Ordinul nr. 839/2006
privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- Ordinul nr. 270/2006 12 aprilie 2006 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționa…
Are ca temei 4
- Legea nr. 292/2002 15 mai 2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale insti…
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 379/2005 15 decembrie 2005 bugetului de stat pe anul 2006
---------
*) Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii și finantarii activității de cercetare-dezvoltare a fost abrogata prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica și dezvoltarea tehnologica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002. În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatilor de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica și dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei și comerțului emite urmatorul ordin.
Articolul I
Anexele nr. 2 și 4-8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, se modifica și se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezentul ordin
Articolul II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul III
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Ministrul economiei și comerțului, Varujan Vosganian București, 18 decembrie 2006. Nr. 839
Anexa 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 270/2006 ) ------------------------------------ *Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi
an 2006
Propunere
rectificat
2006
%
(col. 2/
col. 1 x
100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
16.424,00
16.424,00
100,0
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
16.352,00
16.352,00
100,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
15.848,00
15.848,00
100,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
504,00
504,00
100,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
72,00
72,00
100,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
14.954,00
14.954,00
100,0
1
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
8
14.896,00
14.896,00
100,0
a)
Bunuri și servicii
9
5.300,00
5.600,00
105,7
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
7.739,07
8.177,03
105,7
-
cheltuieli cu salariile
11
5.756,43
6.075,01
105,5
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
1.120,64
1.199,81
107,1
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
141,85
151,87
107,1
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
402,95
425,25
105,5
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
15
43,17
45,56
105,5
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și
boli profesionale
16
78,02
83,53
107,1
alte cheltuieli de personal, din care:
17
196,00
196,00
100,0
-
deplasari, detasari
18
196,00
196,00
100,0
-
tichete de masa
19
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
20
740,00
740,00
100,0
d)
Cheltuieli de protocol
21
29,40
32,34
110,0
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
22
3,00
3,00
100,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
23
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
24
115,13
121,50
105,5
h)
Alte cheltuieli
25
969,43
222,15
22,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
26
58,00
58,00
100,0
- cheltuieli privind dobanzile
27
10,00
10,00
100,0
- alte cheltuieli financiare
28
48,00
48,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
29
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
30
1.470,00
1.470,00
100,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
31
V
IMPOZIT PE PROFIT
32
235,20
235,20
100,0
VI
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
33
1.234,80
1.234,80
100,0
VII
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI
34
VIII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
35
1.234,80
1.234,80
100,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea
de cercetare-dezvoltare
36
246,96
246,96
100,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul
administrației publice centrale coordonator
37
740,88
740,88
100,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
38
246,96
246,96
100,0
IX
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
39
1.952,46
1.952,46
100,0
1
Surse proprii
40
1.319,46
1.319,46
100,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
41
633,00
633,00
100,0
3
Credite bancare pentru investitii
42
- interne
43
- externe
44
4
Alte surse - programe naționale
45
X
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
46
1.952,46
1.952,46
100,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
47
1.952,46
1.952,46
100,0
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii
48
- interne
49
- externe
50
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
51
16.424,00
16.424,00
100,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
52
14.954,00
14.954,00
100,0
3
Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)
53
1.470,00
1.470,00
100,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
54
302
309
102,3
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
55
161
164
101,9
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
56
1.542,20
1.593,18
103,3
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
57
1.928,08
1.993,63
103,4
7
Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100)
58
9,83
9,83
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd. 51/rd. 54)
59
54,38
53,15
97,7
9
Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital
propriu)
60
159,25
159,25
X
10
Plati restante - total
61
750,00
750,00
100,0
11
Creante de incasat - total
62
1.435,43
1.435,43
100,0
--------------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 1.909 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2006. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 113,6% a castigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri a productivitatii muncii de 116,4%. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și: - suma de 82,3 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 85,2 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 2 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 270/2006 ) ------------------------------------- *Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și Încercări de Materiale ISIM BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi
an 2006
Propunere
rectificat
2006
%
(col. 2/
col. 1
x 100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
5.638,00
5.638,00
100,0
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
5.618,00
5.618,00
100,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
5.518,00
5.518,00
100,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
100,00
100,00
100,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
20,00
20,00
100,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
5.104,00
5.104,00
100,0
1
