Ordinul nr. 29/2007
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București, Societății Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., Societății Comerciale "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., Societății Comerciale "Romaero" - S.A. și Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) și ale
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale,
art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004
privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare,
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor,
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
având în vedere prevederile
art. 1 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și ale anexei la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2006
privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, precum și ale anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar,
președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București, care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și este monitorizată în baza prevederilor
art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Romaero" - S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare, societate comercială care funcționează sub autoritatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiei naționale și societăților comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania națională și societățile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri ale veniturilor totale aprobate, compania națională și societățile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
Articolul 3
Compania Națională "Romarm" - S.A. București, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. și Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Compania Națională "Romarm" - S.A.
Adresa: B-dul Timișoara nr. 5 B, sectorul 6
București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
MII RON
*Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizări
2006
prelim.
BVC 2007
proiect
%
Diferențe
0
1
2
3
4
5
6=5/4*
100
7=5-4
I
VENITURI TOTALE
1
349.604,94
372.583,08
106,57
22.978,14
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
338.152,14
363.297,09
107,44
25.144,95
a) producția vândută
3
207.755,03
212.212,43
102,15
4.457,40
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
13.946,00
13.291,99
95,31
-654,01
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
1.307,00
1.022,00
78,19
-285,00
d) producția imobilizată
6
2.245,48
4.193,00
186,73
1.947,52
e) alte venituri din exploatare,
(8+9), din care:
7
112.898,63
132.577,67
117,43
19.679,04
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
39.211,52
26.183,00
66,77
-13.028,52
- alte venituri din exploatare
9
73.687,11
106.394,67
144,39
32.707,56
2
Venituri financiare - total, din care:
10
11.452,80
9.285,99
81,08
-2.166,81
a) venituri din interese de participare
11
884,50
4.419,00
499,60
3.534,50
c) venituri din dobânzi
13
221,28
336,00
151,84
114,72
d) alte venituri financiare
14
10.347,02
4.530,99
43,79
-5.816,03
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
16
438.337,00
372.433,08
84,97
-65.903,92
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
426.603,85
361.555,60
84,75
-65.048,25
a) cheltuieli materiale, din care:
18
71.620,80
100.336,79
140,09
28.715,99
b) alte cheltuieli din afară ( energia, și apa)
19
32.240,65
44.150,38
136,94
11.909,65
c) cheltuieli privind mărfurile
20
11.596,00
11.062,63
95,40
-533,37
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
101.010,29
110.472,04
109,37
9.461,75
- salarii
22
74.706,70
80.720,26
108,05
6.013,56
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
23.886,17
24.790,81
103,79
904,63
- contribuții la asigurări sociale 22.712%
24
16.494,86
18.333,19
111,14
1.838,32
- ajutor de șomaj 2%
25
2.161,82
1.614,41
74,68
-547,42
- contribuția la asigurările sociale de
sănătate 6%
26
5.229,49
4.843,22
92,61
-386,27
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.417,42
4.960,97
205,22
2.543,55
- tichete de masă
28
2.339,00
4.030,37
172,31
1.691,37
- fond special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap
29
78,42
0,00
0,00
-78,42
- cheltuieli de pers. aferente administrato-
rilor speciali
930,60
930,60
e) amortizări și provizioane pentru deprecie-
rea imobilizărilor corporale și necorporale
30
21.026,92
21.730,51
103,35
703,59
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
189.109,19
73.803,33
39,03
-115.305,86
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
850,59
996,67
117,17
146,08
- cheltuieli de protocol
34
516,59
3,00
0,58
-513,59
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
234,00
990,67
423,36
756,67
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
100,00
3,00
3,00
-97,00
- alte cheltuieli, din care:
37
188.258,60
72.806,66
38,67
-115.451,94
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat
40
617,00
1.614,41
261,65
997,41
- transferuri
și/sau subvenții
41
39.211,52
26.183,00
66,77
