Ordinul nr. 630/2005
privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 43/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului și a Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 208/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Ordinul nr. 43/2005 10 februarie 2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționa…
Are ca temei 4
- Legea nr. 292/2002 15 mai 2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale insti…
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- HG nr. 738/2003 3 iulie 2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, și ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:
Articol unic
Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 43/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 28 aprilie 2005, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin. ... (2) Anexa la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 208/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezentul ordin. ...
Ministrul economiei și comerțului, Codruț Ioan Șereș București, 3 noiembrie 2005. Nr. 630
Anexa 1 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mecanica Fina - CEFIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2004
Buget
aprobat an
2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.1
x 100)
mii ROL
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
5
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
72.072.000
80.000.000
8.000,00
8.550,00
118,6
1
Venituri din exploatare, din care:
2
71.952.000
79.880.000
7.988,00
8.527,00
118,5
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
71.692.000
79.750.000
7.975,00
8.514,00
118,8
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
260.000
130.000
13,00
13,00
50,0
2
Venituri financiare
5
120.000
120.000
12,00
23,00
191,7
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
70.952.000
78.750.000
7.875,00
8.413,00
118,6
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
70.722.000
78.490.000
7.849,00
8.393,00
118,7
a)
Cheltuieli materiale
9
6.910.000
7.950.000
795,00
1.275,00
184,5
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
40.557.500
44.828.253
4.482,83
4.837,04
119,3
-
cheltuieli cu salariile
11
28.700.000
31.684.799
3.168,48
3.389,48
118,1
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
6.314.000
6.861.096
686,11
734,28
116,3
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
861.000
935.604
93,56
100,13
116,3
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
2.009.000
2.217.936
221,79
237,26
118,1
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de
munca și boli profesionale
15
143.500
428.818
42,88
45,89
319,8
alte cheltuieli de personal, din care:
16
2.530.000
2.700.000
270,00
330,00
130,4
-
deplasari, detasari
17
300.000
400.000
40,00
46,00
153,3
-
tichete de masa
18
2.230.000
2.300.000
230,00
284,00
127,4
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
4.500.000
5.000.000
500,00
500,00
111,1
d)
Cheltuieli de protocol
20
50.000
25.510
2,55
2,74
54,8
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
20.000
24.000
2,40
2,40
120,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
574.000
633.696
63,37
67,79
118,1
h)
Alte cheltuieli
24
18.110.500
20.028.541
2.002,85
1.708,03
94,3
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
230.000
260.000
26,00
20,00
87,0
- cheltuieli privind dobanzile
26
5.000
5.000
0,50
0,50
100,0
- alte cheltuieli financiare
27
225.000
255.000
25,50
19,50
86,7
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
1.120.000
1.250.000
125,00
137,00
122,3
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
280.000
200.000
20,00
21,92
78,3
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit
O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 ),
din care:
33
840.000
1.050.000
105,00
115,08
137,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
168.000
210.000
21,00
23,02
137,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
504.000
630.000
63,00
69,05
137,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
168.000
210.000
21,00
23,02
137,0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
3.700.000
7.500.000
750,00
750,00
202,7
1
Surse proprii
38
700.000
5.000.000
500,00
500,00
714,3
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
2.100.000
1.500.000
150,00
150,00
71,4
3
Credite bancare pentru investitii
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse - programe naționale
43
900.000
1.000.000
100,00
100,00
111,1
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
3.700.000
7.500.000
750,00
750,00
202,7
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
3.700.000
7.500.000
750,00
750,00
202,7
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
72.072.000
80.000.000
8.000,00
8.550,00
118,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
70.952.000
78.750.000
7.875,00
8.413,00
118,6
3
Rezultate (+/-)
51
1.120.000
1.250.000
125,00
137,00
122,3
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
52
174
180
180
179
102,9
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
120
127
127
127
105,8
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
54
13.203.011
14.127.222
1.412,72
1.511,00
114,4
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
14.206.440
15.200.891
1.520,09
1.625,00
114,4
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
1,58
1,59
1,59
1,63
X
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
414.207
444.444
44,44
47,77
115,3
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
10,97
13,72
13,72
12,61
X
10
Plati restante - total
59
3.240.000
2.851.200
285,12
285,12
88,0
11
Creante de incasat - total
60
9.570.000
8.421.600
842,16
842,16
88,0
--------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 6359,46 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz). NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 51,852 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 92,00 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 2 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2004