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
8
4.972,00
4.972,00
100,0
a)
Bunuri și servicii
9
722,00
722,00
100,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
2.398,82
2.704,63
112,7
-
cheltuieli cu salariile
11
1.440,27
1.673,04
116,2
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
266,09
312,06
117,3
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
33,68
39,50
117,3
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
100,82
117,11
116,2
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
15
10,80
12,55
116,2
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și
boli profesionale
16
18,52
21,73
117,3
alte cheltuieli de personal, din care:
17
528,64
528,64
100,0
-
deplasari, detasari
18
306,88
306,88
100,0
-
tichete de masa
19
221,76
221,76
100,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
20
290,00
290,00
100,0
d)
Cheltuieli de protocol
21
2,40
2,40
100,0
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
22
8,40
8,40
100,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
23
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
24
28,81
33,46
116,2
h)
Alte cheltuieli
25
1.521,57
1.211,11
79,6
2
Cheltuieli financiare, din care:
26
132,00
132,00
100,0
- cheltuieli privind dobanzile
27
132,00
132,00
100,0
- alte cheltuieli financiare
28
3
Cheltuieli extraordinare
29
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
30
534,00
534,00
100,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
31
V
IMPOZIT PE PROFIT
32
85,44
85,44
100,0
VI
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
33
448,56
448,56
100,0
VII
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI
34
VIII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
35
448,56
448,56
100,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea
de cercetare-dezvoltare
36
89,71
89,71
100,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul
administrației publice centrale coordonator
37
269,14
269,14
100,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
38
89,71
89,71
100,0
IX
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
39
462,60
462,60
100,0
1
Surse proprii
40
290,00
290,00
100,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
41
133,00
133,00
100,0
3
Credite bancare pentru investitii
42
39,60
39,60
100,0
- interne
43
39,60
39,60
100,0
- externe
44
4
Alte surse - programe naționale
45
X
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
46
462,60
462,60
100,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
47
429,60
429,60
100,0
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii
48
33,00
33,00
100,0
- interne
49
33,00
33,00
100,0
- externe
50
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
51
5.638,00
5.638,00
100,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
52
5.104,00
5.104,00
100,0
3
Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)
53
534,00
534,00
100,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
54
106
106
100,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
55
70
70
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
56
1.006,50
1.189,50
118,2
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
57
1.153,00
1.362,85
118,2
7
Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100)
58
10,46
10,46
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd. 51/rd. 54)
59
53,19
53,19
100,0
9
Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital
propriu)
60
47,68
47,68
X
10
Plati restante - total
61
600,16
600,16
100,0
11
Creante de incasat - total
62
767,12
767,12
100,0
--------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 3.671 mii lei până la data de 31.12.2006, iar cele din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 34 mii lei. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 130,0% a castigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri a productivitatii muncii de 134,1%. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și: - suma de 93 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 67 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 3 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 270/2006 ) ------------------------------------- *Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ECOIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi
an 2006
Propunere
rectificat
2006
%
(col. 2/
col. 1
x 100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
8.203,00
8.203,00
100,0
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
8.200,00
8.200,00
100,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
7.800,00
7.800,00
100,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității
4
400,00
400,00
100,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
3,00
3,00
100,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
7.653,00
7.653,00
100,0
1
Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
8
7.652,00
7.652,00
100,0
a)
Bunuri și servicii
9
800,00
800,00
100,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.152,95
3.548,98
112,6
-
cheltuieli cu salariile
11
2.069,68
2.424,69
117,2
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
469,45
469,28
100,0
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
50,59
59,40
117,4
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
144,88
169,73
117,2
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
15
15,52
18,19
117,2
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și
boli profesionale
16
27,82
32,70
117,5
alte cheltuieli de personal, din care:
17
375,00
375,00
100,0
-
deplasari, detasari
18
150,00
150,00
100,0
-
tichete de masa
19
225,00
225,00
100,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
20
510,00
510,00
100,0
d)
Cheltuieli de protocol
21
6,00
6,00
100,0
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
22
20,00
20,00
100,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
23
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
24
41,39
48,49
117,2
h)
Alte cheltuieli
25
3.121,66
2.718,52
87,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
26
1,00
1,00
100,0
- cheltuieli privind dobanzile
27
- alte cheltuieli financiare
28
1,00
1,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
29
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
30
550,00
550,00
100,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
31
V
IMPOZIT PE PROFIT
32
88,00
88,00
100,0
VI
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
33
462,00
462,00
100,0
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
VIII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
35
462,00
462,00
100,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea
de cercetare-dezvoltare
36
92,40
92,40
100,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
37
277,20
277,20
100,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
