Decizie · Guvernul României-Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Decizia nr. 276/2005

privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

abrogat

Data actului: 16 iunie 2005
Emitent: Guvernul României-Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 558 din 29 iunie 2005
Abrogat: prin Decizia nr. 674/2008, 29 mai 2008
Citat de: 4 acte
Citează: 6 acte
Structură: 5 articole, 4 anexe · 34.339 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce i s-a întâmplat acestui act

Abrogat prin 1

Decizia nr. 674/2008 29 mai 2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacți…

Rectificat prin 1

Rectificarea nr. 276/2005 16 iunie 2005 la Decizia nr. 276/2005

Având în vedere prevederile

art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare,

în baza art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 , cu modificările ulterioare, precum și a dispozițiilor prevăzute în

Decizia primului-ministru nr. 151/2004 ,

în conformitate cu prevederile

Legii nr. 348/2004

privind denominarea monedei naționale, cu modificările ulterioare,

în temeiul Metodologiei de examinare a informațiilor referitoare la tranzacțiile suspecte nr. S/11.373 din 6 august 2004, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 1 din 6 august 2004,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

Articolul 1

Se aprobă Raportul de tranzacții suspecte, Raportul privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma și conținutul prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul 2

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea operațiunilor ce urmează a fi efectuate, care prezintă suspiciuni că au ca scop spălarea banilor, a operațiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și a operațiunilor privind transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, în conformitate cu prevederile

Legii nr. 656/2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, se va efectua în forma prevăzută în anexele nr. 1-3, de către persoanele fizice și juridice care intră sub incidența legii, pe suport de hârtie sau în formă electronică, caz în care se respectă regimul juridic al semnăturii electronice și al înscrisurilor în formă electronică.

Articolul 3

Începând cu data de 1 iulie 2005, raportarea operațiunilor efectuate în monedă națională, prevăzute de

Legea nr. 656/2002 , cu modificările ulterioare, se va face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, la nivel de leu nou, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire.

Articolul 4

Prezenta decizie, împreună cu anexele nr. 1-3 și anexa A, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 5

Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 657/2002 privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 7 ianuarie 2003, se abrogă.

Președintele Oficiului Național
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Iulian Ilie Dragomir,
secretar de stat
București, 16 iunie 2005.
Nr. 276.

Anexa 1 RAPORT

de tranzacții suspecte

Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea

entitatii raportoare

I.0. Informații generale:

Data întocmirii .........

Numărul de înregistrare la emitent ...........

Tipul entității raportoare ..............................................

I.A. Persoana juridica sau persoana fizică autorizata.

Date de identificare:

Denumirea ...............................

Codul unic ......

Forma juridică de organizare ...........................................

Numărul de înregistrare la Registrul

Comerțului ................................

Codul fiscal

Sediul social:

Județul ........................

Localitatea..........................

Strada ..........

Nr. .......

Sector .............

Subunitatea unde a avut loc activitatea raportată:

Sucursala .............................................................

Județul .........................

Localitatea ...........................

I.B. Persoana fizica.

Date de identificare:

Numele ...................

Prenumele ......................

Tipul documentului de identitate ....

Seria .......

Nr. doc...........

Emis la data de .....................

De .............................

Cod numeric personal ..................................................

Domiciliul:

Țara ..............

Județul ..............

Localitatea ................

Strada ..............................

Nr.........

Sector.............

Capitolul II Date de identificare ale clientului

II.A. Persoana juridică română sau străină

Date de identificare:

Denumirea ..............................................................

Forma juridică de organizare ...........................................

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului .....

Codul fiscal......

Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):

Țara .....................

Localitatea ......................

Sediul social:

Țara ..........

Județul ..............

Localitatea .................

Strada .............................

Nr. .......

Sector .............

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele ..................

Prenumele .............................

Cod numeric personal .............................................

II.B. Persoana fizică română sau străină

Date de identificare:

Numele .........................

Prenumele ............................

Data nașterii ...............

Locul nașterii ..........................

Cetățenia .......................

Rezident/Nerezident ..................

Tipul documentului de identitate ....

Seria .......

Nr. doc ...........

Emis la data de .....................

De ..............................

Cod numeric personal ...................................................

Domiciliul sau reședința:

Țara ..............

Județul ..............

Localitatea ...............

Strada ..........................

Nr.........

Sector ...............

Telefon/fax:

Nr. telefon ....................

Fax ..............................