Buget
aprobat an
2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.1
x 100)
mii ROL
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
5
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
102.881.000
123.199.920
12.319,99
12.440,50
120,9
1
Venituri din exploatare, din care:
2
102.405.000
122.677.920
12.267,79
12.388,30
121,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
100.668.000
119.794.920
11.979,49
12.100,00
120,2
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
1.737.000
2.883.000
288,30
288,30
166,0
2
Venituri financiare
5
476.000
522.000
52,20
52,20
109,7
3
Venituri extraordinare
6
0
0
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
94.985.000
113.981.920
11.398,19
11.515,50
121,2
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
94.760.000
113.681.920
11.368,19
11.455,50
120,9
a)
Cheltuieli materiale
9
22.534.000
26.300.000
2.630,00
2.590,00
114,9
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
53.136.000
57.461.529
5.746,15
6.267,43
118,0
-
cheltuieli cu salariile
11
40.103.000
43.217.550
4.321,75
4.712,59
117,5
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
8.822.485
9.357.821
935,78
1.021,77
115,8
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
1.203.000
1.276.066
127,61
139,33
115,8
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
2.807.000
3.025.228
302,52
329,88
117,5
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de
munca și boli profesionale
15
200.515
584.864
58,49
63,86
318,5
alte cheltuieli de personal, din care:
16
-
deplasari, detasari
17
-
tichete de masa
18
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
2.999.000
3.300.000
330,00
425,00
141,7
d)
Cheltuieli de protocol
20
106.000
184.360
18,44
18,50
174,5
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
65.000
70.000
7,00
7,00
107,7
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
30.000
3,00
0,00
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
150.000
864.351
86,44
94,25
628,3
h)
Alte cheltuieli
24
15.770.000
25.471.680
2.547,17
2.053,31
130,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
225.000
300.000
30,00
60,00
266,7
- cheltuieli privind dobanzile
26
30.000
50.000
5,00
10,00
333,3
- alte cheltuieli financiare
27
195.000
250.000
25,00
50,00
256,4
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
7.896.000
9.218.000
921,80
925,00
117,1
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILITATE DIN ANII
PRECEDENTI
31
158.000
533,00
3.373,4
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
1.974.000
1.474.880
147,49
148,00
75,0
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr. 324/2003), din care:
33
5.764.000
7.743.120
774,31
244,00
42,3
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
1.152.800
1.548.624
154,86
48,80
42,3
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
3.458.400
4.645.872
464,59
146,40
42,3
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
1.152.800
1.548.624
154,86
48,80
42,3
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
5.350.000
4.800.000
480,00
575,00
107,5
1
Surse proprii
38
3.150.000
3.300.000
330,00
425,00
134,9
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
2.200.000
1.500.000
150,00
150,00
68,2
3
Credite bancare pentru investitii
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
5.350.000
4.800.000
480,00
575,00
107,5
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
5.350.000
4.800.000
480,00
575,00
107,5
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
102.881.000
123.199.920
12.319,99
12.440,50
120,9
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
94.985.000
113.981.920
11.398,19
11.515,50
121,2
3
Rezultate (+/-)
51
7.896.000
9.218.000
921,80
925,00
117,1
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
52
297
297
297
297
100,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
156
156
156
156
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
54
10.970.439
11.738.370
1.173,84
1.283,50
117,0
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
13.240.470
14.167.303
1.416,73
1.575,62
119,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
8,31
8,09
8,09
8,03
X
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
346.401
414.815
41,48
41,89
120,9
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
53,1
64,5
64,50
64,50
X
10
Plati restante - total
59
12.800.000
11.264.000
1.126,40
1.126,40
88,0
11
Creante de incasat - total
60
17.170.163
15.109.743
1.510,97
1.510,98
88,0
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 5.332 mii lei, incheiate în anul 2004. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz). NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 68,2 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 70 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 3 Ministerul Economiei și Comerțului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2004
Buget
aprobat
an 2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.1
x 100)
mii ROL
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
5
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
55.100.000
62.945.620
6.294,56
6.294,56
114,2
1
Venituri din exploatare, din care:
2
55.000.000
62.695.620
6.269,56
6.269,56
114,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
52.350.000
59.195.620
5.919,56
5.619,56
107,3
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
2.650.000
3.500.000
350,00
650,00
245,3
2
Venituri financiare
5
100.000
250.000
25,00
25,00
250,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
59.675.960
62.445.620
6.244,56
6.244,56
104,6
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
59.665.960
62.045.620
6.204,56
6.204,56
104,0
a)
Cheltuieli materiale
9
3.500.000
4.000.000
400,00
400,00
114,3