38
92,40
92,40
100,0
IX
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
39
643,00
643,00
100,0
1
Surse proprii
40
510,00
510,00
100,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
41
133,00
133,00
100,0
3
Credite bancare pentru investitii
42
- interne
43
- externe
44
4
Alte surse - programe naționale
45
X
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
46
643,00
643,00
100,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
47
643,00
643,00
100,0
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii
48
- interne
49
- externe
50
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
51
8.203,00
8.203,00
100,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
52
7.653,00
7.653,00
100,0
3
Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)
53
550,00
550,00
100,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
54
137
137
100,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
55
95
109
114,7
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
56
1.195,52
1.407,90
117,8
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
57
1.357,40
1.599,02
117,8
7
Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100)
58
7,19
7,19
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd. 51/rd. 54)
59
59,88
59,88
100,0
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 30 x 100/capital propriu)
60
51,21
51,21
X
10
Plati restante - total
61
0,00
0,00
11
Creante de incasat - total
62
0,00
0,00
------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 4.534 mii lei, iar cele din contracte incheiate cu agentii economici sunt în suma de 3.310 mii lei și alte venituri 400 mii lei. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 130,0% a castigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri a productivitatii muncii de 137,5%. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și: - suma de 48,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 61,5 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului.
Anexa 4 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 270/2006 ) ------------------------------------- *Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi
an 2006
Propunere
rectificat
2006
%
(col. 2/
col. 1
x 100)
I
A
0
1
2
3
VENITURI TOTALE, din care:
1
5.884,97
7.051,00
119,8
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
5.883,97
7.050,00
119,8
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
5.499,37
6.450,00
117,3
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
384,60
600,00
156,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
1,00
1,00
100,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
5.814,97
6.951,00
119,5
1
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
8
5.724,97
6.836,00
119,4
a)
Bunuri și servicii
9
1.250,00
2.312,15
185,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
3.023,86
3.585,93
118,6
-
cheltuieli cu salariile
11
1.980,41
2.312,31
116,8
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
466,87
548,54
117,5
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
47,16
55,41
117,5
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
138,63
161,86
116,8
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
15
14,85
17,34
116,8
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și
boli profesionale
16
25,94
30,47
117,5
alte cheltuieli de personal, din care:
17
350,00
460,00
131,4
-
deplasari, detasari
18
210,00
310,00
147,6
-
tichete de masa
19
140,00
150,00
107,1
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
20
100,00
115,00
115,0
d)
Cheltuieli de protocol
21
5,00
6,00
120,0
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
22
5,00
6,00
120,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
23
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
24
39,61
46,25
116,8
h)
Alte cheltuieli
25
1.301,50
764,67
58,8
2
Cheltuieli financiare, din care:
26
90,00
115,00
127,8
- cheltuieli privind dobanzile
27
80,00
100,00
125,0
- alte cheltuieli financiare
28
10,00
15,00
150,0
3
Cheltuieli extraordinare
29
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
30
70,00
100,00
142,9
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
31
20,00
22,00
110,0
V
IMPOZIT PE PROFIT
32
11,20
16,00
142,9
VI
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
33
58,80
84,00
142,9
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
34
VIII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
35
58,80
84,00
142,9
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea
de cercetare-dezvoltare
36
11,76
16,80
142,9
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investitii și aprobat de
organul administrației publice centrale coordonator
37
35,28
50,40
142,9
c)
pentru desfășurarea activității curente
38
11,76
16,80
142,9
IX
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
39
250,00
333,00
133,2
1
Surse proprii
40
100,00
200,00
200,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
41
133,00
133,00
100,0
3
Credite bancare pentru investitii
42
- interne
43
- externe
44
4
Alte surse - programe naționale
45
X
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
46
250,00
333,00
133,2
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
47
250,00
333,00
133,2
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii
48
- interne
49
- externe
50
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
51
1
Venituri totale
52
5.884,97
7.051,00
119,8
2
Costuri aferente veniturilor totale
53
5.814,97
6.951,00
119,5
3
Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)
54
70,00
100,00
142,9
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
55
88
95
108,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
56
66
70
106,1
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
57
1.695,96
1.859,92
109,7
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
56
1.860,00
2.065,97
111,1
7
Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100)
59
1,20
1,44
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd. 51/rd. 54)
60
66,87
74,22
111,0
9
Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital
propriu)
61
23,15
24,30
X
10
Plati restante - total
62
11
Creante de incasat - total
63
250,00
250,00
100,0
--------------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 5.747 mii lei, incheiate până la data de 31.08.2006 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 617 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general. Fața de realizarile preliminate ale anului 2005, s-a acordat o crestere de 120,31% castigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri a productivitatii muncii de 134,0%. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și: - suma de 96 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 96 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general.