II.C. Informați despre conturile și subconturile clientului -

persoană juridică sau fizică

Tipul contului .....................

Nr. total conturi ................

II.C.1 Detalii despre conturi și subconturi:

Conturi .................

Subconturi ................................

II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane

fizice sau juridice

Tipul legăturii (în ce consta).......

Nr. total legături ...............

II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:

Denumirea ..........................................................

Forma juridică de organizare .......................................

Codul fiscal .......................................................

II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:

Numele .......................

Prenumele ............................

Cod numeric personal .................................................

II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni

Tipul operațiunii ...................

Nr. operațiuni ................

Suma totală (moneda) .................................................

II.F. - Persoana care conduce tranzacția

Date de identificare:

Numele .......................

Prenumele ............................

Nr. actului de împuternicire .........................................

Tipul documentului de identitate ....

Seria .......

Nr. doc. ........

Emis la data de .....................

De ............................

Cod numeric personal .................................................

Domiciliul/Reședința:

Țara ..............

Județul ..............

Localitatea ...............

Strada ........................

Nr.........

Sector .............

Capitolul III Data despre tranzacție și conturile implicate

III.A. Descrierea tranzacției:

Data tranzacției .......

Suma tranzacționată .............

Valuta .....

Felul tranzacției ....

Stadiul tranzacției .....

Modalitatea de plată ...

Natura tranzacției ..............

Obiectul tranzacției ............

Tipul contului ......

Conturi utilizate .......

Subconturi ...........

III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției

realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoana juridică)

Date de identificare:

Denumirea

.............................................................

Forma juridică de organizare ...........................................

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului .......

Codul fiscal ....

Sediul:

Țara ..............

Județul ...........

Localitatea ..................

Strada ..............................

Nr. ........

Sector ...........

III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției

realizate cu persoana indicată la capitolul II (Persoană fizică)

Date de identificare:

Numele .......................

Prenumele .............................

Tipul documentului de identitate ......

Seria .......

Nr. doc ........

Emis la data de .....................

De .............................

Cod numeric personal ..................................................

Domiciliul:

Țara ..............

Județul ..............

Localitatea ................

Strada ..............................

Nr. ........

Sector .............

III.D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte

Descrierea operațiunii ..................................................

.........................................................................

Descrierea elementelor considerate suspecte .............................

.........................................................................

Notă:

Capitolul I

● Se completează numai unul din subcapitolele I.A și I.B în funcție de statutul juridic al persoanei raportoare.

● Numărul de înregistrare la emitent în cazul unui raport de tranzacții suspecte pe suport hârtie va fi numărul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numărul de înregistrare la emitent este un număr secvențial (începând de la 01), care identifică în mod unic raportul pentru o versiune a aplicației și o anumită entitate raportoare.

● Valorile admisibile pentru rubricile:

● Tipul entității raportoare;

● Forma juridică de organizare;

● Tipul documentului de identitate

sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Capitolul II

● Completarea tuturor rubricilor din Capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoană/cont/operațiune implicată în tranzacția suspectă.

● În rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: 'R' - pentru rezident sau 'N' - pentru nerezident.

● Valorile admisibile pentru rubricile:

● Forma juridică de organizare;

● Tipul documentului de identitate;

● Tipul contului;

● Tipul legăturii;

● Tipul operațiunii

sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Capitolul III

● Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii și vor fi completate de mai multe ori, dacă operațiunea suspectă este formată din mai multe tranzacții.

● La rubrica de la capitolul III. B se va specifică obligatoriu calitatea persoanei fizice sau juridice (ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției).

● La rubrica Felul tranzacției se pot completa numai două valori: 'D' - debit sau 'C' - credit.

● La rubrica Stadiul tranzacției se pot completa numai două valori : 'E' - executată sau 'N' - neexecutată.

● Valorile admisibile pentru rubricile:

● Valuta;

● Modalitatea de plată;

● Natura tranzacției;

● Obiectul tranzacției;

● Tipul contului;

● Forma juridică de organizare;

● Tipul documentului de identitate

sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Mențiune:

Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziția entităților raportoare aplicația Data Entry și manualul de utilizare.

Anexa 2 Persoana juridică raportoare:

Data raportării:

Denumirea:

Adresa:

Curs euro BNR:

Codul fiscal:

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului:

RAPORT privind operațiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele

Nr. crt.

Sucursala

Tip client

Informații despre client (titularul de cont)

Data și locul nașterii

Adresa

Act identitate

Cod client

Data

Țara

Localitatea

Nume*)

Prenume*)

Țara

Județ

Localitate

Strada

Nr.