-13.028,52
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
11.733,15
10.887,48
92,71
-855,67
-
cheltuieli privind dobânzile
43
2.363,00
3.004,00
127,13
641,00
-
alte cheltuieli financiare
44
9.370,15
7.873,48
84,03
-1.496,67
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-88.732,06
150,00
88.882,06
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
7,50
7,50
- fond de rezervă
48
7,50
7,50
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
22,80
22,80
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
127,20
127,20
1
Rezerve legale
52
7,50
7,50
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
53
0,00
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobănzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
0,00
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0,00
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profit net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercițiul financiar de referință
57
11,97
11,97
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
58
59,85
59,85
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
47,88
47,88
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
20.495,10
19.604,60
95,66
-890,50
1
Surse proprii
61
4.060,70
8.002,72
197,08
3.942,02
2
Alocații de la buget
62
14.993,40
11.037,00
73,61
-3.956,40
3
Credite bancare
63
1.240,00
-1.240,00
- interne
64
1.240,00
-1.240,00
- externe
65
0,00
0,00
4
Alte surse
66
201,00
564,88
363,88
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
20.495,10
19.604,60
95,66
-890,50
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
11.995,10
11.067,60
92,27
-927,50
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
8.500,00
8.537,00
100,44
37,00
- interne
70
0,00
0,00
0,00
- externe
71
8.500,00
8.537,00
100,44
37,00
X
REZERVE, din care:
72
0,00
7,50
7,50
1
Rezerve legale
73
0,00
7,50
7,50
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
308.634,42
346.400,08
112,24
37.765,66
2
Costuri aferente veniturilor totale
78
397.366,48
346.250,08
87,14
-51.116,40
3
Nr. prognozat de personal în activele la
finele anului
79
7.330
7.080
96,59
-250,00
4
a. Nr. mediu de personal în activitate
80
5.779
5.800
100,36
21,00
b. Nr. mediu de personal nucleu
80a
2.950
2.400
81,36
-550,00
5
Fond de salarii, din care:
81
74.706,70
80.720,26
108,05
6.013,56
b) aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
74,00
150,00
202,70
76,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
30,00
30,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
40,00
60,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
71.959,51
76.554,26
106,39
4.594,75
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
2.673,19
4.016,00
150,23
1.342,81
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.037,66
1.099,92
106,00
62,26
7
Productivitatea muncii pe nr. mediu pers. în
activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
53,41
59,72
111,83
6,32
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în activitate(mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile 2005
91
56,34
59,72
106,00
3,38
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
93
1.287,50
999,57
77,64
-287,93
11
Plati restante - total
94
492.530,00
476.242,16
96,69
-16.287,84
- prețuri curente
95
492.530,00
476.252,16
96,69
-16.287,84
- prețuri comparabile (rd.95x ind. de creștere
a prețurilor progn).
96
517.156,50
476.242,16
92,09
-40.914,34
12
Creanțe restante - total
97
23.722,00
23.662,70
99,75
-59,31
- prețuri curente
98
23.722,00
23.662,70
99,75
-59,31
- prețuri comparabile (rd.98 x ind. de creștere
a prețurilor progn.)
99
24.908,10
23.662,70
95,00
-1.245,41
La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susținerea salariaților din nucleul de bază
NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind și suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 8.537 mii RON
Anexa 2 Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.
Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10
Cod fiscal RO 2326144
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
MII RON
*Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizări
2006
Propuneri
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.02+rd.10+rd.15)
1
30.174
32.730
2.556
108,47
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.775
32.580
2.805
109,42
a) producția vândută
3
24.653
28.898
4.245
117,22
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
154
86
-68
55,84
c) venituri din subvenții de exploatare
aferentei cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf.preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
4.968
3.596
-1.372,00
72,38
- venituri din subvenții de exploatare aferente
altor venituri
8
3.956
2.992
-964,00
75,63
- alte venituri din exploatare
9
1.012
604
-408,00
59,68
2.
Venituri financiare-total, din care:
10
399
150
-249,00
37,59
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
7
11
4,00
157,14
d) alte venituri financiare
14
392
139
-253,00
35,46
3.