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
42.255.960
47.006.729
4.700,67
4.700,67
111,2
-
cheltuieli cu salariile
11
32.134.440
35.394.944
3.539,49
3.539,49
110,1
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
6.828.898
7.618.997
761,90
761,90
111,6
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
898.050
1.038.954
103,90
103,90
115,7
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
2.233.900
2.477.646
247,76
247,76
110,9
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă
și boli profesionale
15
160.672
476.187
47,62
47,62
296,4
alte cheltuieli de personal, din care:
16
-
deplasari, detasari
17
-
tichete de masa
18
0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
3.000.000
3.500.000
350,00
300,00
100,0
d)
Cheltuieli de protocol
20
130.000
10.000
1,00
1,00
7,7
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
30.000
0
0,0
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
642.689
707.899
70,79
70,79
110,1
h)
Alte cheltuieli
24
10.107.311
6.820.992
682,10
732,10
72,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
10.000
400.000
40,00
40,00
4.000,0
- cheltuieli privind dobanzile
26
300.000
30,00
30,00
- alte cheltuieli financiare
27
10.000
100.000
10,00
10,00
1.000,0
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
-4.575.960
500.000
50,00
50,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILITATE DIN ANII
PRECEDENTI
31
500.000
50,00
50,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit
O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 ),
din care:
33
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
4.600.000
4.700.000
470,00
420,00
91,3
1
Surse proprii
38
3.000.000
3.500.000
350,00
300,00
100,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
1.600.000
1.200.000
120,00
120,00
75,0
3
Credite bancare pentru investitii
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
2.500.000
4.700.000
470,00
420,00
168,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
2.500.000
4.700.000
470,00
420,00
168,0
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
55.100.000
62.945.620
6.294,56
6.294,56
114,2
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
59.675.960
62.445.620
6.244,56
6.244,56
104,6
3
Rezultate (+/-)
51
-4.575.960
500.000
50,00
50,00
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
52
262
270
270
270
103,1
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
210
220
220
220
104,8
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
54
9.787.644
10.472.779
1.047,28
1.047,28
107,0
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
9.984.881
10.683.823
1.068,38
1.068,38
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
0,8
0,8
0,8
X
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
210.305
233.132
23,31
23,31
110,9
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
X
10
Plati restante - total
59
10.000.000
8.800.000
880,00
880,00
88,0
11
Creante de incasat - total
60
9.500.000
8.360.000
836,00
836,00
88,0
----------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 815 mii lei, incheiate în anul 2004. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 76,314 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 70,00 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 4 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și Încercări de Materiale ISIM BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și Încercări de Materiale ISIM *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2004
Buget
aprobat
an 2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.1
x 100)
mii ROL
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
5
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
29.305.000
36.794.400
3.679,44
3.679,44
125,6
1
Venituri din exploatare, din care:
2
28.976.000
36.349.400
3.634,94
3.634,94
125,4
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
26.010.000
32.252.400
3.225,24
3.225,24
124,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
2.966.000
4.097.000
409,70
409,70
138,1
2
Venituri financiare
5
329.000
445.000
44,50
44,50
135,3
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
28.028.160
35.389.400
3.538,94
3.538,94
126,3
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
27.368.160
34.499.400
3.449,94
3.449,94
126,1
a)
Cheltuieli materiale
9
3.360.000
4.828.000
482,80
482,80
143,7
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
15.882.568
21.818.932
2.181,89
2.181,89
137,4
-
cheltuieli cu salariile
11
10.851.493
13.537.925
1.353,79
1.353,79
124,8
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
2.270.288
2.797.943
279,79
279,79
123,2
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
309.585
381.538
38,15
38,15
123,2
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
759.604
947.655
94,77
94,77
124,8
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de
munca și boli profesionale
15
51.597
174.871
17,49
17,49
338,9
alte cheltuieli de personal, din care:
16
1.640.000
3.979.000
397,90
397,90
242,6
-
deplasari, detasari
17
2.200.000
220,00
220,00
-
tichete de masa
18
1.640.000
1.779.000
177,90
177,90
108,5
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
1.740.000
2.300.000
230,00
230,00
132,2
d)
Cheltuieli de protocol
20
25.537
35.000
3,50
3,50
137,1
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
49.463
66.000
6,60
6,60
133,4
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
217.030
270.758
27,08
27,08
124,8
h)
Alte cheltuieli
24
6.093.562
5.180.709
518,07
518,07
85,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
660.000
890.000
89,00
89,00
134,8
- cheltuieli privind dobanzile
26
660.000
890.000
89,00
89,00
134,8
- alte cheltuieli financiare
27
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
1.276.840
1.405.000
140,50
140,50
110,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
319.210
224.800
22,48
22,48
70,4
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit
O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 ),
din care:
33
957.630
1.180.200
118,02
118,02
123,2
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
191.526
236.040
23,60
23,60
123,2
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
574.578
708.120
70,81
70,81
123,2
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
191.526
236.040
23,60
23,60
123,2
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
3.240.000
4.500.000
450,00
450,00
138,9
1
Surse proprii
38
1.740.000
2.300.000
230,00
230,00
132,2
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
1.500.000
1.500.000
150,00
150,00
100,0
3
Credite bancare pentru investitii
40
700.000
70,00
70,00
- interne
41
700.000
70,00
70,00
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
3.240.000
4.500.000
450,00
450,00
138,9
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
3.240.000
4.500.000
450,00
450,00
138,9
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
29.305.000
36.794.400
3.679,44
3.679,44
125,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
28.028.160
35.389.400
3.538,94
3.538,94
126,3
3
Rezultate (+/-)
51
1.276.840
1.405.000
140,50
140,50
110,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
52
114
130
130
130
114,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
84
96
96
96
114,3
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
54
7.265.711
7.774.311
777,43
777,43
107,0
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
7.975.418
8.533.697
853,37
853,37
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
4,6
4,0
3,97
3,97
X
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
257.061
283.034
28,30
28,30
110,1
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
11,2
11,4
11,40
11,40
X
10
Plati restante - total
59
2.185.000
1.922.800
192,28
192,28
88,0
11
Creante de incasat - total
60
4.639.800
4.083.024
408,30
408,30
88,0
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 7.50,6 mii lei **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 82 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie - suma de 59 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului
Anexa 5 Ministerul Economiei și Comerțului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ECOIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ECOIND *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2004
Buget
aprobat an
2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.1
x 100)
mii ROL
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
5
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
39.158.440
45.460.000
4.546,00
4.634,00
118,3
1
Venituri din exploatare, din care:
2
39.092.139
45.370.000
4.537,00
4.625,00
118,3
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
36.377.829
42.120.000
4.212,00
4.300,00
118,2
b)
Venituri din alte activități conexe activității
4
2.714.310
3.250.000
325,00
325,00
119,7
2
Venituri financiare
5
66.301
90.000
9,00
9,00
135,7
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
36.930.722
42.460.000
4.246,00
4.334,00
117,4
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
36.794.429
42.260.000
4.226,00
4.314,00
117,2
a)
Cheltuieli materiale
9
3.641.118
3.800.000
380,00
420,00
115,3
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
22.689.988
22.789.224
2.278,92
2.636,74
116,2
-
cheltuieli cu salariile
11
14.694.736
14.515.554
1.451,56
1.721,25
117,1
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
3.658.096
3.134.286
313,43
371,19
101,5
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
388.419
427.403
42,74
50,62
130,3
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
1.028.631
1.016.089
101,61
120,49
117,1
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de
munca și boli profesionale
15
71.323
195.893
19,59
23,20
325,3
alte cheltuieli de personal, din care:
16
2.849.244
3.500.000
350,00
350,00
122,8
-
deplasari, detasari
17
1.418.844
1.700.000
170,00
170,00
119,8
-
tichete de masa
18
1.430.400
1.800.000
180,00
180,00
125,8
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
2.789.742
2.380.000
238,00
238,00
85,3
d)
Cheltuieli de protocol
20
41.523
60.000
6,00
6,00
144,5
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
13.482
15.000
1,50
1,50
111,3
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
30.000
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
67.223
290.311
29,03
34,42
512,1
h)
Alte cheltuieli
24
7.521.353
12.925.465
1.292,55
977,34
129,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
136.293
200.000
20,00
20,00
146,7
- cheltuieli privind dobanzile
26
- alte cheltuieli financiare
27
136.293
200.000
20,00
20,00
146,7
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
2.227.718
3.000.000
300,00
300,00
134,7
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
678.859
480.000
48,00
48,00
70,7
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit
O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 ),
din care:
33
1.548.859
2.520.000
252,00
252,00
162,7
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
309.772
504.000
50,40
50,40
162,7
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
929.315
1.512.000
151,20
151,20
162,7
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
309.772
504.000
50,40
50,40
162,7
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
5.189.742
3.880.000
388,00
388,00
74,8
1
Surse proprii
38
2.789.742
2.380.000
238,00
238,00
85,3
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
2.400.000
1.500.000
150,00
150,00
62,5
3
Credite bancare pentru investitii
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
5.189.742
3.880.000
388,00
388,00
74,8
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
5.189.742
3.880.000
388,00
388,00
74,8
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
39.158.440
45.460.000
4.546,00
4.634,00
118,3
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
