Ordin · Ministerul Economiei și Comerțului
Ordinul nr. 270/2006
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
prezumat în vigoare 2 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 2
- Ordinul nr. 781/2006 9 noiembrie 2006 (prevederi anume) pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei și comerțului …
- Ordinul nr. 839/2006 18 decembrie 2006 (prevederi anume) privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei și comerțului…
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
În baza
privind stabilirea modalităților de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile
art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, și a
Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 ,
în temeiul prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 738/2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările ulterioare,
ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 25/1995
și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, în conformitate cu indicatorii prevăzuți în anexele nr. 1-8 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
(1)
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
(2)
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.
Articolul 4
Direcția generală buget, economico-financiară și administrativ va comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor naționale de cercetare-dezvoltare menționate mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei și comerțului, Codruț Ioan Șereș București, 12 aprilie 2006. Nr. 270.
Anexa 1 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 10.000,00│ 11.300,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 9.974,00│ 11.272,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de bazâ*) │ 3│ 9.954,00│ 11.250,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 20,00│ 22,00│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 26,00│ 28,00│ 107,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 9.836,00│ 11.115,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 9.814,00│ 11.090,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 1.900,00│ 2.500,00│ 131,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 5.540,00│ 5.950,40│ 107,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 3.900,00│ 4.250,06│ 109,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 842,00│ 824,57│ 97,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 114,00│ 104,38│ 91,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 270,00│ 297,50│ 110,2│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 31,88│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 52,00│ 57,41│ 110,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 362,00│ 384,61│ 106,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ 54,00│ 80,00│ 148,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 308,00│ 304,61│ 98,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 520,00│ 550,00│ 105,8│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 3,30│ 3,30│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ 2,70│ 2,70│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 78,00│ 85,00│ 109,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 1.770,00│ 1.998,59│ 112,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 22,00│ 25,00│ 113,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 0,60│ 1,00│ 166,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 21,40│ 24,00│ 112,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 164,00│ 185,00│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 26,24│ 29,60│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 137,76│ 155,40│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 137,76│ 155,40│ 112,8│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 27,55│ 31,08│ 112,8│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ 82,66│ 93,24│ 112,8│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ 27,55│ 31,08│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 870,00│ 933,00│ 107,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 520,00│ 550,00│ 105,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ 200,00│ 250,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 870,00│ 933,00│ 107,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 870,00│ 933,00│ 107,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 10.000,00│ 11.300,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 9.836,00│ 11.115,00│ 113,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 164│ 185│ 112,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 182│ 184│ 101,1│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 129│ 133│ 103,1│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.736,00│ 1.832,00│ 105,5│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.860,00│ 1.990,00│ 107,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 1,67│ 1,66│ 99,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 54,95│ 61,41│ 111,8│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 15,60│ 17,02│ 109,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 61│ 290,00│ 275,50│ 95,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 62│ 850,00│ 807,50│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ __________ - suma de 75 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 130 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7013 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 230 mii lei
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
Anexa 2 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 13.200,00│ 15.037,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 13.148,00│ 14.967,00│ 113,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 12.710,00│ 14.467,00│ 113,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 438,00│ 500,00│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 52,00│ 70,00│ 134,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ 0│ 0│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 12.123,10│ 13.807,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 12.099,10│ 13.757,00│ 113,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 2.638,80│ 3.136,30│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 6.953,97│ 7.543,07│ 108,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 5.219,81│ 5.756,43│ 110,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 1.143,12│ 1.120,64│ 98,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 155,88│ 141,85│ 91,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 363,72│ 402,95│ 110,8│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 43,17│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 71,44│ 78,02│ 109,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 441,00│ 507,00│ 115,0│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 15,90│ 24,60│ 154,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ 1,40│ 3,00│ 214,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 14,60│ 115,13│ 788,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 2.033,43│ 2.427,90│ 119,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 24,00│ 50,00│ 208,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 6,50│ 15,00│ 230,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 17,50│ 35,00│ 200,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 1.076,90│ 