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
31.346,00
32.151,23
805,23
102,57
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
30.390,00
31.950,23
1.560,23
105,13
a) cheltuieli materiale
18
5.071
6.160
1.089,00
121,48
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
19
1.615
2006
391,00
124,2l
c) cheltuieli privind mărfurile
20
146
11
-135,00
7,53
d) cheltuieli privind personalul, din care
21
10.078
13.546,23
3.468,23
134,41
- salarii
22
7.069
9774,92
2.705,92
138,28
- cheltuieli cu asigurările și protecția
sociala, din care:
23
2.150
3115,80
965,80
144,92
- chelt.contrib. la asigurările sociale
24
1.460
2263,49
803,49
155,03
- chelt.privind contr.de asig.pt.șomaj
179
230,04
51,04
128,51
- chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate
26
511
622,27
111,27
121,77
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
859,00
655,5l
-203,49
76,31
- fonduri speciale af.fd.de salarii, din care:
28
247,00
122,97
-124,03
49,79
- tichete de creșa (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
28a
- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
612
532,54
-79,46
87,02
- tichete de masă
29
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
932
862
-70,00
92,49
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
12.548,00
9.365,00
-3.183,00
74,63
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
8.592
6.373,00
-2.219,00
74,17
- cheltuieli de protocol, din care:
34
34
21
-13,00
61,76
- tichete cadou pt.protocol(cf.art. 2 din
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
35
9
100
91,00
1111,11
- tichete cadou pt.chelt.de reclamă și
publicitate (cf.art.2 din
35a
- tichet cadou pt.campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețele existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor
minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
- transferuri și/sau subvenții
41
3.956
2.992,00
-964,00
75,63
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
956
201
-755,00
21,03
- cheltuieli privind dobânzile
43
0
10
10,00
0,00
- alte cheltuieli financiare
44
956
191
-765,00
19,98
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB.
POTRIVIT LEGII, din care:
47
28,94
- fond de rezervă
48
28,94
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENȚI
49
444,58
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
86
87,97
1,97
102,29
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:
51
490,80
1.
Rezerve legale
52
28,94
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
461,86
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plătii dobânzilor, comisioanelor
și a altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
57
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților, companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
58
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din care:
60
932
862
-70,00
92,49
1.
Surse proprii
61
932
862
-70,00
92,49
2.
3.
4.
Alocații de la buget
Credite bancare
- interne
- externe
Alte surse
62
63
64
65
66
IX.
CHELTUIELI PTR INVESTIȚII, din
care:
67
512
862
350,00
168,36
1.
Investiții, inclusiv inv. în curs la finele
anului
68
512
862
350,00
168,36
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
26.218,00
29.738,00
3.520,00
113,43
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
27.390,00
29.159,23
1.769,23
106,46
3.
Nr. progn de personal la finele anului
79
68l
68l
0,00
100,00
- nr.personal în activitate
79a
403
496
93,00
123,08
4.
Nr. mediu de personal total în activitate
80
403
496
93,00
123,08
- nr. personal aferent nucleului de bază
80a
299
185
-114,00
61,87
5.
Fond de salarii, din care:
a) fd de salarii afer. posturilor blocate
b) fd de salarii aferent conducătorului
agentului economic, din care:
81
82
83
7.069
92
9.774,92
100,61
2.705,92
8,61
138,28
109,36
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala
84
27,98
33,54
5,56
119,87
- premiul anual
85
9,17
0,00
-9,17
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
6.847
9.590,82
2.743,82
140,07
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
130
83,49
-46,51
64,22
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)
89
1.419,36
1.614,62
195,26
113,76
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii RON/persoana)
90
65,22
59,62
-5,60
rd.77/rd.80) - în prețuri curente
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii RON/persoana) (rd.77/rd.80) - în prețuri
comparabile
91
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/ persoană)
92
512
718,00
206,00
140,23
10.
Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale
[(cheltuieli totale / venituri totale x 1000)]
(rd.78/rd.77) x 1.000
93
1.044,70
980,54
-64,16
93,86
11.
Plăți restante - total
94
15.188
14.428
-760,00
95,00
- prețuri curente
95
15.188
14.428
-760,00
95,00
- prețuri comparabile (rd.95 X indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
96
15.871
14.428
-1.443,00
90,91
12.
Creanțe restante - total
97
1.131
1.074
-57,00
94,96
- prețuri curente
98
1.131
1.074
-57,00
94,96
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
99
1.182
1.074
-108,00
90,86
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, reprezentanților AVAS în AGA, administratorului special și a conducătorului unității.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și:
- suma de 83,49 mii RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA;
- suma de 100,61 mii RON, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăștie - S.A.
