HG nr. 1300/2008

Anexa (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 ) MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Operatorul economic: Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare Sediul/Adresa: București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4 Codul fiscal: R 16787270 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - rectificat - pe anul 2008 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propunere Rectificare BVC 2008 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd.02 + 10 + 15) 1 362.405,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 362.000,00 a) producția vândută 3 85.000,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 265.000,00 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 265.000,00 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 12.000,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 405,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 400,00 d) alte venituri financiare 14 5,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 361.312,40 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 361.192,40 a) cheltuieli materiale 18 165.606,57 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 50.500,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 142.063,83 - salarii 22 106.908,95 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 173,28 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 28.985,49 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 21.757,44 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 1.338,53 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 5.889,52 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5.996,11 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 2.1. lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 2.138,18 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) 30 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.554,93 - tichete de masă 33 2.303,00 e) ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale 34 3.000,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 22,00 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 36 22,00 - cheltuieli de protocol din care: 37 9,00 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 38 - cheltuieli de reclama și publicitate din care: 39 11,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 2,00 - alte cheltuieli, din care: 43 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 120,00 - cheltuieli privind dobânzile 47 40,00 - alte cheltuieli financiare 48 80,00 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 1.092,60 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 166,08 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 926,52 1 Rezerve legale 53 54,63 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 58 87,19 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 59 435,94 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 60 348,76 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 241.788,00 1 Surse proprii 62 3.000,00 2 Alocații de la buget 63 191.300,00 3 Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4 Alte surse - Fonduri SAPARD 67 47.488,00 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 241.788,00 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 69 241.788,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 70 - interne 71 - externe 72 X. REZERVE, din care: 73 1 Rezerve legale 74 2 Rezerve statutare 75 3 Alte rezerve 76 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1 Venituri totale 78 362.405,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 361.312,40 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 5.550,00 4 Nr. mediu personal total 81 5.300,00 5 Fond de salarii, din care: 82 106.908,95 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 106.385,59 c) alte cheltuieli cu personalul 84 523,36 6 Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) 85 1.673,05 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81) - în prețuri curente 86 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81) - în prețuri curente 87 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 88 905,00 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/ rd. 1) x 1000 89 996,99 10 Plăți restante - total 90 - prețuri curente 91 - prețuri comparabile 92 12 Creanțe restante - total 93 - prețuri curente 94 - prețuri comparabile 95