Sector

Informații despre persoana care efectuează tranzacția

Contul în care se desfășoară operațiunea

Data operațiunii

Fel operațiune

Nume

Prenume

Adresa

Act identitate

Cod numeric personal

Țara

Județ

Localitate

Strada

Nr.

Sector

Scop operațiune

Cod valută

Suma tranzacționată

Echivalent euro

Observații

_________

*)Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea

și nu se va completa coloana

Notă:

Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.

În coloana Act identitate se va completa seria și numărul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numărul de înmatriculare de la Registrul comerțului - pentru persoane juridice.

În coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.

În coloanele Data nașterii și Data operațiunii se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/luna/an.

În cazul în care clientul este o persoană juridică, este obligatorie completarea tuturor Informațiilor despre persoana împuternicită (coloanele 16 - 25).

În coloana Fel operațiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere și "R" pentru retragere.

Operațiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singură dată, și anume: în coloana Suma operațiunii se va trece suma de bani schimbată, exprimată în moneda străină respectivă (corespunzătoare coloanei Cod valută). În coloana Euro va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimată în moneda străină. În coloana Fel operațiune se va completa D în cazul schimbului din monedă straină în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în monedă străină. În coloana Observații va fi completată suma tranzacționată, exprimată în lei.

Anexa 3 RAPORT

pentru transferurile extern în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro

Capitolul I Informații generale despre raport, entitatea raportoare și entitatea externă

I.A. Informații generale despre raport:

Data întocmirii ........

Numărul de înregistrare la emitent .......

I.B. Entitatea raportoare;

Date de identificare:

Denumirea ..............................................................

Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR) .......

Subunitatea ....................

Codul subunității ....................

I. C. Entitatea externă:

Date de identificare:

Denumirea ..............................................................

Țara ...................................................................

Capitolul II Informații despre clientul entității raportoare

(titularul contului)
II.A. Persoana juridică română sau străină.
Date de identificare:
Denumirea ..............................................
Codul unic
Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului ........
Codul fiscal
Locul înregistrării (pentru persoane juridice străine):
Țara ..........................
Localitatea ............................
Sediul social:
┌─────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Țara ............│Județul ..........│Localitatea ....................... │
├─────────────────┴───────────────┬──┴─────────┬──────────────────────────┤
│Strada ..........................│ Nr. .......│Sector .............
│
├─────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Date de identificare ale reprezentantului legala
Numele .........................
Prenumele ............................
Cod numeric personal ..................................................
II.B. Persoana fizică română sau străină
Date de identificare:
Numele .........................
Prenumele .............................
Cod numeric personal ...................................................
Tipul documentului de identitate .......
Seria .........
Nr. doc .......
Emis la data de ..................
De .................................
Cetățenia ............................
Rezident/Nerezident .............
Domiciliul sau reședința:
Țara ..............
Județul ..............
Localitatea ................
Strada .................
Nr.
........
Sector ........................
II.C. Informații despre cont:
Felul contului (0=Individual; 1=Deținut în comun; 2=Persoană juridică)...
Contul ..................................................................
Tipul contului ..........................................................

Capitolul III Informați, despre clientul entității externe

III.A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea ..............................................................

III.B. Persoana fizică

Date de identificarea

Numele ...................

Prenumele ...........................

III.C. Informații despre cont

Contul .................................................................

Capitolul IV Persoana care conduce tranzactia (împuternicit)

Date de identificarea

Numele ..........................

Prenumele ............................

Cod numeric personal ...................................................

Tipul actului de împuternicire .....................

Nr./Data ..........

Tipul documentului de identitate ......

Seria .......

Nr. doc. .........

Emis la data de .......................

De .............................

Domiciliul:

Țara .............

Județul ..............

Localitatea ................

Strada ..............................

Nr. ........

Sector ............

Capitolul V Date despre tranzactie

V.A. Descrierea tranzacției:

Data tranzacției .........

Suma tranzacționată ..........

Valuta ......

Felul tranzacției (D/C) ........

Echivalent euro ......................

Detaliile operațiunii ..................................................

V.B. Observatii:

.........................................................................

Notă:

● Capitolul I:

Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepția înformațiilor despre sucursală, în cazul în care entitatea raportoare nu are subunități.