C.I.F.RO 15657042
J20/918/2003
Str. N. Titulescu nr. 60
Tel/Fax: 0254/247964
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
*Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
APROBAT
2006
Realizări
preliminate
2006
Propuneri
BVC 2007
Diferență
BVC 2007-
Preliminat
2006
%
BVC
2007/
Preli-
minat
2006
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
7=6/5
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
1
12.726,36
5.479,00
10.557,05
5.078,05
192,68%
Venituri din exploatare -total,
din care:
2
11.995,41
5.187,00
10.455,05
5.268,05
201,56%
a) producția vândută
3
4.062,00
2.832,00
4.315,00
1.483,00
152,37%
b) venituri din vânzarea
mărfurilor
4
70,00
140,00
150,00
10,00
107,14%
c) venituri din subvenții de
exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
0,00
0,00
subvenții, cf.preved.legale în
vigoare
5a
0,00
0,00
transferuri, cf.preved.legale în
vigoare
5b
0,00
0,00
d) producția imobilizată
6
375,00
375,00
250,00
-125,00
66,67%
e) alte venituri din exploatare,
din care:
7
7.488,41
1.840,00
5.740,05
3.900,05
311,96%
venituri din subvenții de
exploatare aferente altor venituri
8
880,00
600,00
628,00
28,00
104,67%
alte venituri din exploatare
9
6.608,41
1.240,00
5.112,05
3.872,05
412,26%
2
Venituri financiare -total,
din care:
10
730,95
292,00
102,00
-190,00
34,93%
a) venituri din interese de
participare
11
648,00
0,00
0,00
0,00
b) venituri din alte investiții
financiare și creanțe care fac
parte din activele imobilizate
12
0,00
0,00
c) venituri din dobânzi
13
2,00
2,00
2,00
0,00
100,00%
d) alte venituri financiare
14
80,95
290,00
100,00
-190,00
34,48%
3
Venituri extraordinare
15
0,00
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
12.726,36
25.343,59
10.557,05
-14.786,54
41,66%
1
Cheltuieli de exploatare-total,
din care:
17
12.191,36
24.988,59
10.460,25
-14.528,34
41,86%
a) cheltuieli materiale
18
1.425,00
1.100,00
1.250,00
150,00
113,64%
b) alte cheltuieli
din afara (cu
energia și apă)
19
700,00
420,00
550,00
130,00
130,95%
c) cheltuieli privind mărfurile
20
41,53
20,00
30,00
10,00
150,00%
d) cheltuieli cu personalul, din
care:
21
1.891,29
1.862,70
2.072,90
210,20
111,28%
- salarii aferente pers.din
activitate
22
1.347,90
1.360,29
1.524,59
164,30
112,08%
- cheltuieli cu asigurările și
protecția socială, din
care:
23
396,95
400,98
431,87
30,89
107,70%
-contribuția la asigurări
sociale
24
272,94
275,79
305,10
29,31
110,63%
- contribuția de asigurări pt.