1.230,00│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 172,30│ 196,80│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 904,60│ 1.033,20│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ 533,00│ 0,00│ 0,0│ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 371,60│ 1.033,20│ 278,0│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 74,32│ 206,64│ 278,0│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ 222,96│ 619,92│ 278,0│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ 74,32│ 206,64│ 278,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 575,00│ 812,00│ 141,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 425,00│ 679,00│ 159,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 575,00│ 812,00│ 141,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 575,00│ 812,00│ 141,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 13.200,00│ 15.037,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 12.123,10│ 13.807,00│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 1.076,90│ 1.230,00│ 114,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 302│ 302│ 100,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 158│ 161│ 101,9│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.402,00│ 1.542,20│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.752,80│ 1.928,08│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 8,88│ 8,91│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 43,71│ 49,79│ 113,9│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 64,43│ 74,88│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 61│ 1.126,40 │ 750,00│ 66,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 62│ 1.510,98 │ 1.435,43│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ ___________ - suma de 82,3 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 85,2 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2767 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
Anexa 3 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 6.862,00│ 7.500,00│ 109,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 6.861,00│ 7.450,00│ 108,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 5.894,00│ 6.950,00│ 117,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 967,00│ 500,00│ 51,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 1,00│ 50,00│ 5.000,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 7.862,00│ 7.382,00│ 93,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 7.822,00│ 7.342,00│ 93,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 596,00│ 600,00│ 100,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 4.605,00│ 4.999,65│ 108,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 3.496,00│ 3.819,12│ 109,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 722,00│ 739,46│ 102,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 96,00│ 93,60│ 97,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 246,00│ 267,34│ 108,7│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 28,6│ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 45,00│ 51,48│ 114,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masa │ 19│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 169,00│ 200,00│ 118,3│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 10,00│ 2,00│ 20,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ 4,00│ 2,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 0,00│ 76,38│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 2.438,00│ 1.461,97│ 60,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 40,00│ 40,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 0,00│ 30,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 2,00│ 10,00│ 500,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ -1.000,00│ 118,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ -1.000,0│ 118,0│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ 0,00│ 118,00│ │ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ -1.000,00│ 0,00│ │ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ │ │ │ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ │ │ │ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 289,00│ 333,00│ 115,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 169,00│ 200,00│ 118,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 120,00│ 133,00│ 110,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 289,00│ 333,00│ 115,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 289,00│ 333,00│ 115,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 6.862,00│ 7.500,00│ 109,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 7.862,00│ 7.382,00│ 93,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ -1.000,00│ 118,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 245│ 245│ 100,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 195│ 200│ 102,6│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.143,00│ 1.248,00│ 109,2│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.165,00│ 1.273,00│ 109,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ │ 1,6│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 28,01│ 30,61│ 109,3│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ │ 1,72│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 61│ 6.819,00│ 6.000,00│ 88,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 62│ 1.500,00│ 1.425,00│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ ___________ - suma de 75 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 75 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1648 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 130 mii lei
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariate ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
Anexa 4 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale ISIM Timișoara BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.217,00│ 4.698,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.175,00│ 4.652,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 3.700,00│ 4.130,00│ 111,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 475,00│ 522,00│ 109,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 42,00│ 46,00│ 109,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 3.817,00│ 4.253,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 3.717,00│ 4.143,00│ 111,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 552,00│ 602,00│ 109,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 2.268,88│ 2.342,18│ 103,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.304,88│ 1.440,27│ 110,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 335,00│ 266,09│ 79,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 46,00│ 33,68│ 73,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 106,00│ 100,82│ 95,1│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ 0,00│ 10,80│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 22,00│ 18,52│ 84,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 455,00│ 472,00│ 103,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ 251,00│ 274,00│ 109,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 204,00│ 198,00│ 97,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 222,00│ 242,00│ 109,0│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 3,00│ 2,00│ 66,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ 7,00│ 