Ordinul nr. 43/2005
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- Ordinul nr. 630/2005 3 noiembrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 43/2005 pentru aprob…
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
În temeiul
privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile
art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, și ale
Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
și în baza prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 738/2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 25/1995
și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, în conformitate cu indicatorii prevăzuți în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.
Articolul 4
Direcția generală buget, economico-financiară și administrativ va comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor naționale de cercetare-dezvoltare menționate la art. 1, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 6
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul economiei și comerțului, Codruț Ioan Șereș București, 10 februarie 2005. Nr. 43.
Anexa 1 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mecanica Fina-CEFIN
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina-CEFIN
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2004
Buget prevăzut an 2005
% (col. 2/col. 1*100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
72.072.000
80.000.000
111,0
1
Venituri din exploatare, din care:
2
71.952.000
79.880.000
111,0
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
71.692.000
79.750.000
111,2
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
4
260.000
130.000
50,0
2
Venituri financiare
5
120.000
120.000
100,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
70.952.000
78.750.000
111,0
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
70.722.000
78.490.000
111,0
a)
Cheltuieli materiale
9
6.910.000
7.950.000
115,1
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
40.557.500
44.828.253
110,5
-
cheltuieli cu salariile
11
28.700.000
31.684.799
110,4
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
6.314.000
6.861.096
108,7
-
contribuții pentru asigurările de șomaj
13
861.000
935.604
108,7
-
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
14
2.009.000
2.217.936
110,4
-
contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
15
143.500
428.818
298,8
alte cheltuieli de personal, din care:
16
2.530.000
2.700.000
106,7
-
deplasări, detașări
17
300.000
400.000
133,3
-
tichete de masă
18
2.230.000
2.300.000
103,1
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
4.500.000
5.000.000
111,1
d)
Cheltuieli de protocol
20
50.000
25.510
51,0
e)
Cheltuieli reclamă și publicitate
21
20.000
24.000
120,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal
23
574.000
633.696
110,4
h)
Alte cheltuieli
24
18.110.500
20.028.541
110,6
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
230.000
260.000
113,0
- cheltuieli privind dobânzile
26
5.000
5.000
100,0
- alte cheltuieli financiare
27
225.000
255.000
113,3
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
1.120.000
1.250.000
111,6
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENȚI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
280.000
200.000
71,4
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
33
840.000
1.050.000
125,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
168.000
210.000
125,0
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
35
504.000
630.000
125,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
168.000
210.000
125,0
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
37
3.700.000
7.500.000
202,7
1
Surse proprii
38
700.000
5.000.000
714,3
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
39
2.100.000
1.500.000
71,4
3
Credite bancare pentru investiții
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse - programe naționale
43
900.000
1.000.000
111,1
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
44
3.700.000
7.500.000
202,7
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
45
3.700.000
7.500.000
202,7
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
72.072.000
80.000.000
111,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
70.952.000
78.750.000
111,0
3
Rezultate (+/-)
51
1.120.000
1.250.000
111,6
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
52
174
180
103,4
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
120
127
105,8
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
54
13.203.011
14.127.222
107,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
55
14.206.440
15.200.891
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100)
56
1,58
1,59
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
414.207
444.444
107,3
9
Rata rentabilității financiare (rd. 33 x 100/capital propriu)
58
10,97
13,72
X
10
Plăți restante - total
59
3.240.000
2.851.200
88,0
11
Creanțe de încasat - total
60
9.570.000
8.421.600
88,0
- suma de 498.000 mii.lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 672.000 mii.lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 61,202,864 mii lei, încheiate în anul 2004
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa 2 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2004
Buget prevăzut an 2005
% (col. 2/col. 1*100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
102.881.000
123.199.920
119,7
1
Venituri din exploatare, din care:
2
102.405.000
122.677.920
119,8
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
100.668.000
119.794.920
119,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
4
1.737.000
2.883.000
166,0
2