șomaj
25
29,66
29,97
35,29
5,33
117,77%
- contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
94,35
95,22
91,48
-3,74
96,07%
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
27
146,43
101,43
116,43
15,00
114,79%
- fonduri speciale aferente
fondului de salarii
28
90,00
45,00
60,00
15,00
133,33%
- piața adminst special
28a
56,43
56,43
56,43
0,00
100,00%
- fd. Spec.solid.pt.pers.cu
handicap
28b
-tichete de masă
29
0,00
0,00
0,00
e) ajustarea valorii mobilizărilor
corporale și necorporale
30
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
f) ajustarea valori activelor
circulante
31
65,00
65,00
65,00
0,00
100,00%
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
32
7.968,54
21.418,89
6.392,35
-15.026,54
29,84%
- cheltuieli cu prestațiile din
afara societății, din care:
33
14,00
10,52
16,00
5,48
152,09%
- cheltuieli de protocol
34
0,00
0,32
2,00
1,68
625,00%
- cheltuieli de reclamă și
publicitate
35
14,00
10,20
14,00
3,80
137,25%
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
0,00
0,00
0,00
alte cheltuieli, din care:
37
7.061,58
20.791,68
5.733,86
-15.057,82
27,58%
- taxă pt activitatea de
exploatare a resurselor minerale
38
0,00
0,00
- redevență din
concesionarea bunurilor publice
39
0,00
0,00
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
40
906,96
627,21
658,49
31,29
104,99%
transferuri și/sau
subvenții
41
880,00
600,00
628,00
28,00
104,67%
2
Cheltuieli financiare -total
din care:
42
535,00
355,00
96,80
-258,20
27,27%
a) cheltuieli privind dobânzile
43
510,00
330,00
71,80
-258,20
21,76%
b) alte cheltuieli financiare
44
25,00
25,00
25,00
0,00
100,00%
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
0,00
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
0,00
-19.864,59
19.864,59
0,00%
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
0,00
0,00
- fond de rezervă
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
51
0,00
0,00
Rezerve legale
52
0,00
0,00
2
Alte rezerve reprezentând
facilități fiscale prevăzute de lege
53
0,00
0,00
3
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenți
54
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de
finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursări ratelor de
capital, plații dobânzilor,
comisioanelor și alte costuri
aferente acestor împrumuturi ex
55
0,00
0 00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0,00
0,00
6
Participarea salariaților la
profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de
referință
57
0,00
0,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
58
0,00
0,00
8
Profitul nerepartizat pe
destinațiile prevăzute la pct. 1-7
se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de
finanțare
59
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOIR, din care:
60
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
1
Surse proprii
61
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
2
Alocai de la buget
62
0,00
0,00
3
Credite bancare
63
0,00
0,00
- interne
64
0,00
0,00
- externe
65
0,00
0,00
4
Alte surse
66
0,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII din care:
67
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
1
Investiții, inclusiv investiți în
curs la finele anului
68
100,00
102,00
100,00
-2,00
98,04%
2
Rambursări de rate aferente
creditelor pentru investiții
69
0,00
0,00
- interne
70
0,00
0,00
- externe
71
0,00
0,00
X
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
0,00
0,00
3
Alte rezerve
75
0,00
0,00
XI
DATE DE
FUMPAMENTARE
76
0,00
0,00
1
Venituri totale
77
12.726,36
5.479,00
10.557,05
5.078,05
192,68%
2
Cheltuieli aferente veniturilor
totale
78
12.726,36
25.343,59
10.557,05
-14.786,54
41.66%
3
Nr. prognozat de personal la
finele anului
79
152,00
153,00
165,00
12,00
107,84%
4
Nr. mediu de personal în
activitate
80
92,00
93,00
105,00
12,00
112.90%
Nr. de personal din nucleu
80a
60,00
60,00
40,00
-20,00
66,67%
5
Fond de salarii, din care:
81
1.347,90
1.360,29
1.524,59
164,30
112,08%
a) fond de salarii aferent
posturilor blocate
82
0,00
0,00
b) fond de salarii aferent
conducătorului agentului
economic potrivit art. 7 alin (1)
din OUG nr. 79/2001 din care
83
59,40
59,40
59,40
0,00
100,00%
- sporuri, adaosuri, premii și
alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din
84
25,84
25,84
25,84
0,00
100,00%
- premiul anual, potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
85
0,00
0,00
c) fond de salarii aferent
personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
1.126,94
1.139,33
1.352,33
213,00
118,70%
d) fond de salarii aferent
personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
0,00
0,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
161,56
161,56
112,86
-48,70
69,86%
6
Caștigul mediu lunar pe
salariat (RON)
89
1.032,00
1.032,00
1.083,60
51,60
105,00%
7
Productivitatea
muncii pe total
personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd. 80)-în prețuri curente
90
138,33
58,91
100,54
41,63
170,66%
8
Productivitatea lunară muncii pe
total personal mediu( mii
lei/pers.)(rd.77/rd .80)-în prețuri
comparabile
91
138,33
58,91
100,54
41,63
170,66%
9
Productivitatea muncii în unități
fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoana)
92
0,00
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]=(rd
16/rd.) x 1000
93
1.000,00
4.625,59
1.000,00
-3.625,59
21,62%
11
Plăți restante - total
94
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24,02%
- prețuri curente
95
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24,02%
- prețuri comparabile
(rd.95 x indicele de creștere a
prețurilor prognozat)
96
33.870,08
132.574,94
31.837,88
-100.737,06
24.02%
12
Creanțe restante - total
97
1.021,78
1.712,00
960,47
-751,31
56,10%
- prețuri curente
98
1.021,78
1.712,00
960,47
-751,53
56,10%
