-4 │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 32.730│ 32.732│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 32.580│ 32.582│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 28.898│ 28.898│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 86│ 86│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) producția imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.596│ 3.598│ 100,06│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri │ 8 │ 2.992│ 2.994│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 604│ 604│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 150│ 150│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac │12 │ │ │ │ │ │ │ │parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 11│ 11│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 139│ 139│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) │16 │ 32.151,23│ 32.153,23│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 31.950,23│ 31.952,23│ 100,01│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 6.160│ 6.160,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energia și apă) │19 │ 2.006│ 2.006│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 11│ 11│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 13.546,23│ 13.546,23│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- salarii │22 │ 9.774,92│ 9.774,92│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: │23 │ 3.115,80│ 3.115,80│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale │24 │ 2.263,49│ 2.263,49│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuțiile de asigurări pentru șomaj │ │ 230,04│ 230,04│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind contribuțiile la asigurări sociale de sănătate│26 │ 622,27│ 622,27│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 655,51│ 655,51│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: │28 │ 122,97│ 122,97│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │28a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea │28b│ 532,54│ 532,54│ 100,00│ 0│ │ │ │nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete de masă │29 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale │30 │ 862│ 862,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 9.365,00│ 9.367,00│ 100,02│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: │33 │ 6.373,00│ 6.373,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │34 │ 21│ 21│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│34a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: │35 │ 100│ 100│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │35a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- tichet cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, │35b│ │ │ │ │ │ │ │promovarea pe piețele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- redevența din concesionarea bunurilor publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: │40 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- transferuri și/sau subvenții │41 │ 2.992,00│ 2.994,00│ 100,07│ 2│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 201│ 201│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 10│ 10│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 191│ 191│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 578,77│ 578,77│ 100,00│ 0,00│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI │49 │ 444,58│ 444,58│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 87,97│ 87,97│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │51 │ 490,80│ 490,80│ │ 0│ │ │ │din care: │ ├──────────┼──────────┤ 100,00├─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 28,94│ 28,94│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │53 │ 461,86│ 461,86│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele │55 │ │ │ │ │ │ │ │cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății │ │ │ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 5.│Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 6.│Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul │57 │ │ │ │ │ │ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │de referință │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 7.│Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul │58 │ │ │ │ │ │ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților, companiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se │59 │ │ │ │ │ │ │ │repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 862│ 862│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │77 │ 29.738,00│ 29.738,00│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 29.159,23│ 29.159,23│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 3.│Numărul prognozat de personal la finele anului │79 │ 681│ 681│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │Numărul personal în activitate │79a│ 496│ 496│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 4.│Numărul mediu de personal total în activitate │80 │ 496│ 496│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- număr de personal aferent nucleului de bază │80a│ 185│ 185│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │81 │ 9.774,92│ 9.774,92│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │a) fond de salariu aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, │83 │ 100,61│ 100,61│ 100,00│ 0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială │84 │ 33,54│ 33,54│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- premiul anual │85 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de │86 │ 9.590,82│ 9.590,82│ 100,00│ 0│ │ │ │contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract│87 │ │ │ │ │ │ │ │individual de muncă cu durată limitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 83,49│ 83,49│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat (RON) │89 │ 1.614,62│ 1.614,62│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) │90 │ 59,62│ 59,62│ 100,00│ 0,00│ │ │ │(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente │ ├──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON/persoană) │91 │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 77/rd. 80) în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu │92 │ 718,00│ 718,00│ 100,00│ 0│ │ │ │(unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale │93 │ 980,54│ 980,54│ 100,00│ 0│ │ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)](rd. 78/rd. 77) x 1000 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │11.│Plăți restante - total │94 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- prețuri curente │95 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor │96 │ 14.428│ 14.428│ 100,00│ 0│ │ │ │prognozat) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │97 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- prețuri curente │98 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│ ├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │99 │ 1.074│ 1.074│ 100,00│ 0│ └─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘ Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, reprezentanților AVAS în AGA, administratorului special și a conducătorului unității. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 83,49 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA; - suma de 100,61 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMAERO" - S.A.
Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, București
Codul fiscal RO 1576401
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007
*Font 7*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2007
aprobat
BVC 2007
RECTIFICAT
%
Diferențe
0
1
2
3
5
6
7=6/5x100
8=6-5
I.
VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
01
83.423,15
134.650,61
161,41
51.227,46
1.