7,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 27,00│ 28,81│ 106,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 637,12│ 919,01│ 144,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 100,00│ 110,00│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 100,00│ 110,00│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 400,00│ 445,00│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 64,00│ 71,20│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 336,00│ 373,80│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ 0,00│ │ │ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 336,00│ 373,80│ 111,3│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 67,20│ 74,76│ 111,3│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ 201,60│ 224,28│ 111,3│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ 67,20│ 74,76│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 450,00│ 408,00│ 90,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 230,00│ 242,00│ 105,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ 70,00│ 33,00│ 47,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ 70,00│ 33,00│ 47,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 450,00│ 408,00│ 90,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 380,00│ 408,00│ 107,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ 70,00│ 0,00│ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ 70,00│ │ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 4.217,00│ 4.698,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 3.817,00│ 4.253,00│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 400,00│ 445,00│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 106│ 106│ 100,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 66│ 70│ 106,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 915,00│ 1.006,50│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.006,00│ 1.153,00│ 114,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 3,97│ 3,97│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 39,78│ 44,32│ 111,4│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 32,60│ 36,20│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 61│ 665,00│ 631,75│ 95,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 62│ 850,00│ 807,50│ 95,0│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ __________ - suma de 93 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de adminstratie - suma de 67 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1774 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 300 mii lei
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
Anexa 5 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.899,20│ 6.122,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.896,50│ 6.120,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 3.817,00│ 4.620,00│ 121,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 1.079,50│ 1.500,00│ 139,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 2,70│ 2,50│ 92,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 4.599,20│ 5.747,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 4.598,90│ 5.747,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 503,96│ 650,00│ 129,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 2.811,81│ 3.053,14│ 108,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.863,09│ 2.069,69│ 111,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 454,45│ 399,64│ 87,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 49,90│ 50,59│ 101,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 129,47│ 144,88│ 111,9│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 15,52│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 24,51│ 27,82│ 113,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 290,39│ 345,00│ 118,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ 107,80│ 120,00│ 111,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 182,59│ 225,00│ 123,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 361,42│ 400,00│ 110,7│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 3,58│ 4,00│ 111,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ 18,94│ 20,00│ 105,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 25,31│ 41,39│ 163,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 873,88│ 1.578,46│ 180,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 0,30│ 0,50│ 166,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 0,30│ 0,50│ 166,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 300,00│ 375,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 48,00│ 60,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 252,00│ 315,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 252,00│ 315,00│ 125,0│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 50,40│ 63,00│ 125,0│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ 151,20│ 189,00│ 125,0│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ 50,40│ 63,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 248,76│ 278,00│ 111,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 108,58│ 145,00│ 133,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 140,18│ 133,00│ 94,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 248,76│ 278,00│ 111,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 248,76│ 278,00│ 111,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 4.899,20│ 6.122,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 4.599,20│ 5.747,50│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 300,00│ 375,00│ 125,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 135│ 137│ 101,5│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 92│ 95│ 103,3│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.086,84│ 1.195,52│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.234,00│ 1.357,40│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 6,52│ 6,52│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 36,29│ 44,69│ 123,1│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 28,20│ 42,00│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 61│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 62│ 0,00│ 0,00│ │ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ __________ - suma de 46,2 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de adminstratie - suma de 58,05 mii lei, reprezentând drepturile bănești directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3817,8 mii lei.
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