- prețuri comparabile
(rd. 98 x indicele de creștere a
prețurilor prognozat)
99
1.021,78
1.712,00
960,471
-751,53
56,10%
____________
- suma de 112,86 mii RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori, secretariate
- suma de 59,40 mii ROM, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006. s-au cuprins și:
Anexa 4 *Font 9*
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Agentul economic Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, București Codul fiscal RO 1576401 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐ │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│preliminat │ BVC │Diferențe │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ propus │(col. 5 - │ % │ │ │ │ │ │ │ 2007 │ col.4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 58.303,13│ 81.469,55│ 23.166,42│139,73│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 39.577,11│ 74.949,71│ 35.372,60│189,38│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.834,15│ 2.132,19│ -1.701,96│ 55,61│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - subvenții, cf. prev. legale în vigoare │5a │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri, cf. prev. legale în vigoare │5b │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) producție imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- venituri din subvenții de exploatare │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 14.891,87│ 4.387,65│ -10.504,22│ 29,46│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2.184,75│ 1.953,60│ -231,15│ 89,42│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și │12 │ │ │ │ │ │ │ │creanțe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 10,66│ 10,80│ 0,14│101,31│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 2.174,09│ 1.942,80│ -231,29│ 89,36│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 63.541,68│ 78.464,21│ 14.922,53│123,48│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.821,48│ 13.881,31│ 8.059,83│238,45│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energia, și apa) │19 │ 4.578,01│ 5.834,45│ 1.256,44│127,45│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 2.886,43│ 1.633,61│ -1.252,82│ 56,60│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 34.012,25│ 45.114,78│ 11.102,53│132,64│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- salarii │22 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările și protecția │23 │ 7.541,67│ 9.356,52│ 1.814,85│124,06│ │ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 4.851,96│ 6.648,39│ 1.796,43│137,02│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuții de asigurări pentru șomaj │25 │ 589,95│ 735,08│ 145,13│124,60│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │26 │ 1.721,86│ 1.973,06│ 251,20│114,59│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.545,17│ 2.873,98│ 328,81│112,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sume aferente privatizării conform │27a│ 42,25│ 65,66│ 23,41│155,41│ │ │ │ Ordinului MEC nr. 3097/2006 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuția de asigurare pentru accidente │28 │ 388,72│ 380,80│ -7,92│ 97,96│ │ │ │ de muncă și boli profesionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ conf. H.G. nr. 176/20.02.2007 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete de masă │29 │ 2.114,20│ 2.427,52│ 313,32│114,82│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) ajustarea valorii imobilizărilor │30 │ 2.007,15│ 2.472,00│ 464,85│123,16│ │ │ │ corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 14.236,36│ 9.528,06│ -4.708,30│ 66,93│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestațiile din afara │33 │ 3.956,22│ 7.378,48│ 3.422,26│186,50│ │ │ │ societății, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 75,84│ 10,50│ -65,34│ 13,84│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclamă și publicitate │35 │ 32,15│ 15,75│ -16,40│ 48,99│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete cadou │36a│ 458,25│ 1.000,00│ 541,75│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 10.280,14│ 2.149,58│ -8.130,56│ 20,91│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - redevența din concesionarea │39 │ │ │ │ │ │ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de legea bugetului │40 │ 480,02│ 657,69│ 177,67│137,01│ │ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri și/sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 4.915,33│ 4.272,59│ -642,74│ 86,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.142,79│ 1.323,49│ 180,70│115,81│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 3.772,54│ 2.949,10│ -823,44│ 78,17│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -7.969,13│ 686,35│ 8.655,48│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ 34,32│ 34,32│ │ │ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ │ 34,32│ 34,32│ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI │49 │ │ 547,71│ 547,71│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 104,33│ 104,33│ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ │ 582,03│ 582,03│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ 34,32│ 34,32│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │53 │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ 547,71│ 547,71│ │ │ │ │precedenți │54 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanțare │55 │ │ │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │ │ │dobănzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Până la 10% din profitul net, dar nu mai mult │57 │ │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │în cazul societăților/companiilor naționale │ │ │ │ │ │ │ │ │și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│59 │ │ │ │ │ │ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VIII │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Surse proprii │61 │ 2.584,19│ 2.472,00│ -112,19│ 95,66│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alocații de la buget │62 │ 5.567,09│ 2.500,00│ -3.067,09│ 44,91│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Credite bancare │63 │ 0,00│ 5.000,00│ 5.000,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ 0,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Alte surse │66 │ 0,00│ 1.423,00│ 1.423,00│ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 8.151,28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Investiții, inclusiv investiții în curs la │68 │ 8.151.28│ 11.395,00│ 3.243,72│139,79│ │ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rambursări rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ X │REZERVE, din care: │72 │ 0,00│ 34,32│ 34,32│ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 0,00│ 34,32│ 34.32│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri totale │77 │ 60.487,88│ 83.423,15│ 22.935,27│137,92│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 68.457,01│ 82.736,80│ 14.279,79│120,86│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 1.211,00│ 1.350,00│ 139,00│111,48│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 1.234,00│ 1.300,00│ 66,00│105,35│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 24.001,01│ 32.884,28│ 8.883,27│137,01│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │83 │ 88,04│ 100,61│ 12,57│114,28│ │ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de│84 │ 29,35│ 33,54│ 4,19│114,26│ │ │ │ natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ │ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 23.712,01│ 32.569,59│ 8.857,58│137,35│ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată limitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,96│ 214,08│ 13,12│106,53│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Câștigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.602,60│ 2.089,40│ 486,80│130,38│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │90 │ 49.057,49│ 64.221,05│ 15.163,57│130,91│ │ │ │personal mediu (RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │ │ │ │(mii RON/pers.)(rd.77/rd.80) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 9 │Productivitatea muncii în unitați fizice │92 │ 172,86│ 267,78│ 94,93│154,92│ │ │ │pe total personal mediu (unități fizice/ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoana) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.131,75│ 991,77│ -139,97│ 87,63│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (rd. 16/rd.1x1000) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 11 │Plati restante - total │94 │ 48.599│ 41.309│ -7.190│ 85,00│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri curente │95 │ 48.599│ 43.788│ -4.811│ 90,10│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri comparabile (rd.95/ ind. de creștere │96 │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ a prețurilor prognozate) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │Creanțe restante - total │97 │ 1.382│ 1.175│ -207│ 85,00│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri curente │98 │ 1.382│ 1.245│ -137│ 90,10│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri comparabile (rd.98 / ind. de creștere│99 │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ a prețurilor progn.) │ │ │ │ │ │ └─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
Anexa 5 *Font 9*
Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 al Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. MII RON ┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│Realizat │ BVC │ │ % │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2006 │ 2007 │Diferențe │2007/ │ │ │ │ │ │ │ │ 2-1 │2006 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7=5-4 │6=5/4*│ │ │ │ │ │ │ │ │100 │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ I │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) │ 1 │ 42.794│ 39.426│ -3.368│ 92,1 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 42.674│ 39.300│ -3.374│ 92,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 16.851│ 23.300│ 6.449│138,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 43 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │aferente cifrei de afaceri, din care │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) producție imobilizată │ 6 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 25.780│ 16.000│ -9.780│ 62,06│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- venituri din subvenții de exploatare │ 8 │ 21.500│ 16.000│ -5.500│ 74,4 │ │ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.280│ │ -4.280│ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și │12 │ │ │ │ │ │ │ │creanțe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 120 │ 126 │ 6 │ 105 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) │16 │ 42.662│ 39.426│ -3.236│ 92,4 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 42.550│ 36.300│ -3.250│ 92,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 27.960│ 23.901│ -4.059│ 85,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energia, și apa) │19 │ 4.163 │ 4.410│ 247 │105,9 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 41 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 8.229 │ 8.726│ 497 │106,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- salarii │22 │ 5.889 │ 6.184│ 295 │105,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările și protecția │23 │ 2.187 │ 2.335│ 148 │106,8 │ │ │ │ socială, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuția la asigurările sociale │24 │ 1.584 │ 1.840│ 