36.930.722
42.460.000
4.246,00
4.334,00
117,4
3
Rezultate (+/-)
51
2.227.718
3.000.000
300,00
300,00
134,7
4
Numar mediu personal, total institut, din
52
149
150
150
148
99,3
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
135
135
135
135
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
54
7.905.026
7.681.530
768,15
924,89
117,0
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
7.975.418
8.449.683
844,97
939,00
117,7
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
6,0
7,1
7,1
6,92
X
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
263.333
303.067
30,31
31,31
118,9
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
32,9
75,9
75,9
44,67
X
10
Plati restante - total
59
2.394.000
2.106.720
210,67
210,67
88,0
11
Creante de incasat - total
60
4.757.000
4.186.160
418,62
418,62
88,0
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 2483.698 mii lei, incheiate în anul 2004. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz). NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 34,02 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 44,625 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului.
Anexa 6 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2004
Buget
aprobat an
2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.1
x 100)
mii ROL
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
5
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
40.500.000
43.983.000
4.398,30
4.398,30
108,6
1
Venituri din exploatare, din care:
2
40.400.000
43.883.000
4.388,30
4.388,30
108,6
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
38.900.000
42.383.000
4.238,30
4.238,30
109,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de:
4
1.500.000
1.500.000
150,00
150,00
100,0
2
Venituri financiare
5
100.000
100.000
10,00
10,00
100,0
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
39.826.375
43.297.720
4.329,77
4.329,77
108,7
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
38.876.375
42.297.720
4.229,77
4.229,77
108,8
a)
Cheltuieli materiale
9
2.960.000
3.137.600
313,76
313,76
106,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
21.735.740
23.069.345
2.306,93
2.306,93
106,1
-
cheltuieli cu salariile
11
16.525.000
17.446.373
1.744,64
1.744,64
105,6
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
3.577.050
3.671.582
367,16
367,16
102,6
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
476.940
500.670
50,07
50,07
105,0
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
1.156.750
1.221.246
122,12
122,12
105,6
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de
munca și boli profesionale
15
229.474
22,95
22,95
alte cheltuieli de personal, din care:
16
0
0
0,00
0,00
-
deplasari, detasari
17
-
tichete de masa
18
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
1.100.000
1.000.000
100,00
100,00
90,9
d)
Cheltuieli de protocol
20
13.473
13.706
1,37
1,37
101,7
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
100.000
50.000
5,00
5,00
50,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
0,00
0,00
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
h)
Alte cheltuieli
24
12.967.163
15.027.069
1.502,71
1.502,71
115,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
950.000
1.000.000
100,00
100,00
105,3
- cheltuieli privind dobanzile
26
700.000
900.000
90,00
90,00
128,6
- alte cheltuieli financiare
27
250.000
100.000
10,00
10,00
40,0
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
673.625
685.280
68,53
68,53
101,7
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
100.000
100.000
10,00
10,00
100,0
V
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
143.406
93.645
9,36
9,36
65,3
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit
O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 ),
din care:
33
530.219
591.635
59,16
59,16
111,6
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
106.044
118.327
11,83
11,83
111,6
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
318.131
354.981
35,50
35,50
111,6
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
106.044
118.327
11,83
11,83
111,6
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
4.200.000
2.500.000
250,00
250,00
59,5
1
Surse proprii
38
2.000.000
1.000.000
100,00
100,00
50,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
2.200.000
1.500.000
150,00
150,00
68,2
3
Credite bancare pentru investitii
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
4.200.000
2.500.000
250,00
250,00
59,5
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
4.200.000
2.500.000
250,00
250,00
59,5
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
40.500.000
43.983.000
4.398,30
4.398,30
108,6
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
39.826.375
43.297.720
4.329,77
4.329,77
108,7
3
Rezultate (+/-)
51
673.625
685.280
68,53
68,53
101,7
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
52
100
100
100
100
100,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
70
70
70
70
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
54
12.452.500
13.324.175
1.332,42
1.332,42
107,0
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
13.700.000
14.659.000
1.465,90
1.465,90
107,0
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
1,69
1,58
1,58
1,58
X
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
405.000
439.830
43,98
43,98
108,6
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
13,9
22,3
22,30
22,30
X
10
Plati restante - total
59
2.000.000
1.000.000
100,00
100,00
50,0
11
Creante de incasat - total
60
4.000.000
3.000.000
300,00
300,00
75,0
------------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 2.536,71 mii lei, incheiate în anul 2004. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz). NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 75,74 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 70 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general.