Venituri financiare
5
476.000
522.000
109,7
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
94.985.000
113.981.920
120,0
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
94.760.000
113.681.920
120,0
a)
Cheltuieli materiale
9
22.534.000
26.300.000
116,7
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
53.136.000
57.461.529
108,1
-
cheltuieli cu salariile
11
40.103.000
43.217.550
107,8
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
8.822.485
9.357.821
106,1
-
contribuții pentru asigurările de șomaj
13
1.203.000
1.276.066
106,1
-
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
14
2.807.000
3.025.228
107,8
-
contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
15
200.515
584.864
291,7
alte cheltuieli de personal, din care:
16
-
deplasări, detașări
17
-
tichete de masă
18
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
2.999.000
3.300.000
110,0
d)
Cheltuieli de protocol
20
106.000
184.360
173,9
e)
Cheltuieli reclamă și publicitate
21
65.000
70.000
107,7
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
30.000
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
23
150.000
864.351
576,2
h)
Alte cheltuieli
24
15.770.000
25.471.680
161,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
225.000
300.000
133,3
- cheltuieli privind dobânzile
26
30.000
50.000
166,7
- alte cheltuieli financiare
27
195.000
250.000
128,2
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
7.896.000
9.218.000
116,7
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENȚI
31
158.000
0,0
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
1.974.000
1.474.880
74,7
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
33
5.764.000
7.743.120
134,3
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
1.152.800
1.548.624
134,3
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
35
3.458.400
4.645.872
134,3
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
1.152.800
1.548.624
134,3
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
37
5.350.000
4.800.000
89,7
1
Surse proprii
38
3.150.000
3.300.000
104,8
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
39
2.200.000
1.500.000
68,2
3
Credite bancare pentru investiții
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
44
5.350.000
4.800.000
89,7
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
45
5.350.000
4.800.000
89,7
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
102.881.000
123.199.920
119,7
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
94.985.000
113.981.920
120,0
3
Rezultate (+/-)
51
7.896.000
9.218.000
116,7
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
52
297
297
100,0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
156
156
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
54
10.970.439
11.738.370
107,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
55
13.240.470
14.167.303
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100)
56
8,31
8,09
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
346.401
414.815
119,7
9
Rata rentabilității financiare (rd. 33 x 100/capital propriu)
58
53,1
64,5
X
10
Plăți restante - total
59
12.800.000
11.264.000
88,0
11
Creanțe de încasat - total
60
17.170.163
15.109.743
88,0
-------
- suma de 682.000 mil.lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 700.000 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 53.319.669 mii lei, încheiate în anul 2004
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa 3 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2004
Buget prevăzut an 2005
% col. 2/ col. 1*100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
55.100.000
62.945.620
114,2
1
Venituri din exploatare, din care:
2
55.000.000
62.695.620
114,0
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
52.350.000
59.195.620
113,1
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
4
2.650.000
3.500.000
132,1
2
Venituri financiare
5
100.000
250.000
250,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
59.675.960
62.445.620
104,6
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
59.665.960
62.045.620
104,0
a)
Cheltuieli materiale
9
3.500.000
4.000.000
114,3
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
42.255.960
47.006.729
111,2
-
cheltuieli cu salariile
11
32.134.440
35.394.944
110,1
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
6.828.898
7.618.997
111,6
-
contribuții pentru asigurările de șomaj
13
898.050
1.038.954
115,7
-
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
14
2.233.900
2.477.646
110,9
-
contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
15
160.672
476.187
296,4
alte cheltuieli de personal, din care:
16
-
deplasări, detașări
17
-
tichete de masă
18
0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
3.000.000
3.500.000
116,7
d)
Cheltuieli de protocol
21
130.000
10.000
7,7
e)
Cheltuieli reclamă și publicitate
22
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
23
30.000
0
0,0
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal
20
642.689
707.899
110,1
h)
Alte cheltuieli
24
10.107.311
6.820.992
67,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
10.000
400.000
4.000,0
- cheltuieli privind dobânzile
26
300.000
- alte cheltuieli financiare
27
10.000
100.000
1.000,0
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
-4.575.960
500.000
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENȚI
31
500.000
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
33
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
35
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
37
4.600.000
4.700.000
102,2
1
Surse proprii
38
3.000.000
3.500.000
116,7