La subcapitolul I.C se vor completa informațiile despre entitatea străină de la care sau către care se face transferul. Rubrica "Țara" se referă la țara de proveniență sau de destinație a banilor care fac obiectul transferului, și nu la țara unde este situat sediul social central al entității străine.

● Capitolul II:

Se completează numai unul dinte subcapitolele II. A și II.B, în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică /persoană juridică).

În cazul subcapitolului II. A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția Județului și Sectorului, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București, iar sectorul va fi completat numai pentru București).

În cazul subcapitolului II. B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu excepția Județului Sectorului, care vor fi completate în funcție de context (județul va fi completat numai pentru România, mai puțin București iar sectorul va fi completat numai pentru București).

Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.

● Capitolul III:

Se completează numai unul dintre subcapitolele III. A și III. B în funcție de statutul juridic al clientului (persoană fizică/persoană juridică), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.

Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.

● Capitolul IV:

Informațiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plățile externe (operațiunile în care clientul băncii este ordonator).

Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacția, capitolul IV nu se va completa.

● Capitolul V:

Completarea rubricilor din Capitolul V este obligatorie.

Felul tranzacției (D/C) va fi definit în raport cu operația efectuată pentru clientul entității raportoare.

Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operațiunii" sunt listate în tabelul respectiv (Tip operațiune) din Anexa A.

Anexa A

TABELE DE REFERINȚĂ (NOMENCLATOARE)

1). Tabela VALUTE

Cod_v

Den_v

AUD

DOLAR AUSTRALIAN

CAD

DOLAR CANADIAN

CHF

FRANC ELVEȚIAN

CZK

COROANA CEREASCĂ

DKK

COROANA DANEZĂ

EGP

LIRA EGIPTEANĂ

EUR

EURO

GBP

LIRA STERLINĂ

HKD

DOLAR HONG KONG

HUF

FORINT UNGURESC

ILS

SEKEL ISRAELIAN

JPY

YEN JAPONEZ

KRW

WON COREAN

MDL

LEU MOLDOVENESC

NOK

COROANA NORVEGIANĂ

PLN

ZLOT POLONEZ

ROL

LEU ROMÂNIA

RON

LEU NOU ROMÂNIA

RUR

RUBLA RUSEASCĂ

SEK

COROANA SUEDEZĂ

SGD

DOLAR SINGAPOREZ

TRL

LIRE TURCEȘTI

USD

DOLAR SUA

XDR

DST

YUM

DINAR IUGOSLAV

2). Tabela TIP CONT

COD_R

NUME_R

CONT CURENT

DEPOZIT LA VEDERE

DEPOZIT LA TERMEN

DEPOZITE COLATERALE

CERTIFICATE DEPOZIT

CARNET DE ECONOMII

LIBRET DE ECONOMII

CONT DE CREDIT

CONT DE CARD

10.

CONT DE FACTORING

11.

CASETA DE SIGURANȚĂ

12.

NICI UN CONT

13.

ALT TIP DE CONT

3). Tabela TIP DOCUMENT

COD_D

NUME_D

ALTE TIPURI

CARTE DE IDENTITATE

BULETIN DE IDENTITATE

PAȘAPORT

ADEVERINȚĂ PROVIZORIE

LEGITIMAȚIE PROVIZORIE

4). Tabela FORME DE ORGANIZARE

COD_S

NUME_S

AFJ

ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN ROMÂNIA

ASF

ASOCIAȚIE FAMILIALĂ

CON

CONCESIUNE

INC

ÎNCHIRIERE

LOC

LOCAȚIE DE GESTIUNE

OC1

ORGANIZAȚII COOPERATISTE MEȘTEȘUGĂREȘTI

OC2

ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CONSUM

OC3

ORGANIZAȚII COOPERATISTE DE CREDIT

PFA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

REGIE AUTONOMĂ

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

SCA

SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ PE ACȚIUNI

SCS

SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ

SNC

SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN NUME COLECTIV

SRL

SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

XXX

ALTĂ FORMĂ JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN STRĂINĂTATE

5). Tabela TIP DE LEGĂTURĂ

COD_L

NUME_L

ALT TIP DE LEGĂTURĂ

DELEGAT

GARANT

PERSOANA GIRATĂ

CO-TITULAR

MANDATAR

PROCURATOR

ASOCIAT

ÎMPUTERNICIT

6). Tabela MODALITATE DE PLATĂ

COD_M

NUME_M

ALT INSTRUMENT DE PLATĂ

NUMERAR

CEC NEBARAT

CEC BARAT

CEC DE VIRAMENT

CEC CERTIFICAT

CEC DE CĂLĂTORIE

ALTE TIPURI DE CEC

ORDIN DE PLATĂ (VIRAMENT)

CAMBIE - BILET LA ORDIN

10.