256 │116,2 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pentru șomaj │25 │ 147 │ 124 │ -23 │ 84,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │sănătate │26 │ 456 │ 371 │ -85 │ 81,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - tichete de masă │28 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - fonduri speciale │29 │ 153 │ 207 │ 54 │135,3 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru │30 │ 2.016 │ 2.117 │ 101 │105,0 │ │ │ │ deprecierea imobilizarilor corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 141 │ 146 │ 5 │103,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- cheltuieli cu prestațiile externe │33 │ 12 │ 13 │ 1 │108,3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1 │ 2 │ 1 │200,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclamă și publicitate │35 │ 11 │ 11 │ 0 │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 129 │ 133 │ 4 │103,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - redevența din concesionarea │39 │ │ │ │ │ │ │ │ bunurilor publice │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 2,1. alin. (3)│40 │ 116 │ 117 │ 1 │100,9 │ │ │ │ lit. ordin Legea 571/2003, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │ - transferuri și/sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a)- cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b)- alte cheltuieli financiare │44 │ 112 │ 126 │ 14 │112,5 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │ Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 132 │ - │ -132 │ - │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │ │ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- fond de rezervă │48 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI │49 │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 81 │ │ -81 │ - │ ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │51 │ 51 │ │ -51 │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 3 │ │ 3 │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │53 │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Acoperirea pierderilor din anii precedenți │54 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanțare │55 │ │ │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │ │ │dobănzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Până la 10% din profitul net, pentru partici- │57 │ 25 │ │ -25 │ │ │ │ │parea salariaților la profit, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul agentului economic. │ │ │ │ │ │ │ │ │În exercițiul financiar de referință │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │în cazul societăților/companiilor naționale │ │ │ │ │ │ │ │ │și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│59 │ 23 │ │ -23 │ │ │ │ │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ VIII │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Surse proprii │61 │ 48 │ 500 │ 452 │941,6 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Alocații de la buget │62 │ 7.100 │ 8.929 │ 1.829 │125,7 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Investiții, inclusiv investiții în curs la │68 │ 7.148 │ 9.429 │ 2.281 │131,9 │ │ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 1 │Venituri totale │76 │ 42.794 │ 39.426 │ -3.368 │ 92,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 42.662 │ 39.426 │ -3.236 │ 92,4 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 685 │ 685 │ - │100,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 5.889 │ 6.184 │ 295 │105,0 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │82 │ 69 │ 72 │ 3 │104,3 │ │ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de│83 │ 18 │ 19 │ 1 │105,6 │ │ │ │ natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ - │ │ │ │ │ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 5.803 │ 5.982 │ 179 │103,1 │ │ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durată nelimitată de timp │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 17 │ 130 │ 113 │764,7 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 6 │Câștigul mediu lunar pe salariat* lei/pers/luna│87 │ 706,0 │ 727,7 │ 21,70 │103,1 │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 7 │Productivitatea muncii pe total │88 │ 62,48 │ 57,6 │ -4,88 │ 92,2 │ │ │ │personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79x100)│ │ │ │ │ │ │ │ │ - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │ │ │ │în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 9 │Productivitatea muncii în unitați fizice │90 │ 7,7 │ 8,8 │ 1,1 │114,3 │ │ │ │pe total personal mediu (MWh/pers/luna) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 997 │ 1.000 │ 3 │100,3 │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (rd. 77/rd.76) │ │ │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 11 │Plati restante - total │92 │ - │ 7 │ 7 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri curente │93 │ - │ 7 │ 7 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri comparabile │94 │ - │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ 12 │Creanțe restante - total │95 │ - │ 12 │ 12 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri curente(mil lei) │96 │ - │ 12 │ 12 │ - │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤ │ │ │- prețuri comparabile (mil lei) │97 │ - │ │ │ │ └─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘ ------------- - suma de 130 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație - AGA -cenzori - suma de 72 mii lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului --------
*) câștigul mediu lunar/salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii
NOTĂ: - În cheltuielile în cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și:
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.