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
39
1.600.000
1.200.000
75,0
3
Credite bancare pentru investiții
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
44
2.500.000
4.700.000
188,0
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
45
2.500.000
4.700.000
188,0
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
55.100.000
62.945.620
114,2
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
59.675.960
62.445.620
104,6
3
Rezultate (+/-)
51
-4.575.960
500.000
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
52
262
270
103,1
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
210
220
104,8
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
54
9.787.644
10.472.779
107,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
55
9.984.881
10.683.823
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100)
56
0,8
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
210.305
233.132
110,9
9
Rata rentabilității financiare (rd. 33 x 100/capital propriu)
58
X
10
Plăți restante - total
59
10.000.000
8.800.000
88,0
11
Creanțe de încasat - total
60
9.500.000
8.360.000
88,0
------
- suma de 763.140 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 700.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 8150 mii lei, încheiate în anul 2004
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa 4 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și încercări de Materiale ISIM
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare în Sudura și încercări de Materiale ISIM
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2004
Buget prevăzut an 2005
% (col. 2/ col. 1) x 100
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
29.305.000
36.794.400
125,6
1
Venituri din exploatare, din care:
2
28.976.000
36.349.400
125,4
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
26.010.000
32.252.400
124,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
4
2.966.000
4.097.000
138,1
2
Venituri financiare
5
329.000
445.000
135,3
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
28.028.160
35.389.400
126,3
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
27.368.160
34.499.400
126,1
a)
Cheltuieli materiale
9
3.360.000
4.828.000
143,7
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
15.882.568
21.818.932
137,4
-
cheltuieli cu salariile
11
10.851.493
13.537.925
124,8
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
2.270.288
2.797.943
123,2
-
contribuții pentru asigurările de șomaj
13
309.585
381.538
123,2
-
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
14
759.604
947.655
124,8
-
contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
15
51.597
174.871
338,9
alte cheltuieli de personal, din care:
16
1.640.000
3.979.000
242,6
-
deplasări, detașări
17
2.200.000
-
tichete de masă
18
1.640.000
1.779.000
108,5
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
1.740.000
2.300.000
132,2
d)
Cheltuieli de protocol
20
25.537
35.000
137,1
e)
Cheltuieli reclamă și publicitate
21
49.463
66.000
133,4
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
217.030
270.758
124,8
h)
Alte cheltuieli
24
6.093.562
5.180.709
85,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
660.000
890.000
134,8
- cheltuieli privind dobânzile
26
660.000
890.000
134,8
- alte cheltuieli financiare
27
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
1.276.840
1.405.000
110,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
319.210
224.800
70,4
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
33
957.630
1.180.200
123,2
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
191.526
236.040
123,2
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
35
574.578
708.120
123,2
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
191.526
236.040
123,2
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
37
3.240.000
4.500.000
138,9
1
Surse proprii
38
1.740.000
2.300.000
132,2
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
39
1.500.000
1.500.000
100,0
3
Credite bancare pentru investiții
40
700.000
- interne
41
700.000
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
44
3.240.000
4.500.000
138,9
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
45
3.240.000
4.500.000
138,9
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
29.305.000
36.794.400
125,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
28.028.160
35.389.400
126,3
3
Rezultate (+/-)
51
1.276.840
1.405.000
110,0
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
52
114
130
114,0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
84
96
114,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
54
7.265.711
7.774.311
107,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
55
7.975.418
8.533.697
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 x 100)
56
4,6
4,0
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
257.061
283.034
110,1
9
Rata rentabilității financiare (rd. 33 x 100/capital propriu)
58
11,2
11,4
X
10
Plăți restante-total
59
2.185.000
1.922.800
88,0
11
Creanțe de încasat-total
60
4.639.800
4.083.024
88,0
---------
- suma de 820.000 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 590.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 7.506.000 mii lei, încheiate în anul 2004
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa 5 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ECOIND
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ECOIND
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2004
Buget prevăzut an 2005
% (col. 2/ col. 1)
A
0
1
2
3
1
VENITURI TOTALE, din care:
1
39.500.000
45.460.000
115,1
1
Venituri din exploatare, din care:
2
38.985.000
