Ordinul nr. 3616/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
În temeiul prevederilor
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu completările ulterioare, și ale
Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004
privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin
Legea nr. 360/2004 , cu modificările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) și (4) și ale anexei nr. 1 la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2006
privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie,
președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor Companiei Naționale "Romarm" - S.A. care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, filialele Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre câștigul lunar brut și productivitatea muncii.
Articolul 3
Compania Națională "Romarm" - S.A. împreună cu filialele sale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Emil Bențan Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Mariana Câmpeanu
Anexa 1 FILIALA S.C. TOHAN - S.A.
Aleea Uzinei nr. 1, Zărnești, județul Brașov, CUI RO13652413, nr. J08/49/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
24.710,56
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
24.460,56
a) producția vândută
3
12.800,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
50,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
700,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
10.910,56
- venituri din subvenții de expl.af.altor
venituri
9a
4.327,70
2
Venituri financiare - total, din care:
10
250,00
c) venituri din dobânzi
13
145,00
d) alte venituri financiare
14
105,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
24.710,56
1
Cheltuieli de
exploatare - total, din care:
17
24.460,56
a) cheltuieli materiale
18
3.620,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apa)
19
2.370,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
40,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.230,12
- salarii
22
3.967,44
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
190,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.079,93
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale(19,5%)
25
810,70
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
40,57
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
228,66
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
992,74
-cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3
lit. c) din
legea nr. 571/2003
privind
Codul Fiscal, din care:
29
83,15
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
32
79,60
- tichete de masă
33
830,00
e) ajustări de valori
privind imobilizările
corporale și necorporale
34
637,80
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
11.562,64
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
40,00
- cheltuieli de protocol din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
40,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-
panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
11.522,64
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
4.327,70
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
250,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
250,00
- alte cheltuieli financiare
48
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
5.085,00
1
Surse proprii
62
523,00
2
Alocații de la buget
63
4.000,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
562,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
68
5.085,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
5.085,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
20.382,86
Venituri af. productivității (rd.78-venit.rez.
mobilizare cf. Legii nr. 245/2007 )
78a
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
20.382,86
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
310
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
232
5
Fond de salarii, din care:
82
3.967,44
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
3.867,44
b) alte cheltuieli cu personalul
84
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.039,64
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/rd.81- în prețuri
curente)
86
65,75
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile)
87
65,75
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
(rd.79/rd.78
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
618,65
- prețuri comparabile (rd.95x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
618,65
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
377,78
- prețuri comparabile (rd.98x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
377,78
Notă: Veniturile utilizate la calculul productivității muncii (col. 4, rd. 86, 87) includ și veniturile în valoare de 16.09.31 mii lei, venit creat prin punerea în aplicare a
Legii nr. 245/2007 , ce reprezintă materialele scoase în perioada 1991-2003 și nerestituite, precum și penalitățile aferente acestora. Fără această sumă productivitatea calculată este de 34,87 mii lei/persoană față de care se face corelarea cu câștigul salarial pe anul 2008.
Anexa 2 FILIALA S.C. CARFIL - S.A.
Str. Zizinului nr. 119, Brașov, județul Brașov, CUI RO13945863, J08/596/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
14.693,23
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.372,03
a) producția vândută
3
4.398,03
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
80,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
250,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
9.644,00
- venituri din subvenții de expl.af.altor
venituri
9a
1.175,19
2
Venituri financiare - total, din care:
10
321,20
c) venituri din dobânzi
13
1,20
d) alte venituri financiare
14
320,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
14.693,23
1
Cheltuieli de
exploatare - total, din care:
17
14.258,23
a) cheltuieli materiale
18
1.758,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apa)
19
1.020,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
45,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.029,90
- salarii
22
2.857,50
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
190,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
791,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale(19,5%)
25
594,26
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
29,13
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
167,61
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
191,40
-cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3
lit. c) din
legea nr. 571/2003
privind
Codul Fiscal, din care:
29
60,95
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
32
130,45
- tichete de masă
33
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
850,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
6.555,33
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
0,00
- cheltuieli de protocol din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-
panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
6.555,33
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
1.175,19
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
435,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
400,00
- alte cheltuieli financiare
48
35,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
500,00
1
Surse proprii
62
500,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
68
500,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
500,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
0,00
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
13.518,04
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
13.518,04
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
150
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
63
5
Fond de salarii, din care:
82
2.857,50
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
2.722,50
b) alte cheltuieli cu personalul
84
135,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.512,50
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/rd.81- în prețuri
curente)
86
90,12
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile)
87
90,12
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
90.937,00
- prețuri comparabile (rd.95x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
90.937,00
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
1.128,00
- prețuri comparabile (rd.98x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
1.128,00
Anexa 3 FILIALA S.C. U.M. CUGIR - S.A.