Anexa 5 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 270/2006 ) ------------------------------------- *Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi
an 2006
Propunere
rectificat
2006
%
(col. 2/
col. 1 x
100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
13.000,00
13.000,00
100,0
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
12.900,00
12.900,00
100,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
12.655,00
12.655,00
100,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
245,00
245,00
100,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
100,00
100,00
100,0
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
11.800,00
11.800,00
100,0
1
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
8
11.755,00
11.755,00
100,0
a)
Bunuri și servicii
9
1.500,00
1.500,00
100,0
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
5.937,06
6.338,29
106,8
-
cheltuieli cu salariile
11
3.800,17
4.377,31
115,2
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
736,04
850,03
115,5
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
93,17
107,60
115,5
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
266,01
306,41
115,2
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
15
28,50
32,83
115,2
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și
boli profesionale
16
51,24
59,18
115,5
alte cheltuieli de personal, din care:
17
604,93
604,93
100,0
-
deplasari, detasari
18
247,93
247,93
100,0
-
tichete de masa
19
357,00
357,00
100,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
20
610,00
610,00
100,0
d)
Cheltuieli de protocol
21
24,00
24,00
100,0
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
22
5,00
5,00
100,0
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
23
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
24
76,00
87,55
115,2
h)
Alte cheltuieli
25
3.602,93
3.190,16
88,5
2
Cheltuieli financiare, din care:
26
45,00
45,00
100,0
- cheltuieli privind dobanzile
27
- alte cheltuieli financiare
28
45,00
45,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
29
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
30
1.200,00
1.200,00
100,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
31
V
IMPOZIT PE PROFIT
32
192,00
192,00
100,0
VI
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
33
1.008,00
1.008,00
100,0
VII
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
34
VIII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
35
1.008,00
1.008,00
100,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
36
201,60
201,60
100,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate
cu planul de investitii și aprobat de organul
administrației publice centrale coordonator
37
604,80
604,80
100,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
38
201,60
201,60
100,0
VII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
39
1.564,72
1.564,72
100,0
1
Surse proprii
40
1.431,72
1.431,72
100,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
41
133,00
133,00
100,0
3
Credite bancare pentru investitii
42
- interne
43
- externe
44
4
Alte surse - programe naționale
45
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
46
1.564,72
1.564,72
100,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
47
1.564,72
1.564,72
100,0
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii
48
- interne
49
- externe
50
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
51
13.000,00
13.000,00
100,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
52
11.800,00
11.800,00
100,0
3
Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)
53
1.200,00
1.200,00
100,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
54
193
193
100,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
55
150
150
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
56
1.582,20
1.822,60
115,2
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
57
2.042,67
2.353,16
115,2
7
Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100)
58
10,17
10,17
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd. 51/rd. 54)
59
67,36
67,36
100,0
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 30 x 100/capital propriu)
60
46,72
46,72
X
10
Plati restante - total
61
11
Creante de incasat - total
62
500,00
500,00
100,0
-------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 14.394,28 mii lei, până la data de 31.12.2006. Fața de realizarile preliminate ale anului 2005, s-a acordat o crestere de 130,0% a castigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri a productivitatii muncii de 157,5%. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și: - suma de 73,37 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 82,8 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 6 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 270/2006 ) ------------------------------------- *Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi
an 2006
Propunere
rectificat
2006
%
(col. 2/
col. 1 x
100)
A
0
1
2
3
I
VENITURI TOTALE, din care:
1
6.712,00
6.712,00
100,0
1
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
6.712.00
6.712,00
100,0
a)
Venituri din activitatea de baza*)
3
6.489,00
6.489,00
100,0
b)
Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
223,00
223,00
100,0
2
VENITURI FINANCIARE
5
3
VENITURI EXTRAORDINARE
6
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
6.676,00
6.676,00
100,0
1
Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:
8
6.615,00
6.615,00
100,0
a)
Bunuri și servicii
9
3.900,00
3.110,00
79,7
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
2.285,59
2.848,35
124,6
-
cheltuieli cu salariile
11
1.487,16
1.899,82
127,7
-
contribuții pentru asigurări sociale de stat
12
348,60
450,73
129,3
-
contribuții pentru asigurarile de șomaj
13
35,21
45,53
129,3
-
contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate
14
104,10
132,99
127,7
-
contribuții pentru concedii și indemnizatii
15
11,15
14,25
127,7
-
contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și
boli profesionale
16
19,37
25,04
129,3
alte cheltuieli de personal, din care:
17
280,00
280,00
100,0
-
deplasari, detasari
18
130,00
130,00
100,0
-
tichete de masa
19
150,00
150,00
100,0
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
20
218,00
218,00
100,0
d)
Cheltuieli de protocol
21
0,72
0,72
100,0
e)
Cheltuieli reclama și publicitate
22
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
23
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
24
29,74
38,00
127,7
h)
Alte cheltuieli
25
180,94
399,93
221,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
26
61,00
61,00
100,0
- cheltuieli privind dobanzile
27
60,00
60,00
100,0
- alte cheltuieli financiare
28
1,00
1,00
100,0
3
Cheltuieli extraordinare
29
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
30
36,00
36,00
100,0
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
31
V
IMPOZIT PE PROFIT
32
5,76
5,76
100,0
VI
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
33
21,00
21,00
100,0
VII
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI
34
VIII
PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobata prin Legea nr. 324/2003 ), din care:
35
21,00
21,00
100,0
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de
cercetare-dezvoltare
36
4,20
4,20
100,0
b)
pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate
cu planul de investitii și aprobat de organul
administrației publice centrale coordonator
37
12,60
12,60
100,0
c)
pentru desfășurarea activității curente
38
4,20
4,20
100,0
IX
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
39
1.388,76
1.388,76
100,0
1
Surse proprii
40
218,00
218,00
100,0
2
Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
41
140,00
140,00
100,0
3
Credite bancare pentru investitii
42
- interne
43
- externe
44
4
Alte surse - programe naționale
45
1.030,76
1.030,76
100,0
X
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
46
1.388,76
1.388,76
100,0
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
47
1.388,76
1.388,76
100,0
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii
48
- interne
49
- externe
50
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
1
venituri totale
51
6.712,00
6.712,00
100,0
2
Costuri aferente veniturilor totale
52
6.676,00
6.676,00
100,0
3
Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)
53
36,00
36,00
100,0
4
Numar mediu personal, total institut, din care:
54
95
95
100,0
- numar mediu personal de cercetare-dezvoltare
55
59
59
100,0
5
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
(lei/persoana)
56
1.160,32
1.522,30
131,2
6
Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
57
1.304,25
1.711,18
131,2
7
Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100)
58
0,54
0,54
X
8
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)
(rd. 51/rd. 54)
59
70,65
70,65
100,0
9
Rata rentabilitatii financiare
(rd. 30 x 100/capital propriu)
60
2,59
2,59
X
10
Plati restante - total
61
20,00
20,00
100,0
11
Creante de incasat - total
62
200,00
200,00
100,0
-------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 6.129 mii lei, până la data de 31.12.2006 iar cele din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 430 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie și drepturilor salariale ale directorului general. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 130,0% a castigului mediu lunar în condițiile unei cresteri a productivitatii muncii de 149,4%. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins și: - suma de 78,7 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie; - suma de 85,7 mii lei reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.