Anexa 7 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București *Font 7*
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
an 2004
Buget
aprobat an
2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.1
x 100)
mii ROL
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
5
1
VENITURI TOTALE, din care:
1
62.931.230
52.000.000
5.200,00
7.500,00
119,2
1
Venituri din exploatare, din care:
2
62.727.800
51.700.000
5.170,00
7.450,00
118,8
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
62.309.830
50.000.000
5.000,00
7.250,00
116,4
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
417.970
1.700.000
170,00
200,00
478,5
2
Venituri financiare
5
203.430
300.000
30,00
50,00
245,8
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
61.080.930
51.500.000
5.150,00
7.400,00
121,2
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
60.896.850
51.250.000
5.125,00
7.360,00
120,9
a)
Cheltuieli materiale
9
8.258.480
2.300.000
230,00
450,00
54,5
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
26.844.760
22.839.461
2.283,34
3.037,27
113,1
-
cheltuieli cu salariile
11
19.036.970
16.504.228
1.650,42
2.215,69
116,4
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
4.976.840
3.523.236
352,32
476,68
95,8
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
614.930
480.441
48,04
65,00
105,7
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
1.244.080
1.155.296
115,53
155,10
124,7
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de
munca și boli profesionale
15
10.860
226.260
22,02
29,79
2.743,3
alte cheltuieli de personal, din care:
16
863.880
950.000
95,00
95,00
110,0
-
deplasari, detasari
17
863.880
950.000
95,00
95,00
110,0
-
tichete de masa
18
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
5.634.500
1.430.000
143,00
145,00
25,7
d)
Cheltuieli de protocol
20
32.550
10.000
1,00
2,00
61,4
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
42.890
5.000
0,50
0,50
11,7
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
312.500
330.085
33,01
44,31
141,8
h)
Alte cheltuieli
24
19.771.170
24.335.455
2.434,15
3.680,92
186,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
184.080
250.000
25,00
40,00
217,3
- cheltuieli privind dobanzile
26
- alte cheltuieli financiare
27
184.080
250.000
25,00
40,00
217,3
3
Cheltuieli extraordinare
28
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
1.850.300
500.000
50,00
100,00
54,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
1.534.400
80.000
8,00
16,00
10,4
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin
Legea nr. 324/2003 ), din care:
33
315.900
420.000
42,00
84,00
265,9
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
63.180
84.000
8,40
16,80
265,9
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
189.540
252.000
25,20
50,40
265,9
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
63.180
84.000
8,40
16,80
265,9
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
3.093.980
2.930.000
293,00
295,00
95,3
1
Surse proprii
38
1.889.100
1.430.000
143,00
145,00
76,8
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
1.204.880
1.500.000
150,00
150,00
124,5
3
Credite bancare pentru investitii
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse
43
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
3.093.980
2.930.000
293,00
295,00
95,3
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
3.093.980
2.930.000
293,00
295,00
95,3
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
62.931.230
52.000.000
5.200,00
7.500,00
119,2
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
61.080.930
51.500.000
5.150,00
7.400,00
121,2
3
Rezultate (+/-)
51
1.850.300
500.000
50,00
100,00
54,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
52
189
168
168
199
105,3
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
152
141
141
154
101,3
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
54
8.254.700
7.658.427
765,84
883,25
107,0
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
10.209.800
8.394.976
839,50
1.105,31
108,3
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
3,03
0,97
0,97
1,35
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii
lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
57
332.969
309.524
30,95
37,69
113,2
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
3,97
5,41
5,41
10,54
X
10
Plati restante
59
660.470
0
0,00
0,00
0,0
11
Creante de incasat - total
60
9.672.220
4.000.000
400,00
400,00
41,4
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 4.230,02 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz). NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 48,95 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 57,53 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 8 Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2005 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR *Font 8*
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
aprobat an
2005
Buget
aprobat
an 2005
denominat
Propunere
rectificare
%
(col.