Anexa 6 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.597,25│ 5.884,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.596,69│ 5.883,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 4.119,49│ 5.499,37│ 133,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din al te activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 477,20│ 384,60│ 80,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 0,56│ 1,00│ 179,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 4.542,25│ 5.814,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 4.452,86│ 5.724,97│ 128,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 825,45│ 1.250,00│ 151,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 2.636,12│ 3.023,86│ 114,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.800,00│ 1.980,42│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 467,06│ 466,87│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 54,00│ 47,16│ 87,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 126,00│ 138,63│ 110,0│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 14,85│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 24,75│ 25,94│ 104,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 164,31│ 350,00│ 213,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ 164,31│ 210,00│ 127,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 0,00│ 140,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 252,54│ 100,00│ 39,6│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 2,75│ 5,00│ 181,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ 0,00│ 5,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ │ 39,61│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 736,00│ 1.301,50│ 176,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 89,39│ 90,00│ 100,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 72,26│ 80,00│ 110,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 17,13│ 10,00│ 58,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 55,00│ 70,00│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ 10,00│ 20,00│ 200,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 8,80│ 11,20│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 46,20│ 58,80│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 46,20│ 58,80│ 127,3│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 9,24│ 11,76│ 127,3│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ 27,72│ 35,28│ 127,3│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ 9,24│ 11,76│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 250,00│ 250,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 250,00│ 250,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 250,00│ 250,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 51│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 52│ 4.597,25│ 5.884,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 53│ 4.542,25│ 5.814,97│ 128,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 54│ 55,00│ 70,00│ 127,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 55│ │ │ │ │care: │ │ 83│ 88│ 106,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 56│ 60│ 66│ 110,0│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 57│ 1.546,00│ 1.695,96│ 109,7│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 58│ 1.642,00│ 1.860,00│ 113,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 59│ 1,21│ 1,20│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 60│ 55,39│ 66,87│ 120,7│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 61│ 17,90│ 23,15│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 62│ 300,00│ │ 0,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 63│ 350,00│ 250,00│ 71,4│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ ________ - suma de 94,08 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 95,4 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4214,306 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 680 mii lei
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
Anexa 7 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 8.468,76│ 10.073,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 8.307,82│ 9.973,32│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 8.111,22│ 9.733,46│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 196,60│ 239,86│ 122,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 160,93│ 100,00│ 62,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 7.737,69│ 9.198,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 7.609,60│ 9.158,32│ 120,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 1.251,11│ 1.500,00│ 119,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 4.749,15│ 5.427,14│ 114,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 3.451,22│ 3.800,17│ 110,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 748,11│ 736,04│ 98,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 103,54│ 93,17│ 90,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 241,59│ 266,01│ 110,1│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 28,50│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 47,45│ 51,24│ 108,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 95,00│ 95,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ 73,15│ 90,00│ 123,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 62,25│ 357,00│ 573,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 171,25│ 200,00│ 116,8│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 9,95│ 4,00│ 40,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ 0,43│ 1,00│ 235,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 3,86│ 76,00│ 1.969,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 1.423,85│ 1.950,17│ 137,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 128,09│ 40,00│ 31,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 128,09│ 40,00│ 31,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 731,07│ 875,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 116,97│ 140,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 614,10│ 735,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 614,10│ 735,00│ 119,7│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 122,82│ 147,00│ 119,7│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ 368,46│ 441,00│ 119,7│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ 122,82│ 147,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ 365,88│ 283,00│ 77,3│ │din care: │ 39│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 215,88│ 150,00│ 69,5│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 150,00│ 133,00│ 88,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 365,88│ 283,00│ 77,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 365,88│ 283,00│ 77,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 8.468,76│ 10.073,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 7.737,69│ 9.198,32│ 118,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 731,07│ 875,00│ 119,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ │ │ │ │care: │ │ 198│ 198│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 154│ 154│ 100,0│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.402,04│ 1.542,24│ 110,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.809,92│ 1.990,91│ 110,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 9,45│ 9,51│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 42,77│ 50,88│ 118,9│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 9,70│ 8,30│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 61│ 0,00│ 0,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 62│ 4.859,22│ 500,00│ 10,3│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ _________ - suma de 73,37 mii lei, reprezentând îndemnizațiie membrilor consiliului de administrație - suma de 62,43 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10000 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
Anexa 8 Ministerul Economiei și Comerțului