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, județul Alba, CUI RO1769224, J01/40/1999
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
50.809,91
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
49.559,91
a) producția vândută
3
25.000,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
135,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
550,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
23.874,91
- venituri din subvenții de expl.af.altor
venituri
9a
3.656,16
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.250,00
c) venituri din dobânzi
13
1,00
d) alte venituri financiare
14
1.249,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
50.809,91
1
Cheltuieli de
exploatare - total, din care:
17
49.159,91
a) cheltuieli materiale
18
11.000,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apa)
19
8.300,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
750,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.345,57
- salarii
22
9.227,40
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
210,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
2.451,47
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale(19,5%)
25
1.840,29
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
92,12
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
519,06
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
456,69
-cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3
lit. c) din
legea nr. 571/2003
privind
Codul Fiscal, din care:
29
188,75
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
32
267,94
- tichete de masă
33
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
8.050,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
8.714,34
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
189,00
- cheltuieli de protocol din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
189,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-
panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
8.525,34
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
3.656,16
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.650,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
50,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.600,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
800,00
1
Surse proprii
62
800,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
68
800,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
800,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
47.153,75
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
47.153,75
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
485
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
196
5
Fond de salarii, din care:
82
9.227,40
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
9.002,40
b) alte cheltuieli cu personalul
84
225,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.546,80
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/rd.81)- în prețuri
curente
86
97,43
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
97,43
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
279.554,63
- prețuri comparabile (rd.95x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
279.554,63
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
9.558,28
- prețuri comparabile (rd.98x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
9.558,28
Anexa 4 FILIALA S.C. F.A. CUGIR - S.A.
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, județul Alba, CUI RO16368506, J01/435/2004
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
30.153,40
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.770,50
a) producția vândută
3
22.833,08
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
460,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
6.477,42
- venituri din subvenții de expl.af.altor
venituri
9a
1.287,12
2
Venituri financiare - total, din care:
10
382,90
c) venituri din dobânzi
13
0,69
d) alte venituri financiare
14
382,21
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
30.153,40
1
Cheltuieli de
exploatare - total, din care:
17
29.393,40
a) cheltuieli materiale
18
6.623,40
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apa)
19
3.295,34
c) cheltuieli privind mărfurile
20
460,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.169,14
- salarii
22
2.282,20
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
89,38
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
615,41
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale(19,5%)
25
462,46
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
22,52
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
130,44
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
182,14
-cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3
lit. c) din
legea nr. 571/2003
privind
Codul Fiscal, din care:
29
47,43
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
32
134,71
- tichete de masă
33
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
600,82
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.244,70
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
8,72
- cheltuieli de protocol din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
8,72
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-
panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
15.235,98
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
1.287,12
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
760,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
63,20
- alte cheltuieli financiare
48
696,80
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
511,00
1
Surse proprii
62
511,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
68
511,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
511,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
28.866,28
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
28.866,28
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
107
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
69
5
Fond de salarii, din care:
82
2.282,20
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
2.162,20
b) alte cheltuieli cu personalul
84
120,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.683,96
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/rd.81)- în prețuri
curente
86
269,78
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
269,78
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
61.532,00
- prețuri comparabile (rd.95x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
61.532,00
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
396,00
- prețuri comparabile (rd.98x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
396,00
Anexa 5 FILIALA S.C. U.M. PLOPENI - S.A.