45.370.000
116,4
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
36.000.000
42.120.000
117,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
4
2.985.000
3.250.000
108,9
2
Venituri financiare
5
515.000
90.000
17,5
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
36.570.000
42.460.000
116,1
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
36.470.000
42.260.000
115,9
a)
Cheltuieli materiale
9
2.600.000
3.800.000
146,2
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
22.689.988
22.789.224
100,4
-
cheltuieli cu salariile
11
14.739.000
14.515.554
98,5
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
3.482.000
3.134.286
90,0
-
contribuții pentru asigurările de șomaj
13
435.258
427.403
98,2
-
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
14
1.031.730
1.016.089
98,5
-
contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
15
72.000
195.893
272,1
alte cheltuieli de personal, din care:
16
2.930.000
3.500.000
119,5
-
deplasări, detașări
17
1.500.000
1.700.000
113,3
-
tichete de masă
18
1.430.000
1.800.000
125,9
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
2.240.000
2.380.000
106,3
d)
Cheltuieli de protocol
20
50.000
60.000
120,0
e)
Cheltuieli reclamă și publicitate
21
13.000
15.000
115,4
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
30.000
0,0
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal
23
80.000
290.311
362,9
h)
Alte cheltuieli
24
8.767.012
12.925.465
147,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
100.000
200.000
200,0
- cheltuieli privind dobânzile
26
- alte cheltuieli financiare
27
100.000
200.000
200,0
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
2.930.000
3.000.000
102,4
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
732.500
480.000
65,5
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G.nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
33
2.197.500
2.520.000
114,7
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
439.500
504.000
114,7
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
35
1.318.500
1.512.000
114,7
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
439.500
504.000
114,7
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
37
4.640.000
3.880.000
83,6
1
Surse proprii
38
2.240.000
2.380.000
106,3
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
39
2.400.000
1.500.000
62,5
3
Credite bancare pentru investiții
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
44
4.640.000
3.880.000
83,6
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
45
4.640.000
3.880.000
83,6
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
39.500.000
45.460.000
115,1
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
36.570.000
42.460.000
116,1
3
Rezultate (+/-)
51
2.930.000
3.000.000
102,4
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
52
150
150
100,0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
135
135
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
54
7.179.000
7.681.530
107,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
55
7.896.900
8.449.683
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 x 100)
56
8,0
7,1
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
263.333
303.067
115,1
9
Rata rentabilității financiare (rd. 33 x 100/capital propriu)
58
75,9
75,9
X
10
Plăți restante-total
59
2.394.000
2.106.720
88,0
11
Creanțe de încasat-total
60
4.757.000
4.186.160
88,0
----------
- suma de 268.800 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 420.000 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 11.958.000 mii lei, încheiate în anul 2004
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa 6 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2004
Buget prevăzut an 2005
% (col. 2/ col. 1)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
40.500.000
43.983.000
108,6
1
Venituri din exploatare, din care:
2
40.400.000
43.883.000
108,6
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
38.900.000
42.383.000
109,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
4
1.500.000
1.500.000
100,0
2
Venituri financiare
5
100.000
100.000
100,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
39.826.375
43.297.720
108,7
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
38.876.375
42.297.720
108,8
a)
Cheltuieli materiale
9
2.960.000
3.137.600
106,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
21.735.740
23.069.345
106,1
-
cheltuieli cu salariile
11
16.525.000
17.446.373
105,6
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
3.577.050
3.671.582
102,6
-
contribuții pentru asigurările de șomaj
13
476.940
500.670
105,0
-
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
14
1.156.750
1.221.246
105,6
-
contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
15
229.474
alte cheltuieli de personal, din care:
16
0
0
-
deplasări, detașări
17
-
tichete de masă
18
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
1.100.000
1.000.000
90,9
d)
Cheltuieli de protocol
20
13.473
13.706
101,7
e)
Cheltuieli reclamă și publicitate
21
100.000
50.000
50,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
23
h)
Alte cheltuieli
24
12.967.163
15.027.069
115,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
950.000
1.000.000
105,3
- cheltuieli privind dobânzile
26
700.000
900.000
128,6
- alte cheltuieli financiare
27
250.000
100.000
40,0
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
673.625
685.280
101,7
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
100.000
100.000
100,0
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENȚI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
143.406
93.645