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 9* mii lei ────┬─────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │Nr.│Preliminat│Prevederi │ % │ │ INDICATORI │rd.│ an 2005 │ an 2006 │(col2/col1│ │ │ │ │ │ *100) │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ I│VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 4.431,00│ 5.895,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 2│ 4.430,00│ 5.895,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 3.537,00│ 5.495,50│ 155,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Venituri din alte activități conexe │ │ │ │ │ │activității de cercetare-dezvoltare │ 4│ 893,00│ 400,00│ 44,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│VENITURI FINANCIARE │ 5│ 1,00│ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│VENITURI EXTRAORDINARE │ 6│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ II│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 4.401,00│ 5.859,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Cheltuieli pentru exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 8│ 4.332,00│ 5.789,50│ 133,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│Bunuri și servicii │ 9│ 1.995,00│ 3.255,00│ 163,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│Cheltuieli de personal, din care: │ 10│ 1.929,00│ 2.262,87│ 117,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│cheltuieli cu salariile │ 11│ 1.335,00│ 1.487,16│ 111,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contibuții pentru asigurări sociale de │ │ │ │ │ │stat │ 12│ 292,00│ 348,60│ 119,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile de │ │ │ │ │ │șomaj │ 13│ 31,00│ 35,21│ 113,6│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurarile sociale │ 14│ 91,00│ 104,10│ 114,4│ │de sănătate │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 15│ │ 11,15│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli profesionale │ 16│ 17,00│ 19,37│ 113,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│alte cheltuieli de personal, din care: │ 17│ 163,00│ 257,27│ 157,8│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│deplasări, detașări │ 18│ 99,00│ 100,00│ 101,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ -│tichete de masâ │ 19│ 64,00│ 157,27│ 245,7│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│Cheltuieli de exploatare privind │ 20│ 165,00│ 150,00│ 90,9│ │amortizarea și provizioanele │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ d)│Cheltuieli de protocol │ 21│ 6,00│ 0,72│ 12,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ e)│Cheltuieli reclama și publicitate │ 22│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ f)│Cheltuieli cu sponsorizarea │ 23│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ g)│Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3 lit.c) din Legea nr. 571/2003 │ │ │ │ │ │ privind Codul fiscal │ 24│ 27,00│ 29,74│ 110,2│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ h)│Alte cheltuieli │ 25│ 210,00│ 91,17│ 43,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Cheltuieli financiare din care: │ 26│ 69,00│ 70,00│ 101,4│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 27│ 68,00│ 68,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 28│ 1,00│ 2,00│ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Cheltuieli extraordinare │ 29│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 30│ 30,00│ 36,00│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII │ 31│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ V│IMPOZIT PE PROFIT │ 32│ 9,00│ 5,76│ 64,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI│REZULTATUL NET (profit/pierdere) │ 33│ 21,00│ 21,00│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII│ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ 34│ │ │ │ │ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPE- │ 35│ 21,00│ 21,00│ 100,0│ │RIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 │ │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 324/2003 ) din │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ a)│pentru cointeresarea personalului angajat│ 36│ 4,20│ 4,20│ 100,0│ │în activitatea de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ b)│pentru finanțarea dezvoltării institutu- │ 37│ 12,60│ 12,60│ 100,0│ │lui, în conformitate cu planul de │ │ │ │ │ │investiții și aprobat de organul │ │ │ │ │ │administrației publice centrale coordona-│ │ │ │ │ │tor │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ c)│pentru desfășurarea activității curente │ 38│ 4,20│ 4,20│ 100,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX│SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR │ │ │ │ │ │din care: │ 39│ 135,00│ 317,05│ 234,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Surse proprii │ 40│ 21,00│ 150,00│ 714,3│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Alocații de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │investiții │ 41│ 10,00│ 140,00│ 1.400,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Credite bancare pentru investiții │ 42│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 43│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 44│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Alte surse-programe naționale │ 45│ 104,00│ 27,05│ 26,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ X│CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │ 46│ 135,00│ 317,05│ 234,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │la finele anului │ 47│ 135,00│ 317,05│ 234,9│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 48│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- interne │ 49│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- externe │ 50│ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 1│Venituri totale │ 51│ 4.431,00│ 5.895,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 2│Costuri aferente veniturilor totale │ 52│ 4.401,00│ 5.859,50│ 133,1│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 3│Rezultate (+/-)(rd.51-rd.52) │ 53│ 30,00│ 36,00│ 120,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 4│Număr mediu personal, total înstitut din │ 54│ 96│ 95│ 99,0│ │care: │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ 55│ 54│ 59│ 109,3│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 5│Câștigul mediu lunar pe salariat total │ 56│ 1.036,00│ 1.160,32│ 112,0│ │institut**) (lei/persoana) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 6│Castig mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare │ 57│ 1.175,00│ 1.304,25│ 111,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 7│Rentabilitatea (rd.53/rd.52* 100) │ 58│ 0,68│ 0,61│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 8│Productivitatea muncii pe total personal │ 59│ 46,16│ 62,06│ 134,5│ │(mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54) │ │ │ │ │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 9│Rata rentabilitatii financiare │ │ │ │ │ │(rd.30* 100/capital propriu) │ 60│ 1,60│ 1,00│ x │ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 10│Plați restante-total │ 61│ 25,00│ 20,00│ 80,0│ ────┼─────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ 11│Creanțe de incasat-total │ 62│ 300,00│ 200,00│ 66,7│ ────┴─────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ _______ - suma de 78,7 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație - suma de 85,7 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului _____________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4810 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 14 mii lei
Notă
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.