Str. Republicii nr. 1, Plopeni, județul Prahova, CUI RO13741804, J29/162/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
25.895,84
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
25.795,84
a) producția vândută
3
18.175,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
20,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
7.600,84
- venituri din subvenții de expl.af.altor
venituri
9a
3.283,08
2
Venituri financiare - total, din care:
10
100,00
a) venituri din interese de participare
11
80,00
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
20,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
25.895,84
1
Cheltuieli de
exploatare - total, din care:
17
25.795,84
a) cheltuieli materiale
18
3.500,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și
apa)
19
4.200,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
20,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.110,95
- salarii
22
6.765,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
170,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.799,53
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale(19,5%)
25
1.352,33
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
65,78
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
381,43
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
376,42
-cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 alin.3
lit. c) din
legea nr. 571/2003
privind
Codul Fiscal, din care:
29
138,70
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
32
237,72
- tichete de masă
33
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
1.470,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
7.494,89
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
50,00
- cheltuieli de protocol din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
50,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
5,00
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam-
panii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
5,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
7.444,89
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
3.283,08
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.100,00
1
Surse proprii
62
1.100,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
68
1.100,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
1.100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
22.612,76
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
22.612,76
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
534
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
176
5
Fond de salarii, din care:
82
6.765,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
6.408,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
357,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.000,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/rd.81)- în prețuri
curente
86
42,35
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
42,35
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
29.162,00
- prețuri comparabile (rd.95x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
29.162,00
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
6.980,00
- prețuri comparabile (rd.98x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
6.980,00
Anexa 6 FILIALA S.C. UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A.
Str. Teiș nr. 15, Moreni, județul Dâmbovița, cod fiscal RO 938970, J15/22/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
31.880,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.730,00
a) producția vândută
3
21.300,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
375,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
210,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
9.845,00
- venituri din subvenții de expl. af. altor
venituri
9a
914,04
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
150,00
c) venituri din dobânzi
13
20,00
d) alte venituri financiare
14
130,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
31.880,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
31.730,00
a) cheltuieli materiale
18
15.400,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.300,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
37,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.956,27
- salarii
22
6.971,37
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
154,36
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.851,39
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale (19,5%)
25
1.389,52
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
69,96
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
391,92
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
979,15
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21,
alin. 3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
142,51
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
218,67
- tichete de masă
33
617,96
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
890,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.146,73
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
10,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
10,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
5,00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
4.136,73
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
914,04
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
150,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
130,00
- alte cheltuieli financiare
48
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1.
Rezerve legale
53
0,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
760,00
1.
Surse proprii
62
210,00
2.
Alocații de la buget
63
550,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
760,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
760,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1.
Rezerve legale
74
0,00
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
30.965,96
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
30.965,96
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4.
Nr. mediu de salariați în activitate
81
332
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
49
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.971,37
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
6.841,37
b) alte cheltuieli cu personalul
84
130,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
1.717,21
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri curente
86
93,27
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri
comparabile
87
93,27
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
5.333,50
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
5.333,50
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
489,78
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
489,78
Anexa 7 FILIALA S.C. METROM - S.A.
Str. Carpaților nr. 60, Brașov, județul Brașov, CUI RO14531223, J 08/334/2002
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
25.084,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
22.598,00
a) producția vândută
3
14.680,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
250,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
300,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
7.368,00
- venituri din subvenții de expl. af. altor
venituri
9a
1.044,62
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.486,00
a) venituri din interese de participare
11
2.450,01
b) venituri din alte investiții financiare
și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1,18
d) alte venituri financiare
14
34,81
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
25.084,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
23.163,52
a) cheltuieli materiale
18
10.276,31
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.608,37
c) cheltuieli privind mărfurile
20
95,09
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.717,34
- salarii
22
3.500,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
66,13
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
926,21
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
695,39
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
34,68
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
196,14
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
225,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21,
alin. 3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
71,32
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
50,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
153,68
- tichete de masă
33
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
1.850,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
3.616,41
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
0,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
3.616,41
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
1.044,62
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.920,48
- cheltuieli privind dobânzile
47
2,15
- alte cheltuieli financiare
48
1.918,33
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1.
Rezerve legale
53
0,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
550,00
1.
Surse proprii
62
550,00
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
550,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
550,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1.
Rezerve legale
74
0,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
24.039,38
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
24.039,38
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4.
Nr. mediu de salariați în activitate
81
165
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
56
5.
Fond de salarii, din care:
82
3.500,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
3.402,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
98,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
1.718,18
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri curente
86
145,69
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri
comparabile
87
145,69
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
31.268,49
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
31.268,49
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
351,85
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
351,85
Anexa 8 FILIALA S.C. U.M. MIJA - S.A.