65,3
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
33
530.219
591.635
111,6
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
106.044
118.327
111,6
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
35
318.131
354.981
111,6
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
106.044
118.327
111,6
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
37
4.200.000
2.500.000
59,5
1
Surse proprii
38
2.000.000
1.000.000
50,0
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
39
2.200.000
1.500.000
68,2
3
Credite bancare pentru investiții
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
44
4.200.000
2.500.000
59,5
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
45
4.200.000
2.500.000
59,5
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
40.500.000
43.983.000
108,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
39.826.375
43.297.720
108,7
3
Rezultate (+/-)
51
673.625
685.280
101,7
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
52
100
100
100,0
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
70
70
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
54
12.452.500
13.324.175
107,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
55
13.700.000
14.659.000
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100)
56
1,69
1,58
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
405.000
439.830
108,6
9
Rata rentabilității financiare (rd. 33 x 100/capital propriu)
58
13,9
22,3
X
10
Plăți restante - total
59
2.000.000
1.000.000
50,0
11
Creanțe de încasat - total
60
4.000.000
3.000.000
75,0
--------
- suma de 757.363 mii.lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 700.000 mii.lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 25.367.100 mii lei, încheiate în anul 2004
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa 7 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2004
Buget prevăzut an 2005
% (col. 2/ col. 1 * 100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
45.000.000
52.000.000
115,6
1
Venituri din exploatare, din care:
2
44.800.000
51.700.000
115,4
a)
Venituri din activitatea de bază*)
3
40.000.000
50.000.000
125,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
4
4.800.000
1.700.000
35,4
2
Venituri financiare
5
200.000
300.000
150,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
44.850.000
51.500.000
114,8
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
44.650.000
51.250.000
114,8
a)
Cheltuieli materiale
9
2.000.000
2.300.000
115,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
24.970.000
22.833.403
91,4
-
cheltuieli cu salariile
11
17.500.000
16.504.228
94,3
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
4.812.500
3.523.236
73,2
-
contribuții pentru asigurările de șomaj
13
525.000
480.441
91,5
-
contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
14
1.225.000
1.155.296
94,3
-
contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
15
87.500
220.202
251,7
alte cheltuieli de personal, din care:
16
820.000
950.000
115,9
-
deplasări, detașări
17
820.000
950.000
115,9
-
tichete de masă
18
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
1.350.000
1.430.000
105,9
d)
Cheltuieli de protocol
20
10.000
10.000
100,0
e)
Cheltuieli reclamă și publicitate
21
1.800
5.000
277,8
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal
23
307.000
330.085
107,5
h)
Alte cheltuieli
24
16.011.200
24.341.512
152,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
200.000
250.000
125,0
- cheltuieli privind dobânzile
26
- alte cheltuieli financiare
27
200.000
250.000
125,0
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
150.000
500.000
333,3
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENȚI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
37.500
80.000
213,3
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
33
112.500
420.000
373,3
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
22.500
84.000
373,3
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator
35
67.500
252.000
373,3
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
22.500
84.000
373,3
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
37
2.200.000
2.930.000
133,2
1
Surse proprii
38
996.000
1.430.000
143,6
2
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
39
1.204.000
1.500.000
124,6
3
Credite bancare pentru investiții
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
44
2.200.000
2.930.000
133,2
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
45
2.200.000
2.930.000
133,2
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
45.000.000
52.000.000
115,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
44.850.000
51.500.000
114,8
3
Rezultate (+/-)
51
150.000
500.000
333,3
4
Număr mediu personal, total institut, din care:
52
185
168
90,8
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
151
141
93,4
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană)
54
7.157.408
7.658.427
107,0
6
Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare
55
7.845.772
8.394.976
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100)
56
0,33
0,97
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
243.243
309.524
127,2
9
Rata rentabilității financiare (rd. 33 x 100/capital propriu)
58
1,50
5,41
X
10
Plăți restante
59
0
0
11
Creanțe de încasat - total
60
6.500.000
4.000.000
61,5
--------
- suma de 489.520 mil.lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 575.320 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
--------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 30.384.654 mii lei, încheiate în anul 2004
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.