4/col.
1x100)
mii ROL
mii RON
mii RON
A
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
39.427.593
3.942,76
4.330,00
109,8
1
Venituri din exploatare, din care:
2
39.427.593
3.942,76
4.330,00
109,8
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
31.952.493
3.195,25
3.281,47
102,7
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
7.475.100
747,51
1.048,53
140,3
2
Venituri financiare
5
0
0,00
3
Venituri extraordinare
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
39.227.593
3.922,76
4.305,00
109,7
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
8
38.577.593
3.857,76
4.235,00
109,8
a)
Cheltuieli materiale
9
7.210.938
721,09
760,00
105,4
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
18.318.012
1.831,80
1.956,56
106,8
-
cheltuieli cu salariile
11
12.276.622
1.227,66
1.335,00
108,7
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
2.581.802
258,18
281,47
109,0
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
352.064
35,21
38,38
109,0
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
859.364
85,94
93,45
108,7
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de
munca și boli profesionale
15
161.363
16,14
17,59
109,0
alte cheltuieli de personal, din care:
16
2.086.799
208,68
190,67
91,4
-
deplasari, detasari
17
976.687
97,67
97,67
100,0
-
tichete de masa
18
1.000.000
100,00
93,00
93,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
19
1.400.000
140,00
150,00
107,1
d)
Cheltuieli de protocol
20
4.080
0,41
0,41
100,5
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
21
150.000
15,00
0,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
245.532
24,55
26,70
108,7
h)
Alte cheltuieli
24
11.249.030
1.124,90
1.341,33
119,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
25
650.000
65,00
70,00
107,7
- cheltuieli privind dobanzile
26
650.000
65,00
70,00
107,7
- alte cheltuieli financiare
27
0
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
28
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
200.000
20,00
25,00
125,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
V
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI
31
VI
IMPOZIT PE PROFIT
32
32.000
3,20
4,00
125,0
VII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit
O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 ),
din care:
33
168.000
16,80
21,00
125,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat
34
33.600
3,36
4,20
125,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
35
100.800
10,08
12,60
125,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
36
33.600
3,36
4,20
125,0
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
37
1.050.525
105,05
177,05
168,5
1
Surse proprii
38
780.000
78,00
150,00
192,3
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
39
3
Credite bancare pentru investitii
40
- interne
41
- externe
42
4
Alte surse - programe naționale
43
270.525
27,05
27,05
100,0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
44
1.050.525
105,05
177,05
168,5
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele
anului
45
1.050.525
105,05
177,05
168,5
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
46
- interne
47
- externe
48
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
49
39.427.593
3.942,76
4.330,00
109,8
2
Costuri aferente veniturilor totale
50
39.227.593
3.922,76
4.305,00
109,7
3
Rezultate (+/-)
51
200.000
20,00
25,00
125,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
52
100
100
100
100,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
53
54
54
54
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**
(lei/persoana)
54
9.017.052
901,71
989,93
109,8
6
Castig mediu lunar pe sal. - personal de
cercetare-dezvoltare
55
9.439.994
944,00
1.061,50
112,4
7
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100)
56
0,51
0,51
0,47
X
8
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52)
5 7
394.276
39,43
43,30
109,8
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 33 x 100/capital propriu)
58
13,72
13,72
13,72
X
10
Plati restante - total
59
264.000
26,40
26,40
100,0
11
Creante de incasat - total
60
2.550.559
255,06
255,05
100,0
------------ *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 3281,47 mii RON. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz). NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 55,58 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 91,5 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. ---------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.