Comuna I. L. Caragiale, județul Dâmbovița, CUI RO2978636, J 15/330/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
22.580,13
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
22.080,13
a) producția vândută
3
21.500,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
150,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
430,13
- venituri din subvenții de expl. af. altor
venituri
9a
76,36
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
500,00
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
500,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
22.400,01
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
21.800,01
a) cheltuieli materiale
18
8.500,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.400,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
50,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.229,85
- salarii
22
6.416,80
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
170,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.711,57
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
1.284,43
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
64,87
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
362,27
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
931,49
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21,
alin. 3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
131,74
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
80,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
176,75
- tichete de masă
33
623,00
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
630,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.990,16
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
255,80
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5,80
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
250,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
15,00
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
20,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
1.734,36
- taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
76,36
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
600,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
600,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
180,12
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
27,38
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
152,74
1.
Rezerve legale
53
9,01
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
143,74
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
2.700,00
1.
Surse proprii
62
700,00
2.
Alocații de la buget
63
2.000,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
2.700,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
2.700,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
9,01
1.
Rezerve legale
74
9,01
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
22.503,77
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
22.323,65
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4.
Nr. mediu de salariați în activitate
81
315
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
5
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.416,80
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
6.316,80
b) alte cheltuieli cu personalul
84
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
1.671,11
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri curente
86
71,44
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri
comparabile
87
71,44
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
992,00
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
164,00
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
164,00
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
615,00
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
615,00
Anexa 9 FILIALA S.C. U.M. BUCUREȘTI - S.A.
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-8, sectorul 3, București, CUI RO14423850, J 40/591/2002
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
37.850,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
37.750,00
a) producția vândută
3
31.155,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
4.750,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.845,00
- venituri din subvenții de expl. af. altor
venituri
9a
559,62
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
100,00
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
95,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
37.750,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
37.490,00
a) cheltuieli materiale
18
13.500,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.000,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
4.275,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.899,04
- salarii
22
8.385,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
174,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
2.224,24
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
1.669,00
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
84,49
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
470,74
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.115,80
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21,
alin. 3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
171,18
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
224,62
- tichete de masă
33
720,00
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
850,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.965,96
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
9,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
2,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
1,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
2,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
5,00
- alte cheltuieli, din care:
43
5.956,96
- taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
559,62
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
260,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
225,00
- alte cheltuieli financiare
48
35,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
100,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
15,20
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
84,80
1.
Rezerve legale
53
5,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
79,80
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
630,00
1.
Surse proprii
62
630,00
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
630,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
630,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
5,00
1.
Rezerve legale
74
5,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
37.290,38
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
37.190,38
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4.
Nr. mediu de salariați în activitate
81
300
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
30
5.
Fond de salarii, din care:
82
8.385,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
8.275,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
110,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
2.298,61
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri curente
86
124,30
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri
comparabile
87
124,30
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
997,32
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
2.460,08
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
2.460,08
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
45,43
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
45,43
Anexa 10 FILIALA S.C. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - S.A.
Șos. Ploiești-Târgoviște, km 8, Ploiești, județul Prahova, CUI RO 14361269, J29/1154/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
15.372,50
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
15.367,50
a) producția vândută
3
11.342,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
1.022,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
1.022,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.903,50
- venituri din subvenții de expl. af. altor
venituri
9a
671,54
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5,00
c) venituri din dobânzi
13
5,00
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
15.372,50
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
15.342,50
a) cheltuieli materiale
18
2.047,50
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.050,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.984,21
- salarii
22
4.155,22
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
175,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.124,36
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
844,39
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
41,80
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate (5,5%)
27
238,16
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
529,63
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21,
alin. 3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
86,60
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
82,40
- tichete de masă
33
360,63
e) ajustări de valori privind imobilizările
corporale și necorporale
34
770,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.490,79
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
50,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
50,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
5.440,79
- taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
671,54
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
30,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
30,00
- alte cheltuieli financiare
48
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1.
Rezerve legale
53
0,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
430,00
1.
Surse proprii
62
430,00
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
430,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
430,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1.
Rezerve legale
74
0,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
14.700,96
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
14.700,96
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4.