Venituri din exploatare, total, din care:
02
81.469,55
133.782,00
164,21
52.312,45
a) producția vândută și serviciile prestate
03
74.949,71
59.851,00
79,85
-15.098,71
b) venituri din vânzarea mărfurilor
04
2.132,19
951,00
44,60
-1.181,19
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
05
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
06
e) alte venituri din exploatare, din care:
07
4.387,65
72.980,00
1.663,30
68.592,35
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
08
- alte venituri din exploatare
09
4.387,65
72.980,00
1.663,30
68.592,35
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.953,60
868,61
44,46
-1.084,99
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10,80
8,61
79,72
-2,19
d) alte venituri financiare
14
1.942,80
860,00
44,27
-1.082,80
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)
16
82.736,80
133.946,02
161,89
51.209,22
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
78.464,21
130.119,15
165,83
51.654,94
a) cheltuieli materiale
18
13.881,31
8.697,41
62,66
-5.183,90
b) alte cheltuieli din afară (energie și apă)
19
5.834,45
4.351,11
74,58
-1.483,34
c) cheltuieli privind mărfurile
20
1.633,61
837,78
51,28
-795,83
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
45.114,78
43.314,75
96,01
-1.800,03
- salarii**)
22
32.884,28
31.741,31
96,52
-1.142,97
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
9.356,52
9.013,04
96,33
-343,48
- contribuția la asigurările sociale
24
6.648,39
6.400,85
96,28
-247,54
- contribuția de asigurări pentru șomaj
25
735,08
707,71
96,28
-27,37
- contribuție la asigurările sociale de sănătate
26
1.973,06
1.904,48
96,52
-68,58
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.873,98
2.560,40
89,09
-313,58
- sume aferente privatizării conform Ordinului AVAS nr. 9370/2007
27a
65,66
89,93
136,96
24,27
- contribuția de asigurările pentru accidente de muncă și boli
profesionale, conform
H.G. nr. 176/20.02.2007
28
380,80
367,56
96,52
-13,24
- tichete de masă
29
2.427,52
2.102,91
86,63
-324,61
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
2.472,00
4.360,06
176,38
1.888,06
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
9.528,06
67.923,22
712,88
58.395,16
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
33
7.378,48
11.331,90
153,58
3.953,42
- cheltuieli de protocol
34
10,50
86,90
827,65
76,40
- cheltuieli de reclamă și publicitate***)
35
15,75
15,75
100,00
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou
36a
1.000,00
286,45
28,65
-713,55
- alte cheltuieli, din care:
37
2.149,58
56.591,32
2.632,67
54.441,74
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
0,00
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
0,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
657,69
634,83
96,52
-22,86
- transferuri sau subvenții
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
4.272,59
3.826,87
89,57
-445,72
- cheltuieli privind dobânzile
43
1.323,49
2.508,59
189,54
1.185,10
- alte cheltuieli financiare
44
2.949,10
1.318,28
44,70
-1.630,82
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT - profit (pierdere)
46
686,35
704,59
102,66
18,24
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
34,32
35,23
102,66
0,91
- fond de rezervă
48
34,32
35,23
102,66
0,91
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
547,71
562,26
102,66
14,56
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
104,32
107,10
102,66
2,77
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
582,02
597,49
102,66
15,47
1.
Rezerve legale
52
34,32
35,23
102,66
0,91
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
547,71
562,26
102,66
14,56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de
referință
57
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
59
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
11.395,00
4.902,30
43,02
-6.492,70
1.
Surse proprii
61
2.472,00
1.272,30
51,47
-1.199,70
2.
Alocații de la buget
62
2.500,00
2.500,00
100,00
0,00
3.
Credite bancare
63
5.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
1.423,00
1.130,00
79,41
-293,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
11.395,00
4.902,30
43,02
-6.492,70
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
11.395,00
4.902,30
43,02
-6.492,70
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
34,32
35,23
102,66
0,91
1.
Rezerve legale
73
34,32
35,23
102,66
0,91
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
83.423,15
134.650,61
161,41
51.227,46
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
82.736,80
133.946,02
161,89
51.209,22
3.
Numărul prognozat de personal la finele anului
79
1.350,00
1.300,00
96,30
-50,00
4.
Numărul mediu de personal total
80
1.300,00
1.300,00
100,00
0,00
5.
Fond de salarii, din care:
81
32.884,28
31.741,31
96,52
-1.142,97
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:
83
100,61
165,00
164,00
64,39
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială
conf. art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
84
33,54
34,53
102,96
0,99
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001
85
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
32.569,59
31.288,81
96,07
-1.280,78
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
d) alte cheltuieli cu personalul
88
214,08
287,50
134,30
73,42
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună)
89
2.089,40
2.007,24
96,07
-82,16
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
64.221,05
103.657,13
161,41
39.436,07
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(nr. repere pt. ansamble, subansamble și piese primare executate/
nr. de persoane)
92
267,78
267,78
100,00
0,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
991,77
994,77
100,30
2,99
11.