CAMBIE - TRATA

11.

ALTE TIPURI DE CAMBIE

12.

CARD DE DEBIT

13.

CARD DE CREDIT

14.

CARD DE RETRAGERE NUMERAR

15.

CARD DE GARANTARE CEC

16.

CARD MULTIFUNCȚIONAL

17.

ALTE TIPURI DE CARD

18.

CERTIFICAT DE DEPOZIT

7). Tabela NATURA TRANZACȚIEI

COD_TR

NUME_TR

VÂNZARE

CUMPĂRARE

TRANSFER

CESIUNE

99.

TRANZACȚII DE ALTĂ NATURĂ

8). Tabela OBIECTUL TRANZACȚIEI

COD_OB

NUME_OB

BANI

ACȚIUNI

TITLURI DE VALOARE

POLIȚE DE ASIGURARE

VALORI MOBILIARE

METALE PREȚIOASE

PIETRE PREȚIOASE

99.

ALT OBIECT AL TRANZACȚIEI

9). Tabela TIP OPERAȚIUNE

COD_OP

NUME_OP

10.

ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (RA, SC CU CAPIT. DE ST.&COOP)

15.

ÎNCAS. DIN VÂNZ. MARFĂ (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.)

18.

ÎNCASĂRI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT&COOP)

19.

ÎNCASĂRI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.)

20.

ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI LOCUINȚE

24.

ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURĂRI

25.

ÎNCASĂRI DIN SCHIMB VALUTAR

28.

ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI ACȚIUNI&DEPUNERI DE CAPITAL

32.

DIVERSE ÎNCASĂRI

36.

ÎNCASĂRI DE LA UNITĂȚILE CEC

37.

DEPUNERI ÎN CONTUL PERSONAL

38.

ÎNCASĂRI DE LA UNITĂȚILE DE POȘTĂ

41.

ÎNCASĂRI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITĂȚI BANCARE

46.

DEPUNERI ÎN CONT PRIN POȘTĂ

48.

ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE ȘI TAXE PRIN CEC

50.

PLATA SALARII ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE

52.

RESTITUIRI DE CAPITAL ȘI DIVIDENDE

54.

PLĂȚI CU CARACTER SOCIAL (ALOC, INDEMNIZ., AJUT.)

62.

CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE ÎN NUMERAR PERS. JUR.

63.

CUMPĂRĂRI ȘI CONTR. PRODUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC.

70.

DIVERSE PLĂȚI

75.

SCHIMB VALUTAR

77.

RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BĂNCI

80.

PENSII

86.

PLĂȚI CĂTRE CEC

88.

PLĂȚI CĂTRE UNITĂȚILE DE POȘTĂ

91.

NUMERAR REMIS ALTOR UNITĂȚI BANCARE

99.

ALTE OPERAȚIUNI

10). Tabela ENTITĂȚI RAPORTOARE

COD_RP

NUME_RP

ALTĂ ENTITATE RAPORTOARE

BANCA

SUCURSALA UNEI BĂNCI STRĂINE

INSTITUȚIE DE CREDIT

SOCIETATE DE INVESTIȚII

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR

FOND DE INVESTIȚII

SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE

SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE

FOND DE PENSII

10.

ALTĂ INSTITUȚIE FINANCIARĂ

11.

SOCIETATE DE FINANȚARE A TRANZACȚIILOR COMERCIALE

12.

SOCIETATE DE LEASING

13.

SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ

14.

SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATĂ

15.

CASA DE SCHIMB VALUTAR

16.

SOCIETATE DE CONSULTANȚĂ

17.

SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERAȚIUNI FINANCIARE

18.

SOCIETATE DE ASIGURĂRI/REASIGURĂRI

19.

AGENT ECONOMIC ÎN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET

20.

PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ JURIDICĂ/NOTARIALĂ

21.

PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ CONTABILĂ

22.

PERSOANA CARE ACORDĂ ASISTENȚĂ FINANCIAR-BANCARĂ

23.

PERSOANE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE

24.

OFICIU POȘTAL

25.

PERSOANĂ CE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSMITERE BANI

26.

AGENȚIE IMOBILIARĂ

27.

PERSOANĂ FIZICĂ

28.

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

29.

ALTĂ PERSOANĂ JURIDICĂ

_______________

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.