Nr. mediu de salariați în activitate
81
160
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
36
5.
Fond de salarii, din care:
82
4.155,22
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
4.005,22
b) alte cheltuieli cu personalul
84
150,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
85
2.086,05
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri curente
86
91,88
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în prețuri
comparabile
87
91,88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
35,49
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
35,49
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
77,53
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
77,53
Anexa 11 FILIALA S.C. U.P.S. DRAGOMIREȘTI - S.A.
Str. Laminorului bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 80, Târgoviște,
județul Dâmbovița, CUI RO14942091, J15/344/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
10.613,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
10.613,00
a) producția vândută
3
7.382,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
200,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
210,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
210,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.821,00
-
venituri din subvenții de exploatare
af. altor venituri
9a
783,46
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
10.613,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
10.213,00
a) cheltuieli materiale
18
3.252,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și
apa)
19
500,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
190,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.345,38
- salarii
22
2.198,24
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
170,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
614,34
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
461,81
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
22,28
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
(5,5%)
27
130,25
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
362,79
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin.
3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
47,36
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
44,43
- tichete de masă
33
271,00
e) ajustarea de valori
privind imobilizările
corporale și necorporale
34
400,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
2.525,62
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
5,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publ. din care:
39
5.00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru ch. pentru campanii
de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.520,62
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
783,46
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
400,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
150,00
- alte cheltuieli financiare
48
250,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
400,00
1
Surse proprii
62
400,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
400,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
400,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
9.829,54
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
9.829,54
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
135
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
42
5
Fond de salarii, din care:
82
2.198,24
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
2.058,24
b) alte cheltuieli cu personalul
84
140,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.270,52
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
72,81
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
72,81
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
54,44
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
54,44
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
8,73
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
8,73
Anexa 12 FILIALA S.C. ARSENAL REȘIȚA - S.A.
Str. Bârzăviței nr. 1, Reșița, județul Caraș-Severin
CUI RO14366231, J11/377/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
6.345,50
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.345,50
a) producția vândută
3
828,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
5.517,50
-
venituri din subvenții de exploatare
af. altor venituri
9a
1.734,81
2
Venituri financiare - total, din care:
10
0,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare
și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
6.345,50
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
6.313,50
a) cheltuieli materiale
18
388,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și
apa)
19
300,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.038,70
- salarii
22
533,02
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
165,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
179,91
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
136,11
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
5,40
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
(5,5%)
27
38,39
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
160,77
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin.
3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
13,96
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
11,81
- tichete de masă
33
135,00
e) ajustări de valori
privind imobilizările
corporale și necorporale
34
400,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.186,80
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
0,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publ. din care:
39
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru ch. pentru campanii
de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
4.186,80
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
1.734,81
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
32,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
32,00
- alte cheltuieli financiare
48
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
25,00
1
Surse proprii
62
25,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
25,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
25,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
4.610,69
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
4.610,69
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
116
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
16
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
93
5
Fond de salarii, din care:
82
533,02
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
375,12
b) alte cheltuieli cu personalul
84
157,90
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.953,75
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
288,17
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
288,17
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
298,03
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
298,03
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
44,45
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
44,45
Anexa 13 FILIALA S.C.F.P. FĂGĂRAȘ - S.A.
Str. Extravilan nr. 1, Făgăraș, județul Brașov
CUI RO21727401, J08/1304/2007
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
7.441,43
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
7.421,43
a) producția vândută
3
1.800,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
200,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
5.421,43
-
venituri din subvenții de exploatare
af. altor venituri
9a
3.729,02
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare
și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
20,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
7.441,43
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.421,43
a) cheltuieli materiale
18
521,26
b) alte cheltuieli externe (cu energia și
apa)
19
457,18
c) cheltuieli privind mărfurile
20
125,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
727,97
- salarii
22
462,12
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
98,83
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
145,40
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
109,39
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
5,16
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
(5,5%)
27
30,85
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
21,62
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin.