Plăți restante - total, din care:
94
41.309,00
9.985,00
24,17
-31.324,00
- prețuri curente
95
43.788,00
0,00
- prețuri comparabile
96
X
X
X
X
12.
Creanțe restante - total
97
1.175,00
1.245,00
105,96
70,00
- prețuri curente
98
1.245,00
- prețuri comparabile
99
X
X
X
X
Anexa 4 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMPLUMB" - S.A. BAIA MARE
Str. Gutinului nr. 9 Baia Mare, județul Maramureș
Codul fiscal RO 2206334
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007
*Font 7*
- mii lei -
Nr.
rd.
BVC 2007
Aprobat
BVC 2007
Rectificat
%
Diferențe
1
A
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
39.426
56.924
144,4
17.498
1.
Venituri din exploatare - totul, din care:
2
39.300
56.798
144,5
17.498
a) producția vândută
3
23.300
33.798
145,1
10.498
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
-
-
-
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
16.000
23.000
143,7
7.000
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
16.000
19.000
118,7
3.000
- alte venituri din exploatare
9
-
4.000
-
4.000
Venituri financiare - total, din care:
10
126
126
100,0
-
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
126
126
100,0
-
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
39.426
56.894
144,3
17468
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
39.300
56.768
144,4
17468
a) cheltuieli materiale
18
23.901
38.457
160,9
14.556
b) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)
19
4.410
4.910
111,3
500
c) cheltuieli privind mărfurile
20
-
-
-
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.726
11.038
126,5
2312
- salarii
22
6.184
7.790
125,9
1606
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
2.335
2.987
127,9
652
- contribuția la asigurările sociale
24
1.840
2.064
112,1
224
- contribuția de asigurări pentru șomaj
25
124
156
125,8
32
- contribuția la asigurări de sănătate
26
371
767
206,7
396
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
207
261
126,0
54
- tichete de masă
28
- fonduri speciale
29
207
261
126,0
54
e) amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale
și necorporale
30
2.117
2.117
100,0
-
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de expl., din care:
32
146
246
168,4
100
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
33
13
13
100,0
-
- cheltuieli de protocol
34
2
2
100,0
100
- cheltuieli cu reclamă și publicitatea
35
11
11
100,0
100
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
133
233
1751
100
140.
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de art. 2, 1, alin. 3, lit. c, din Legea
nr. 571/2003, din care:
40
117
182
155,5
65
2.
- transferuri și/sau subvenții
41
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
126
126
100,0
-
a) cheltuieli privind dobânzile
43
b) alte cheltuieli financiare
44
126
126
100,0
-
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-
30
-
30
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
- fond de rezervă
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
5
5
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care:
51
25
25
1.
Rezerve legale
52
1
1
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
3.
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
10
10
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% din profitul net, pentru participarea salariaților la profit,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului econom. În exercițiul financiar de referință
57
2
2
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
58
12
12
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
9.429
9.429
100,0
-
1.
Surse proprii
61
500
500
100,0
-
2.
Alocații la buget
62
8.929
8.929
100,0
-
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
9.429
9.429
100,0
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
9.429
9.429
100,0
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
Rezerve legale
73
Rezerve statutare
74
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale
76
39.426
56.924
144,4
17498
2.
Costuri aferente veniturilor totale
77
39.426
56.894
144,3
17468
3.
Numărul prognozat de personal la finele anului
78
685
685
100
4.
Numărul mediu de personal total
79
685
685
100
-
5.
Fond de salarii, din care:
80
6.184
7.790
125,9
1606
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent cond. agentului economic potrivit art. 7 (1)
din OUG nr. 79/2001, din care:
82
72
90
125,0
18
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit
art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001
83
19
23
121,0
4
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001
84
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
85
5.982
7.555
126,3
1573
e) alte cheltuieli cu personalul
86
130
145
111,5
15
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*) lei/pers./lună
87
727,7
919,1
126,3
191,4
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 76/rd. 79 x 100) - în prețuri curente
88
57,56
83,1
144,4
25,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(MWh//pers./lună)
90
8,8
10,08
114,5
1,3
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76)
91
1000
999
99,9
1
11.
Plăți restante - total
92
7
7
100
-
- prețuri curente
93
7
7
100
-
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
12
12
100
-
- prețuri curente (mil. lei)
96
12
12
100
-
- prețuri comparabile (mil. lei)
97
*
________
- suma de 130 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - AGA - cenzori;
- suma de 83 mii lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
___________
*) Câștigul mediu lunar/salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și:
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.