3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
11,22
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
10,40
- tichete de masă
33
e) ajustări de valori
privind imobilizările
corporale și necorporale
34
2.600,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
2.990,02
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
0,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publ. din care:
39
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru ch. pentru campanii
de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.990,02
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
3.729,02
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
20,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
20,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
500,00
1
Surse proprii
62
50,00
2
Alocații de la buget
63
450,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
500,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
500,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
0,00
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
3.712,41
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
3.712,41
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
29
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
199
5
Fond de salarii, din care:
82
462,12
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
417,59
b) alte cheltuieli cu personalul
84
44,53
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.200,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
128,01
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
128,01
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
43,81
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
43,81
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
8,13
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
8,13
Anexa 14 FILIALA S.C. U.M. SADU - S.A.
Str. Parângului nr. 1, Bumbești-Jiu, județul Gorj,
CUI RO14373832, J18/330/2001
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
55.844,82
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
54.844,82
a) producția vândută
3
26.500,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
500,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
350,50
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
27.494,32
-
venituri din subvenții de exploatare
af. altor venituri
9a
3.413,66
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.000,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare
și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.000,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
55.844,82
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
54.844,82
a) cheltuieli materiale
18
15.000,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și
apa)
19
3.500,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
500,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.264,95
- salarii
22
11.967,21
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
182,79
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
3.708,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
2.919,25
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
120,50
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
(5,5%)
27
668,25
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.406,95
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin.
3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
243,00
- tichete de creșă
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
263,95
- tichete de masă
33
900,00
e) ajustări de valori
privind imobilizările
corporale și necorporale
34
1.150,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
17.429,87
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
0,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publ. din care:
39
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru ch. pentru campanii
de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
17.429,87
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
3.413,66
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
1.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
2.400,00
1
Surse proprii
62
400,00
2
Alocații de la buget
63
2.000,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
2.400,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
2.400,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
0,00
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
52.431,16
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
52.431,16
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
770
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
183
5
Fond de salarii, din care:
82
11.967,21
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
11.867,21
b) alte cheltuieli cu personalul
84
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.284
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
68,09
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
68,09
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
69.437,73
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
69.437,73
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
3.186,72
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
3.186,72
Anexa 15 FILIALA S.C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.
Aleea Uzinei nr. 8, Victoria, județul Brașov,
CUI RO14469423, J08/183/2002
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
6.854,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.917,40
a) producția vândută
3
367,40
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
10,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.540,00
-
venituri din subvenții de exploatare
af. altor venituri
9a
1.268,46
2
Venituri financiare - total, din care:
10
4.936,60
a) venituri din interese de participare*)
11
4.936,53
b) venituri din alte investiții financiare
și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
0,07
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
16
6.854,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.535,00
a) cheltuieli materiale
18
280,81
b) alte cheltuieli externe (cu energia și
apa)
19
212,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
8,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
490,50
- salarii
22
258,20
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
80,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
87,20
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări Sociale (19,5%)
25
65,95
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj (1%)
26
2,65
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
(5,5%)
27
18,60
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
65,10
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin.
3, lit. c) din
privind
Codul Fiscal, din care:
29
6,76
- tichete cadou
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
14,26
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
32
58,34
- tichete de masă
33
e) ajustări de valori
privind imobilizările
corporale și necorporale
34
98,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.445,69
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
3,34
- cheltuieli de protocol, din care:
37
-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publ. din care:
39
3,34
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru ch. pentru campanii
de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
1.442,35
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
1.268,46
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
4.319,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
4.319,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
150,00
1
Surse proprii
62
50,00
2
Alocații de la buget
63
100,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
150,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
150,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
5.585,54
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
5.585,54
4
Nr. mediu de salariați în activitate
81
9
Nr. mediu de salariați în nucleu
81a
68
5
Fond de salarii, din care:
82
258,20
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
185,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
73,20
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.712,96
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri
curente)
86
620,62
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd.78/rd.81)-în
prețuri comparabile
87
620,62
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd.79/rd.78)
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
3.795,72
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
92
3.795,72
12
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
361,39
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozate)
95
361,39
------------
*) Participațiile deținute de S.C. Pirochim Victoria - S.A. la societatea cu capital mixt S.C. SPAROMEX - S.R.L. au fost valorificate în data de 13.11.2008, în baza mandatului special emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în baza Hotărârii Adunării generale a acționarilor - C.N. "Romarm" - S.A. nr. 12/15.10.2008 și a Hotărârii Adunării generale a acționarilor - filială din data de 22.10.2008.
-------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.